วันอังคารเป็นวันที่ดีสำหรับกลุ่มที่เน้นด้านเทคโนโลยีและดัชนี NASDAQ 100 ในวันที่ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น มี 5 กลุ่มที่ปรับตัวลดลง โดยกลุ่มการดูแลสุขภาพ (XLV) และสาธารณูปโภค (XLU) ปรับตัวลดลง กลุ่มการดูแลสุขภาพปรับตัวลดลงอีกเนื่องจากอาจมีการกำหนดราคายา หุ้นสำคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ Eli Lilly, Johnson & Johnson และ Merck

แนวโน้มภาคส่วนการดูแลสุขภาพ

กลุ่มการดูแลสุขภาพ (XLV) มีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 200 วันตั้งแต่เดือนมีนาคม ซึ่งส่งสัญญาณถึงความระมัดระวัง ความพยายามที่จะขึ้นไปเหนือระดับสูงสุดในช่วงกลางเดือนเมษายนนั้นล้มเหลวในเดือนพฤษภาคม XLV ยังคงอยู่ในกรอบสีน้ำเงิน (กำลังปรับปรุง) บนแผนภูมิ RRG แต่มีความเสี่ยงที่จะหลุดกลับเข้าไปในโซนสีแดง (ล่าช้า) ซึ่งบ่งชี้ถึงความอ่อนแออย่างต่อเนื่อง

ดัชนี US High Yield Master II ของ ICE Bank of America สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาด โดยแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่ลดลงและความเสี่ยงที่ลดลง ดัชนีนี้สามารถปรับปรุงผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอได้

สำหรับการอัปเดตสกุลเงิน:

• AUD/USD เผชิญกับแนวต้านที่สูงกว่า 0.6500 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ
• EUR/USD พบว่าปรับตัวลดลงท่ามกลางผลงานที่แข็งแกร่งของดอลลาร์
• ทองคำยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันที่ต่ำกว่า 3,200 ดอลลาร์ เนื่องจากความเชื่อมั่นในพัฒนาการทางการค้าเพิ่มขึ้น
• Solana พุ่งทะลุแนวต้านก่อนหน้านี้จากข่าวการระดมทุน ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในระบบนิเวศของมัน

ความเคลื่อนไหวและข้อมูลเชิงลึกของตลาด

เมื่อเราพิจารณาการเคลื่อนไหวของตลาดในสัปดาห์นี้มากขึ้น จะพบว่ามีรูปแบบบางอย่างที่ควรค่าแก่การพิจารณาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพวกเราที่ติดตามการหมุนเวียนของภาคส่วนและความแข็งแกร่งที่สัมพันธ์กัน

การย่อตัวล่าสุดของภาคส่วนการดูแลสุขภาพนั้นไม่ใช่เพียงการสั่นคลอนชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น XLV ถูกจำกัดให้อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 200 วันตั้งแต่ต้นฤดูใบไม้ผลิ ความพยายามแต่ละครั้งในการยึดพื้นที่ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการพุ่งขึ้นในเดือนเมษายน ล้วนประสบกับแรงขายก่อนที่จะสามารถรักษาโมเมนตัมขาขึ้นได้ การคงอยู่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มนี้ทำหน้าที่เป็นธงเตือน

ความพยายามของภาคส่วนในการคงเสถียรภาพในแนวขวางดูเหมือนจะจางหายไป จากมุมมองของการหมุนเวียน แผนภูมิ RRG เผยให้เห็นว่า XLV ยึดติดอยู่กับควอแดรนต์ “กำลังปรับปรุง” แต่มีโมเมนตัมสัมพันธ์ที่ชะลอตัวลง

เมื่อภาคส่วนใดภาคหนึ่งลอยตัวอยู่ใกล้ขอบเขตนั้น แสดงว่าแม้ว่าประสิทธิภาพอาจเห็นการเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับดัชนีที่กว้างกว่านั้นไม่สามารถรักษาไว้ได้ ในขณะที่เราติดตามภาคส่วนต่างๆ เข้าสู่รอบการหมุนเวียนครั้งต่อไป เราก็เตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนไหวไปทางซ้ายมากขึ้น ไปทางควอแดรนต์ ‘ล้าหลัง’ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด โดยมีความกว้างที่อ่อนแอและผลตอบแทนสัมบูรณ์ที่คงที่

ในตอนนี้ เมื่อมองจากมุมมองความผันผวนมหภาค ดัชนี ICE BofA US High Yield Master II ได้แสดงสัญญาณของเสถียรภาพแล้ว:

• สเปรดเครดิตได้บีบอัดเล็กน้อย
• เบี้ยประกันผลตอบแทนสำหรับผู้กู้ระดับล่างก็ลดลง ซึ่งโดยปกติแล้วบ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังถอยห่างจากการเล่นเชิงรับ
• นักลงทุนเลือกที่จะไล่ตามผลตอบแทนที่สูงขึ้น

สำหรับพอร์ตโฟลิโอที่ถ่วงน้ำหนักไปที่ตราสารอนุพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผูกกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง การลดลงของความผันผวนของเครดิตนี้จะเปลี่ยนแปลงฉากหลังความเสี่ยงโดยนัย

เบี้ยประกันความเสี่ยงที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในตราสารหนี้ขยะมักจะสอดคล้องกับการกำหนดราคาที่เอื้ออำนวยมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ความผันผวนของหุ้น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรายังคงเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด

ในขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวของ AUD/USD ก็ควรค่าแก่การให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากคู่เงินนี้พบกับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่อยู่เหนือ 0.6500 เล็กน้อย

ดอลลาร์สหรัฐที่ฟื้นตัวได้ – ซึ่งได้รับการหนุนจากข้อมูลการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อที่มั่นคง – ดูเหมือนว่าจะกดดันสกุลเงิน G10 โดยรวมให้ลดลง

ในกรณีของยูโร:

• ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้ EUR/USD อ่อนค่าลงอีกขั้น
• คู่สกุลเงินนี้อ่อนค่าลงจากผลผลิตภาคการผลิตที่ต่ำกว่าที่คาดและการไหลออกของเงินทุนอย่างต่อเนื่อง

ความสัมพันธ์แบบผกผันระหว่างความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐและทองคำกลับมาปรากฏอีกครั้ง เนื่องจากราคาทองคำแท่งดิ้นรนที่จะฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ต่ำกว่าระดับจิตวิทยา 3,200 ดอลลาร์

การพัฒนาในแง่ดีเกี่ยวกับภาษีการค้าและการส่งออกดูเหมือนจะเปลี่ยนความรู้สึกไปที่ตราสารที่มีความเสี่ยงอีกครั้ง ทำให้ความน่าดึงดูดใจของทองคำลดลง

ในด้านสินทรัพย์ดิจิทัล Solana ได้รับแรงหนุนจากความสนใจใหม่จากนักลงทุนสถาบัน การทะลุระดับแนวต้านเดิมนั้นเชื่อมโยงโดยตรงกับเงินทุนที่ไหลเข้าที่ประกาศโดยนิติบุคคลร่วมทุนรายใหญ่หลายแห่ง

การเคลื่อนไหวดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการพัฒนาแพลตฟอร์ม

สำหรับผู้ซื้อขายออปชั่น กิจกรรมในความผันผวนโดยนัยในอนุพันธ์ของสกุลเงินดิจิทัลบอกเราว่าความรู้สึกได้เปลี่ยนจากความไม่แน่นอนไปเป็นการเก็งกำไรในระดับปานกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการขยายขนาด

การหมุนเวียนของหุ้น ตัวชี้วัดความเสี่ยงข้ามสินทรัพย์ และเรื่องราวของกระแสเงินทุนทั้งหมดต้องได้รับการปรับให้สอดคล้องกันเมื่อจัดโครงสร้างตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งที่มีขอบเขต

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets