การทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวของตลาดเป็นสิ่งที่ผู้ค้าส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ แต่ควรเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากความเคลื่อนไหวเหล่านี้เพื่อแสวงหากำไร ตลาดไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเพราะเหตุผลเดียว และแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ก็ยังพบว่าการคลี่คลายปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดทั้งหมดเป็นเรื่องท้าทาย

อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาพื้นฐาน

ตลาดการเงินได้รับอิทธิพลจากปัจจัยพื้นฐาน เช่น รายได้ ข้อมูลเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ระดับเทคนิคและการวางตำแหน่งตลาดก็มีบทบาทเช่นกัน โดยเพิ่มความซับซ้อนมากกว่าคำอธิบายง่ายๆ การเคลื่อนไหวของราคาใน Gold Futures แสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ มากมาย รวมถึงระดับเทคนิคและความรู้สึกที่กว้างขึ้น ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของตลาด

แม้ว่าข่าวสำคัญจะดูชัดเจนว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลง แต่ผลกระทบนั้นขึ้นอยู่กับความคาดหวังของตลาดที่มีอยู่เป็นอย่างมาก การใช้เหตุผลแบบง่ายๆ ไม่ได้หมายความว่าการซื้อขายจะประสบความสำเร็จได้หากไม่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น การรู้ว่าเหตุใดราคาทองคำจึงผันผวนนั้นไม่เพียงพอสำหรับการซื้อขายที่เหมาะสมที่สุด หากกลยุทธ์เกี่ยวกับระดับราคาหลักและการจัดการความเสี่ยงนั้นไม่ชัดเจน

การมีส่วนร่วมในตลาดที่ประสบความสำเร็จนั้นเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เชิงรุกที่เน้นที่การระบุระดับหลัก การติดตามการเคลื่อนไหวของราคา และการปรับแผนการซื้อขาย แนวทางที่มีวินัยจะส่งเสริมการปรับตัวแบบเรียลไทม์ การจัดการความเสี่ยงที่มีโครงสร้าง และการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ต่างๆ

แนวคิดนี้ช่วยให้ผู้ซื้อขายและนักลงทุนสามารถนำทางความซับซ้อนของตลาดได้ โดยเปลี่ยนโฟกัสจาก “เหตุผล” ไปสู่การมีส่วนร่วมในความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สม่ำเสมอ สิ่งที่เราได้สรุปไว้จนถึงตอนนี้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นจริงที่ชัดเจน: การทำความเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ หลังจากที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ช่วยอะไรมากนัก เว้นแต่ว่าข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นจะถูกแปลงเป็นแผนงานเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีโครงสร้างชัดเจน

จุดประสงค์ทั้งหมดของการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา ไม่ว่าจะเป็นทองคำ หุ้น หรือสกุลเงิน ก็คือการคาดการณ์ ไม่ใช่การตอบสนอง บ่อยครั้งเกินไปที่ผู้คนมักจะติดอยู่กับการอธิบายการเคลื่อนไหวด้วยการมองย้อนหลัง แทนที่จะใช้การเคลื่อนไหวเหล่านั้นแบบเรียลไทม์เพื่อปรับตำแหน่งใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลองดูการปฏิเสธราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใกล้กับโซนเทคนิคที่ถูกจับตามองเป็นอย่างดี นั่นไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญ แต่มันเน้นย้ำว่ากระแสคำสั่งซื้อสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในระดับที่มีการจัดตำแหน่งเกิดขึ้นแล้ว หากระดับหนึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับสองครั้งแล้วในเดือนนี้ โอกาสที่ผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่นจะจับตาดูอยู่ด้วยก็มีมากขึ้น พื้นที่เหล่านี้ดึงดูดทั้งจุดหยุดและจุดเข้า ทำให้เกิดความผันผวนที่มองเห็นได้ก็ต่อเมื่อคุณติดตามกระแสอย่างใกล้ชิดในขณะที่มันเกิดขึ้น

ความท้าทายในการซื้อขาย

แน่นอนว่าความท้าทายอยู่ที่การแยกสัญญาณออกจากสัญญาณรบกวน วิธีหนึ่งที่เราใช้แก้ปัญหานี้คือ:

• การแจ้งเตือนอัตโนมัติรอบ ๆ โซนที่มีความสนใจเปิดสูง
• การระบุช่องว่างที่ไม่ได้รับการเติมเต็มในโครงสร้างราคา

โดยเฉพาะกับทองคำ ซึ่งอารมณ์จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินที่รับรู้ได้ สิ่งสำคัญคือไม่เพียงแค่ตอบสนองเท่านั้น แต่ยังต้องเตรียมพร้อมก่อนที่จะเริ่มเคลื่อนไหวด้วย

ผู้ซื้อขายที่รอการยืนยันเต็มรูปแบบมักพบว่าตนเองไล่ตามสเปรดที่กว้างขึ้นหรือจุดเข้าที่แย่กว่านั้น เราได้เห็นแล้วว่ามุมมองของเฮนเดอร์สันเกี่ยวกับโมเมนตัมส่งผลต่อการไหลของออปชั่นในระยะสั้น และที่สำคัญกว่านั้นคือทำให้ความลำเอียงเชิงทิศทางขยายใหญ่ขึ้นในสองเซสชันเท่านั้น

แต่สิ่งที่ควรได้รับความสนใจไม่ใช่ประเด็น แต่เป็นลำดับของการซื้อขายที่ตามมา ทันทีที่ราคาลดลงต่ำกว่าช่วงก่อนเปิดตลาด:

• สภาพคล่องก็แตกออก
• ผู้ซื้อรายย่อยก็ถอยออกไป

นั่นเป็นสิ่งที่เราใช้ประโยชน์ ไม่ใช่เพราะเราทำนายไว้ แต่เพราะงานสถานการณ์จำลองของเราอธิบายถึงการขาดปริมาณเหนือจุดสูงสุดล่าสุด

เมื่อมองไปข้างหน้า เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ถูกกำหนดไว้ในปฏิทินไม่ได้มีผลกระทบที่สม่ำเสมอ:

• หลายคนอาจคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในสัปดาห์หน้าได้
• แต่เราให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาตลาดความผันผวนมากกว่าในวันนั้น

ค่านัยนั้นเพิ่มขึ้น แต่ค่าเบี่ยงเบนบอกอะไรได้มากกว่า: มีความต้องการการป้องกันในทิศทางขาขึ้น รายละเอียดที่มักถูกละเลยแต่ก็บอกอะไรได้มาก

การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เรามีพื้นที่ในการ:

• สำรวจสเปรดตามทิศทางโดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับตัวเลือกโดยตรง

ในสถานการณ์เหล่านี้ การพึ่งพาโมเดลมากเกินไปอาจเป็นเรื่องน่าดึงดูด แต่สิ่งที่ช่วยได้มากกว่าคือการวางซ้อนความคาดหวังจากการวางตำแหน่ง

โมเดลของ Bennet แสดงให้เห็นถึง:

• การเพิ่มขึ้นของการซื้อเก็งกำไร

แต่การซื้อเพียงเท่านี้ไม่สามารถให้ข้อได้เปรียบได้ เว้นแต่คุณจะรู้ว่าจุดอ่อนอยู่ที่ใด

เราพบว่าจุดอ่อนนั้นได้รับการทดสอบหลังจากการปิดตลาดในยุโรปเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งราคามีช่องว่างเล็กน้อยต่ำกว่ากลุ่มสภาพคล่องในการเสนอซื้อที่เหลืออยู่ การล้างสต็อกดังกล่าวให้บริบทที่ดีกว่าสำหรับการปรับเข้าสู่ตำแหน่งเมื่อราคาดีดตัวขึ้น ซึ่งไม่มาก แต่ก็สำคัญพอที่จะซื้อขายได้

เมื่อเข้าสู่กลางเดือน แผนของเราคือ:

• การใช้การตั้งค่าระยะสั้นมากขึ้น

ปริมาณการซื้อขายในสัญญาระยะยาวลดลง และกิจกรรมการซื้อขายแบบโรลลิ่งบ่งชี้ว่าผู้เข้าร่วมจำนวนน้อยลงต้องการถือความเสี่ยงไว้ท่ามกลางความไม่แน่นอน ซึ่งทำให้:

• กรอบความเสี่ยงของเราแ

  เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets