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I dati della CFTC mostrano che gli speculatori riducono le posizioni nette lunghe sul greggio, mentre i timori sulla domanda cinese e la forza del dollaro pesano sul mercato
Occhio al petrolio: i non commercial tagliano i long CFTC a 110,5mila (-4,1mila). PMI Cina sotto 50, scorte USA +2,1 mln e dollaro forte: cresce il rischio di correzione.
I dati della CFTC mostrano che gli speculatori aumentano le scommesse ribassiste sul dollaro australiano mentre le posizioni nette corte si accentuano
Occhio all’Aussie: i dati CFTC mostrano posizioni nette non commerciali su AUD in calo a -17,7mila (da -13mila), short +36%. Pesano divergenza Fed-RBA e debolezza iron ore; rischio squeeze se trade affollato.
Dollaro australiano in rialzo: i dati sul lavoro USA più deboli penalizzano il biglietto verde, attesi i verbali della Fed
Occhio all’Aussie: rimbalza a 0,6950 per dollaro USA debole, ma resta sotto 0,7100. Il differenziale tassi (Fed 5,50% vs RBA 4,35%) frena l’AUD; Cina e ferro indeboliscono. Focus Fed.
BNY segnala attivi cinesi sottopesati mentre i mercati delle opzioni prezzano un possibile rimbalzo trainato dagli stimoli
Cina ai minimi di proprietà estera: BNY vede azioni e CNY ancora fortemente sottopesati. Deflussi rallentano, rischio asimmetrico. Stimoli credibili (taglio RRR) potrebbero innescare rimbalzo su yuan e large-cap, anche via opzioni.
L’Indonesia registra un deficit commerciale e interrompe una serie di 72 mesi di surplus, aumentando le preoccupazioni sulla volatilità della rupia
Svolta a Jakarta: deficit commerciale di 1,61 mld a maggio chiude 72 mesi di surplus. Import robuste, export fiacche e oil&gas record pesano. Attese volatilità rupia: call USD/IDR, put EIDO, hedge Brent.
