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A retração do setor imobiliário na China entra no quinto ano, com os mercados de 1.º escalão a estabilizarem enquanto persiste o colapso nos escalões inferiores
Cinco anos depois, o imobiliário chinês continua em “L”: Tier-1 estabiliza, periferia afunda. Construção colapsa e pressiona matérias-primas; Pequim redireciona capital para verde/EV. Estratégia: puts ferro, calls ETFs, hedge USD/CNH.
Peso mexicano recua com tensões EUA-Irão a impulsionarem o dólar; mercados atentos aos dados do México e às perspetivas da Fed
Tensões EUA-Irão puxam investidores para o dólar e pressionam o peso: USD/MXN sobe para 17,53. Petróleo e Fed “mais altas por mais tempo” reduzem suporte. Semana decisiva com dados México/EUA e resistências 17,54/18,12.
USD/JPY Estável à medida que o alerta de Katayama sobre o iene perde força, enquanto os investidores de retalho se viram para opções sobre o JPY
USD/JPY pouco reagiu aos avisos firmes de Katayama, refletindo fadiga do mercado e eficácia limitada de intervenções passadas. Contudo, retalho japonês vira pró-iene; volatilidade baixa favorece puts subavaliadas.
Dados da CFTC mostram ligeira redução das posições curtas líquidas no iene, deixando os especuladores expostos a um potencial short squeeze
Especuladores mantêm-se fortemente curtos no iene, mas a posição líquida estreitou para -122,7 mil. Com yields a 10 anos perto de 1,1%, cresce o risco de short squeeze; calls OTM ganham atratividade.
Dados da CFTC mostram que os especuladores no petróleo reduziram as posições líquidas longas, pressionados por elevada produção e receios sobre a procura
Alerta no crude: a CFTC mostra queda das posições líquidas especulativas de 75,7 mil para 62,7 mil contratos. Com oferta dos EUA elevada e receios na procura, cresce risco de pressão baixista.
