ประเด็นสำคัญ
- บิตคอยน์ซื้อขายใกล้ระดับ 82,621.57 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.05% หลังฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดระหว่างวัน 80,902.68 ดอลลาร์
- ดัชนี CPI สหรัฐ (เงินเฟ้อทั่วไป: ดัชนีราคาผู้บริโภค) เพิ่มขึ้น 3.7% เทียบรายปี ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core inflation: ตัดหมวดที่ผันผวนอย่างอาหารและพลังงาน) อยู่ที่ 2.6% ตอกย้ำความกังวลว่าแรงกดดันด้านราคายังไม่ลดง่าย
- กระแสเงินเข้าออกของกองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอต (Spot Bitcoin ETF: กองทุนที่อ้างอิงราคาซื้อขายจริงของบิตคอยน์) ยังไม่สม่ำเสมอ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (Treasury yields: ผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับจากพันธบัตรรัฐบาล) อยู่ระดับสูง ยังคงมีผลต่ออุปสงค์
- นักลงทุนติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร ค่าเงินดอลลาร์ และแรงซื้อของนักลงทุนสถาบันว่าจะพยุงการฟื้นตัวของบิตคอยน์ได้หรือไม่
- การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (Fed: ธนาคารกลางของสหรัฐ) วันที่ 27–28 ตุลาคม ยังเป็นเหตุการณ์นโยบายที่สำคัญถัดไป
ความเคลื่อนไหวของตลาด
บิตคอยน์ (BTCUSD) ฟื้นกลับมายืนเหนือ 82,000 ดอลลาร์ หลังนักลงทุนประเมินแนวโน้มดอกเบี้ยของเฟดใหม่ ภายหลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐออกมาสูงกว่าคาด ในช่วงล่าสุด บิตคอยน์ซื้อขายที่ 82,621.57 ดอลลาร์ จากจุดต่ำสุดระหว่างวัน 80,902.68 ดอลลาร์ และจุดสูงสุดระหว่างวัน 82,804.75 ดอลลาร์
การรีบาวด์ของบิตคอยน์สะท้อนว่ายังมีแรงซื้ออยู่ แม้ถูกกดดันจากปัจจัยมหภาค แต่ราคายังไม่สามารถยืนทะลุจุดสูงสุดระหว่างวันล่าสุดได้อย่างต่อเนื่อง
ทำไมนักลงทุนถึงจับตา
ดัชนี CPI เดือนกันยายน (เงินเฟ้อทั่วไป) อยู่ที่ 3.7% เทียบรายปี สูงกว่าคาดการณ์ที่ 3.6% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core inflation: ตัดอาหารและพลังงาน) เพิ่มขึ้นเป็น 2.6% ตัวเลขเหล่านี้ช่วงแรกทำให้ตลาดคาดว่าเฟดอาจคุมเข้มนโยบายการเงินต่อ (Monetary tightening: การขึ้นดอกเบี้ย/ลดสภาพคล่องเพื่อสกัดเงินเฟ้อ) อย่างไรก็ดี ความเห็นล่าสุดจากประธานเฟด Kevin Warsh ทำให้ตลาดลดโอกาสที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม หากเฟดคงดอกเบี้ย อาจช่วยลดแรงกดดันขาขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร และหนุนอุปสงค์สินทรัพย์ดิจิทัล
มุมมองของนักลงทุนสถาบันยังเพิ่มความไม่แน่นอน กระแสเงินเข้าออกของกองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอตในสหรัฐที่ไม่สม่ำเสมอ รวมถึงกอง BlackRock iShares Bitcoin Trust สะท้อนว่าแรงซื้อจากสถาบันยังไม่แข็งแรงต่อเนื่องพอที่จะชดเชยแรงกดดันของภาพรวมตลาด นักลงทุนจึงจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศ การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและความแข็งแกร่งของดอลลาร์ รวมถึงแรงซื้อจากสถาบันว่าจะช่วยให้บิตคอยน์ฟื้นตัวต่อได้หรือไม่
ระดับราคาสำคัญในการเทรด
| ระดับ | ราคา (ดอลลาร์) | ความหมายทางเทคนิค |
| แนวต้าน 2 | 82,804.75 | จุดสูงสุดระหว่างวันที่เห็น และเป็นจุดอ้างอิงการทะลุขึ้น (Breakout: ราคาทะลุแนวต้านสำคัญ) |
| แนวต้าน 1 | 82,700–82,750 | ยอดรอบการรีบาวด์ล่าสุด และเป็นโซนที่แรงขายกดดัน |
| โซนจุดหมุน (Pivot zone) | 82,600–82,625 | พื้นที่พักตัวระยะสั้น (Consolidation: ราคาแกว่งแคบเพื่อสะสมแรง) |
| แนวรับ 1 | 82,400 | แนวรับระหว่างวันก่อนหน้า |
| แนวรับ 2 | 82,350–82,375 | ฐานการฟื้นตัวระยะสั้น |
| แนวรับ 3 | 82,000 | แนวรับเชิงจิตวิทยา (Psychological support: ระดับกลม ๆ ที่ตลาดมักให้ความสำคัญ) |
| จุดอ้างอิงด้านล่าง | 80,902.68 | จุดต่ำสุดของรอบล่าสุด |
บิตคอยน์ฟื้นจากแถว 82,350 ดอลลาร์ขึ้นไปใกล้ 82,800 ดอลลาร์ ก่อนอ่อนกลับมาที่ 82,621.57 ดอลลาร์ แนวต้านใกล้สุดอยู่ในช่วง 82,700–82,750 ดอลลาร์ ซึ่งการปรับขึ้นล่าสุดเจอแรงขาย หากราคายืนผ่านโซนนี้ได้ต่อเนื่อง อาจกลับไปทดสอบ 82,804.75 ดอลลาร์
ฝั่งขาลง ระดับ 82,600 ดอลลาร์ เป็นจุดหมุนใกล้สุด หากหลุดระดับนี้ อาจเห็นการถอยลงไปที่ 82,400 ดอลลาร์ และตามด้วยบริเวณพักตัวก่อนหน้าใกล้ 82,350 ดอลลาร์
ระดับ 82,000 ดอลลาร์ ยังเป็นแนวรับเชิงจิตวิทยาที่สำคัญ ส่วนจุดต่ำสุดรอบล่าสุดที่ 80,902.68 ดอลลาร์ ใช้เป็นจุดอ้างอิงด้านล่างที่กว้างกว่า ไม่ใช่แนวรับที่ถูกทดสอบทันที
แผนการเทรดฝั่งขาขึ้นและขาลง
| ฉากทัศน์ | เงื่อนไขกระตุ้น | เป้าหมายที่เป็นไปได้ | นัยต่อตลาด |
| ขาขึ้น: ฟื้นตัวต่อ | ยืนเหนือ 82,600 ดอลลาร์ | 82,700 ดอลลาร์ | ฝั่งซื้อกลับมาคุมเกมระยะสั้น |
| ขาขึ้น: ทะลุแนวต้าน | ยืนเหนือ 82,750 ดอลลาร์ต่อเนื่อง | 82,804.75 ดอลลาร์ | กลับไปทดสอบจุดสูงสุดของรอบล่าสุด |
| ขาลง: ถูกปฏิเสธราคา | กลับไปยืนเหนือ 82,700 ดอลลาร์ไม่ได้ | 82,600 ดอลลาร์ | แรงส่งการฟื้นตัวเริ่มอ่อน |
| ขาลง: หลุดแนวรับ | หลุดต่ำกว่า 82,600 ดอลลาร์ | 82,400–82,350 ดอลลาร์ | โซนแนวรับเดิมกลับมาเป็นเป้าหมาย |
ฉากทัศน์ฝั่งขาขึ้นขึ้นอยู่กับการที่บิตคอยน์ยืนเป็นแนวรับแถว 82,600 ดอลลาร์ และกลับไปยืนเหนือโซนแนวต้าน 82,700 ดอลลาร์ หากราคาทะลุ 82,750 ดอลลาร์ ได้ต่อเนื่อง พร้อมปริมาณการซื้อขาย (Volume: จำนวน/มูลค่าการซื้อขายที่สะท้อนแรงตลาด) เพิ่มขึ้น อาจเปิดทางไปที่ 82,804.75 ดอลลาร์
หากบิตคอยน์พยายามฟื้นเหนือ 82,700 ดอลลาร์ ไม่สำเร็จหลายครั้ง ฉากทัศน์ฝั่งขาลงจะเด่นขึ้น โดยแรงขายอาจกดราคากลับไปที่ 82,600 ดอลลาร์ หากหลุดยืนยัน (Confirmed breakdown: หลุดแนวรับแล้วไม่กลับขึ้นได้) โฟกัสจะไปที่ 82,400 ดอลลาร์ และกรอบพักตัวก่อนหน้าบริเวณ 82,350 ดอลลาร์
ข้อสงวนสิทธิ์
คาดการณ์บิตคอยน์: ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร?
ทิศทางระยะสั้นของบิตคอยน์จะขึ้นอยู่กับว่าแรงคาดหวังว่าเฟดอาจไม่ขึ้นดอกเบี้ย จะช่วยหักล้างความกังวลเงินเฟ้อได้มากแค่ไหน
มุมมองนี้อาจช่วยพยุงบิตคอยน์ได้ หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทรงตัวและดอลลาร์อ่อนค่า หากแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันดีขึ้น และมีกระแสเงินไหลเข้ากองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอตมากขึ้น อาจหนุนโมเมนตัมขาขึ้น (Bullish momentum: แรงส่งฝั่งราคาขึ้น) ตรงกันข้าม หากข้อมูลเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่ง หรือแรงกดดันเงินเฟ้อกลับมา อาจดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น และกดความต้องการสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ หากกองทุน ETF ยังมีเงินไหลออกต่อเนื่อง ก็อาจจำกัดการฟื้นตัวของบิตคอยน์
เทรดบิตคอยน์กับ VT Markets
ความอ่อนไหวของบิตคอยน์ต่อข้อมูลเงินเฟ้อ ความคาดหวังดอกเบี้ย และกระแสเงินจากสถาบัน ทำให้เกิดโอกาสประเมินได้ทั้งฉากทัศน์ขาขึ้นและขาลง
กับ VT Markets นักลงทุนสามารถเข้าถึงคู่ BTCUSD ผ่าน CFD สกุลเงินดิจิทัล (CFD: สัญญาซื้อขายส่วนต่าง เป็นการเก็งกำไรส่วนต่างราคา) ทำให้สามารถเปิดสถานะได้ทั้งขาขึ้นและขาลงโดยไม่ต้องถือบิตคอยน์จริง แพลตฟอร์มของ VT Markets มีกราฟเรียลไทม์ (Real-time: ราคาอัปเดตทันที) อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค (Technical indicators: เครื่องมือคำนวณจากราคา/ปริมาณเพื่อช่วยวิเคราะห์) และเครื่องมือจัดการคำสั่งซื้อขาย เพื่อช่วยติดตามความเคลื่อนไหวและบริหารความเสี่ยง
สำรวจการเทรด CFD บิตคอยน์ กับ VT Markets
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมบิตคอยน์ปรับขึ้น ทั้งที่เงินเฟ้อสหรัฐสูงขึ้น?
การฟื้นตัวของบิตคอยน์สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังต่อนโยบายของเฟด แม้เงินเฟ้อที่สูงขึ้นจะทำให้ตลาดกังวลว่าเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ย แต่ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดที่ระมัดระวังทำให้ตลาดลดคาดการณ์การคุมเข้มในทันที ส่งผลให้สินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง (Risk-sensitive assets: สินทรัพย์ที่ราคามักผันผวนตามความกล้าเสี่ยงของตลาด) ได้รับแรงหนุนบางส่วน
ดอกเบี้ยของเฟดส่งผลต่อบิตคอยน์อย่างไร?
ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรให้สูงขึ้น และทำให้ดอลลาร์แข็งค่า ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างบิตคอยน์ดูไม่น่าสนใจเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ปลอดภัยมากกว่า หากตลาดคาดว่าดอกเบี้ยจะไม่สูงขึ้นมาก อาจช่วยหนุนความต้องการสกุลเงินดิจิทัลได้ แต่ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนเดิมทุกครั้ง
แนวต้านทันทีของบิตคอยน์อยู่ที่ระดับใด?
แนวต้านอยู่ในช่วง 82,700–82,750 ดอลลาร์ หากทะลุได้ต่อเนื่อง อาจกลับไปจับตาจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 82,804.75 ดอลลาร์
แนวรับสำคัญของบิตคอยน์อยู่ที่ระดับใด?
แนวรับใกล้สุดอยู่แถว 82,600 ดอลลาร์ ตามด้วย 82,400 และ 82,350 ดอลลาร์ ส่วนระดับ 82,000 ดอลลาร์เป็นแนวรับเชิงจิตวิทยา หากแรงขายเพิ่มขึ้น
บิตคอยน์จะไปถึง 83,000 ดอลลาร์ได้หรือไม่?
บิตคอยน์อาจเข้าใกล้ 83,000 ดอลลาร์ หากแรงซื้อแข็งแรงขึ้น และราคาทะลุ 82,804.75 ดอลลาร์ได้
นักลงทุนบิตคอยน์ควรจับตาอะไรต่อไป?
ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ การสื่อสารของเฟด อัตราผลตอบแทนพันธบัตร การเคลื่อนไหวของดอลลาร์ และกระแสเงินเข้าออกของกองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอต ปัจจัยเหล่านี้อาจกำหนดทิศทางบิตคอยน์ก่อนการตัดสินใจนโยบายในเดือนตุลาคม
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
