ดัชนีเศรษฐกิจชั้นนำของญี่ปุ่นประจำเดือนมีนาคมเกินความคาดหมาย โดยอยู่ที่ 107.7 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 107.5 ดัชนีนี้ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ทิศทางเศรษฐกิจ โดยผลลัพธ์ประจำเดือนมีนาคมบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่มั่นคง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงรักษาระดับที่สูงขึ้นใกล้ 1.1250 ระหว่างการซื้อขายในยุโรปเมื่อวันศุกร์ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่การซื้อขายดอลลาร์สหรัฐหยุดชะงัก เนื่องจากตลาดรอการหารือเกี่ยวกับการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน

การวิเคราะห์ตลาด GBP/USD

คู่ GBP/USD ยังคงอยู่ต่ำกว่า 1.3250 แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงก็ตาม ท่าทีระมัดระวังของธนาคารแห่งอังกฤษต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตส่งผลให้เงินปอนด์ไม่ได้รับผลกระทบ

• ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง
• ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางและข้อพิพาทระหว่างอินเดียและปากีสถาน กระตุ้นความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
• ราคาของ Ripple ปิดที่ประมาณ 2.31 ดอลลาร์ หลังมีข่าวเกี่ยวกับการตกลงมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์กับ SEC โดยได้รับการยืนยันจากคำร้องร่วมที่ยื่นต่อศาล

คณะกรรมการตลาดเปิดของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ (FOMC) ยังคงอัตราดอกเบี้ยกองทุนของรัฐบาลกลางไว้เท่าเดิม โดยช่วงเป้าหมายยังคงอยู่ที่ 4.25%-4.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์

แนวโน้มเศรษฐกิจของญี่ปุ่น

ดัชนีเศรษฐกิจชั้นนำของญี่ปุ่นอยู่ที่ 107.7 ในเดือนมีนาคม ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 107.5 เล็กน้อย แสดงให้เห็นถึงแรงกระตุ้นภายในเศรษฐกิจ

• ดัชนีนี้รวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น การจ้างงานและการผลิต ซึ่งให้ข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจมหภาค
• การเบี่ยงเบนในเชิงบวกถึงแม้เพียงเล็กน้อย แสดงถึงการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าในกิจกรรมของผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรม
• ค่าเงินเยนได้รับความสนใจจากนักลงทุน โดยเฉพาะในกลยุทธ์การถือครอง (carry trade) และการคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ย

การเคลื่อนไหวของ EUR/USD ไปยังระดับ 1.1250 ในเซสชั่นยุโรป บ่งชี้ว่าตลาดได้ประเมินความเสี่ยงมหภาคในระยะสั้นไว้ล่วงหน้า ขณะที่การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังคงดำเนินต่อไป นักลงทุนเลือกที่จะถือสถานะชั่วคราวก่อนจะมีความชัดเจนหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ในตลาดสเตอร์ลิง สถานะของ GBP/USD ที่ต่ำกว่า 1.3250 สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวที่จำกัดแม้ดอลลาร์จะอ่อนค่า ท่าทีปัจจุบันของธนาคารแห่งอังกฤษโดยเฉพาะน้ำเสียงของผู้ว่าการ Andrew Bailey ที่ผ่อนปรนเรื่องเงินเฟ้อ ทำให้ผลตอบแทนไม่เพิ่มขึ้นมากนัก

• ตลาดฟิวเจอร์สบีบความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของอังกฤษในไตรมาสหน้า
• นักลงทุนปรับเบี้ยประกันความเสี่ยงและกลยุทธ์ระยะยาวในตราสารอนุพันธ์จากความไม่แน่นอนทางนโยบาย

ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ในระดับปานกลาง แสดงถึงความวิตกในด้านภูมิรัฐศาสตร์ พร้อมปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมจากดอลลาร์อ่อนค่า

• นักลงทุนหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยในสถานการณ์ความไม่สงบทางทหาร
• ความต้องการทองคำเพิ่มขึ้นทั้งในรูปแบบออปชั่น และ ETF ที่เกี่ยวข้อง
• กิจกรรมซื้อของธนาคารกลาง เช่น PBoC และ RBI ส่งผลให้มีการสะสมทองคำเพิ่มขึ้นในช่วงภาวะวิกฤต

สำหรับ Ripple ราคาปิดที่ 2.31 ดอลลาร์สะท้อนความเชื่อมั่นที่ฟื้นคืนมาหลังการเสนอข้อตกลงกับ SEC

• การยื่นคำร้องร่วมแบบทางกฎหมายบ่งบอกถึงฉันทามติที่ชัดเจน ช่วยลดความไม่แน่นอน
• ความเสี่ยงของคู่สัญญาในตำแหน่งอนุพันธ์ที่ผูกกับ XRP ลดลง ส่งผลให้สเปรดแคบลง
• ตลาดกำลังติดตามการย้ายตำแหน่งไปยังเหรียญอื่น เช่น Ethereum หรือ Solana สำหรับกลยุทธ์มูลค่าสัมพัทธ์

การตัดสินใจของ FOMC ที่รักษาช่วงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.25%-4.50% ไม่ได้ส่งผลกระทบมากต่อตลาด แต่แนวโน้มต่อไปในอัตราผลตอบแทนขึ้นอยู่กับข้อมูลเงินเฟ้อในปลายเดือนนี้

• ตำแหน่งฟิวเจอร์สยังคงมั่นคงก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อ
• นักลงทุนเน้นกลยุทธ์ Straddling และ Delta Neutral เพื่อควบคุมความเสี่ยงระยะสั้น
• การตอบสนองของตราสารอนุพันธ์อาจขึ้นกับรายงานค่าจ้างและเงินเฟ้อในสัปดาห์หน้า

ในช่วงถัดไป การจับตาข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญจากยูโรโซนและจีนจะส่งผลต่อตลาดอย่างมาก โดยเฉพาะในแง่ของการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน

ธีมหลักยังคงเป็นความเชื่อมั่นที่ถูกท้าทายจากความไม่แน่นอน ดังนั้นนักลงทุนควรปรับขนาดความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets