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O início do ciclo de cortes da Fed ancora as yields nos EUA, reforçando a atratividade da dívida soberana do Brasil e do México à medida que o potencial de valorização cambial se esbate
Fed mais dovish ancora yields curtas e baixa taxas reais nos EUA, abrindo janela para Brasil e México. Oportunidade: alongar duration na dívida soberana via derivados, evitando FX sobrelotado. Reequilíbrio e carry limitado.
Crescimento do PIB de Taiwan no 2.º trimestre abranda, com a procura interna a liderar; ações e dólar taiwanês sob pressão perante saídas de capital
Taiwan abranda no PIB homólogo, mas mantém ritmo trimestral forte; procura interna supera exportações. Saídas estrangeiras pressionam TAIEX e TWD. Mercado antecipa volatilidade, risco tech e subida de 12,5 pb no 4T.
Mercados preparam-se para avalanche de dados do emprego nos EUA enquanto a Fed mantém as taxas e a subida das yields pressiona o ouro e a bitcoin
Semana decisiva: JOLTS, ADP e subsídios antecedem o NFP, com a Fed hawkish e 68% de probabilidade de subida em setembro. Yields em máximos, Brent +18% e risco baixista para ouro e Bitcoin.
Despesa com construção nos EUA cai inesperadamente em junho, reforçando sinais de crescimento mais fraco e expectativas de uma Fed mais dovish
Despesa em construção nos EUA recua 0,1% em junho, contra +0,2% esperado, acendendo o alerta: arrefecimento no 2.º trimestre pode pressionar a Fed e favorecer apostas em yields mais baixas.
Preços pagos da indústria transformadora no ISM dos EUA superam previsões, reforçando a inflação dos custos de produção e o cenário de política monetária mais restritiva
Surpresa inflacionista nos EUA: ISM Preços Pagos na indústria sobe para 71,1 (vs 70,3), mantendo custos elevados. Mercado revê cortes da Fed; favorece dólar, aumenta volatilidade e pressiona ações. Estratégias com derivados.
