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Lo shock energetico innesca una revisione in senso più restrittivo delle attese sulla BCE: balzo dei rendimenti di Bund e OAT, euro in lieve rialzo
Gas in fiammata riaccende l’incubo inflazione: Deutsche Bank vede un netto repricing hawkish sulla BCE. Mercato prezza 39,5 pb entro dicembre e possibile tris di rialzi; sell-off bond, Bund 3,09%, OAT massimi 2009, euro sostenuto e rischio azioni.
Petrolio e tensioni nel Golfo spingono al rialzo le attese sui tassi USA, mantenendo forte il dollaro e innescando lo smontaggio dei carry trade sugli emergenti
Petrolio e tensioni nel Golfo riaccendono lo scenario Fed: tassi USA in rialzo e dollaro forte. Brent vola, inflazione 3,4% frena i tagli. DXY verso 107, carry EM smontati.
OCBC prevede un rialzo del dollaro USA del 2-3% nella seconda metà del 2026, con petrolio e rendimenti in aumento tra i rischi in Medio Oriente
Occhio al dollaro: tensioni in Medio Oriente e petrolio in rialzo spingono USD e rendimenti. OCBC vede +2–3% nel 2H26 vs euro/yen/CHF; >5% solo tail risk: Brent >100 o USA surriscaldata.
Lo yen si rafforza mentre le tensioni con l’Iran pesano sul dollaro; i mercati guardano ai rischi della Fed e a una stretta della BoJ
Yen in rialzo e dollaro sotto pressione: geopolitica USA-Iran e timori d’inflazione muovono USD/JPY. Focus su differenziali tassi Fed-BoJ: call per forza dollaro, put OTM come copertura.
Goldman: il rally azionario entra in una fase guidata dagli utili, mentre la spesa in conto capitale per l’IA si estende oltre le Big Tech
Occhio al cambio di regime: per Goldman il rally 2026 passa dai multipli agli utili. Tassi lunghi alti, serve capex credibile. AI oltre i “Magnificent 7”, buyback record sostengono selettività e opzioni.
