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L’S&P 500 affronta la zavorra stagionale di settembre: il supporto a 7.638 mette sotto i riflettori quota 7.120
Attenzione a settembre: storicamente il mese peggiore per l’S&P 500 (-1,2% medio; 56% anni in rosso). Nel 2026 midterm, rischio amplificato: sotto 7.638 target 7.100–7.200; sopra, rimbalzo verso 7.940 con opzioni.
Commerzbank segnala la propensione della Cina a un yuan debole mentre il surplus commerciale aumenta e i trader scommettono su un’ulteriore svalutazione
Yuan sotto pressione: Commerzbank vede Pechino usare cambio debole e oro per difendere l’export. Surplus record a 1.180 mld$, CNY reale giù 10%. Tensioni e dazi: call USD/CNH, put EUR/CNH.
Posizioni corte nette sulla sterlina in calo: i dati CFTC segnalano una riduzione delle scommesse ribassiste sulla sterlina
Occhio alla Sterlina: CFTC UK, net short non commercial su GBP risale da -54,6k a -44,5k. Ribasso si attenua; rischio short squeeze su GBP/USD. BoE ferma con core 2,8%, Fed verso tagli: call/spread rialzisti.
I dati della CFTC mostrano che gli speculatori aumentano le posizioni corte sullo yen, cresce il rischio di una brusca inversione
Attenzione allo yen: i CFTC mostrano short speculativi in aumento, posizioni nette JPY a -63,3k (da -52,9k). Mercato vulnerabile a short squeeze se BoJ sorprende. Preferite opzioni.
Dati CFTC: la posizione netta speculativa sull’S&P 500 si fa più short, scendendo a -68 mila contratti
Occhio ai futures USA: la CFTC segnala un’accelerazione ribassista sull’S&P 500. Il posizionamento speculativo netto scivola più in negativo, da -10,6 mila a -68 mila contratti. Più net short.
