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Le repli de l’immobilier chinois entre dans sa cinquième année : stabilisation dans les villes de premier rang, tandis que la baisse persiste dans les marchés de rang inférieur
Cinq ans après le choc, l’immobilier chinois s’enlise: trajectoire en «L» et fracture «K». Chantiers -76%, investissement -47%: pression sur minerais et yuan. Stratégie: puts minerai, calls ETF verts/VE, USD/CNH, arbitrage promoteurs.
Le peso mexicain chute, les tensions entre les États-Unis et l’Iran dopent le dollar ; les marchés scrutent les statistiques mexicaines et les perspectives de la Fed
Alerte FX : le peso mexicain décroche de 0,65% face au dollar, dopé par l’aversion au risque Iran/USA et le pétrole. USD/MXN 17,53 : résistance 17,54, cible 18,12. Options privilégiées.
USD/JPY stable alors que l’avertissement de Katayama sur le yen s’estompe, tandis que les investisseurs particuliers se tournent vers les options sur JPY
Coup de ton à Tokyo, mais marché impassible : USD/JPY bouge à peine malgré la menace d’« action décisive ». Les particuliers se repositionnent sur JPY ; volatilité basse, puts USD/JPY attractifs.
Les données de la CFTC montrent un léger repli des positions nettes vendeuses sur le yen, laissant les spéculateurs exposés à un potentiel « short squeeze »
Alerte yen : les shorts spéculatifs CFTC se desserrent à -122,7k contrats. Le biais reste vendeur, mais au-delà de -120k, le risque de short squeeze augmente, surtout si la BoJ surprend.
Les données de la CFTC montrent que les spéculateurs sur le pétrole ont réduit leurs positions nettes longues, pénalisés par une production élevée et des craintes sur la demande
Alerte sur le brut : la CFTC montre un recul des positions nettes spéculatives à 62,7k (75,7k). Offre US record (13,2 Mb/j) et craintes de demande renforcent le risque baissier.
