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El diferencial es esencialmente la diferencia entre el precio de oferta y el de demanda. Como los operadores siempre intercambian una moneda por otra, las monedas forex siempre se cotizan en términos de su precio actual en comparación con otra. Para facilitar las cosas están escritos por parejas. P.ej. AUD/USD (Dólar Australiano/Dólar Estadounidense – AUD es la “moneda base” y el USD se llama “contador”. Si se necesitaran $1.5 AUD para comprar $1 USD, esto se escribiría como 1.5/1.

Si elige abrir y operar en una cuenta RAW ECN de VT Markets, encontrará algunos de los diferenciales más bajos de la industria. Opere con liquidez de grado institucional, obtenida directamente de algunos de los bancos más grandes del mundo sin aplicar ningún margen de beneficio por nuestra parte. Este tipo de liquidez y acceso a diferenciales ajustados tan bajos como cero ya no es sólo dominio de los fondos de cobertura.

1. Abra Market Watch en la plataforma MT4 de VT Markets.

2. Haga clic derecho dentro de Market Watch y haga clic en "Spreads"

3. Ahora tendrá una cuarta columna que muestra el diferencial para cada par de divisas Forex, mercado de materias primas o índices.

Para cuenta STP estándar

Para cuenta RAW ECN

Le cobramos comisiones cuando opera con Forex, oro, plata y petróleo con la cuenta Raw ECN de VT Markets.
Consulte la siguiente tabla para obtener una lista completa de los cargos de comisión RAW ECN, en la denominación de su cuenta comercial.
*En el sistema MT5 limitaciones, la columna de comisiones no se redondea a 3 decimales, sino únicamente a 2 decimales. Por lo tanto, en una cuenta de tipo moneda EUR, la comisión por 0.01 lote por lado se redondea a $0.03 EUR (originalmente $0.025 EUR) y $0.06 EUR por posición.

El apalancamiento de Forex se define como el uso de capital prestado, como un "margen" que permite al operador de Forex obtener acceso a mayores sumas de capital. Esto puede aumentar las ganancias y las pérdidas y debe utilizarse con prudencia.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo funciona el apalancamiento en el comercio de divisas:

El operador de Forex A tiene $5,000 USD:

Si el operador de Forex A tiene un apalancamiento de cuenta de 10:1 y desea utilizar $1,000 en una operación de Forex como margen, tendrá una exposición de $10,000 en la moneda base ($1,000) = 10 x $1000 = $10,000 (valor comercial).

El operador de Forex B tiene $5,000 USD:

Si el operador de Forex B tiene un apalancamiento de cuenta de 100:1 y desea utilizar $1,000 en una operación de Forex como margen, tendrá una exposición de $100,000 en la moneda base ($1,000) = 100 x $1,000 = $100,000 (valor comercial).

El apalancamiento máximo de divisas que VT Markets puede ofrecer es de hasta 500:1. Si desea obtener acceso para modificar su apalancamiento de Forex, anótelo en la solicitud o contáctenos. Al enviar una solicitud de cambio en el apalancamiento comercial, acepta que esto puede generar un alto riesgo y una pérdida grave o total de la cuenta. VT Markets es un corredor de divisas sin asesoramiento y no le proporcionará asesoramiento comercial ni de inversión. Para obtener dicho asesoramiento, consulte a un asesor financiero registrado.

El margen de divisas supone un riesgo muy alto y el apalancamiento debe utilizarse con prudencia.

Inicie sesión en su portal de clientes y solicite un cambio de apalancamiento de Forex en su cuenta comercial:

Inicio de sesión en el portal del cliente

Cuando se negocian divisas al contado (comercio de divisas), todas las operaciones de divisas se liquidarán dos días hábiles a partir de la fecha de entrada, según la convención del mercado.

Los índices de efectivo y las materias primas se liquidarán al final de cada día hábil (hora del servidor 00:00).

VT Markets no participa en la entrega física de operaciones, por lo tanto, todas las posiciones que queden abiertas al final del día de negociación se renovarán a una nueva fecha de valor y, por lo tanto, estarán expuestas a un cargo o crédito de swap.

Tenga en cuenta: para las operaciones de Forex abiertas de miércoles a jueves según la hora del servidor, la nueva fecha de valor será el lunes, en lugar del fin de semana. Esto significa que el cargo por reinversión un miércoles por la noche será tres veces el valor habitual indicado en la tabla.

Como los índices en efectivo y las materias primas se liquidan el mismo día, mantener operaciones durante el fin de semana del viernes al lunes tendrá un valor tres veces mayor que el habitual a medida que se acumulan los tres días del swap.

También tenga en cuenta que no existen swaps a un día sobre el petróleo crudo, ya que se derivan directamente del contrato de futuros.

Los tipos de swap de Forex se ven afectados por las condiciones del mercado y el tipo de interés de los países afiliados al par de divisas elegido.

Nuestros socios institucionales financieros calculan las tasas publicadas diariamente mediante análisis de gestión de riesgos.

Cada par de divisas tiene su propio cargo de swap de divisas. Los intereses se pagan en la moneda vendida y se reciben en la moneda comprada.

Para conocer los tipos de swap de divisas más actualizados, consulte el panel Market Watch en nuestra plataforma MetaTrader 4 (MT4).

Simplemente siga los pasos que se describen a continuación: 1. Ubique su producto en la ventana "Observación del mercado". Haga clic derecho y seleccione "Símbolos". 2.Seleccione el producto que desea ver de la lista. Seleccione 'Especificaciones'. 3.Aquí puede ver los tipos de swap de divisas para posiciones largas y cortas.

Cuando opera con petróleo en la plataforma MT4, si mantiene una posición durante la fecha de vencimiento mensual del contrato de futuros en el que se basa el precio, se encontrará con una reinversión. Si no desea que su posición se renueve, debe cerrarla de antemano.

Esto se debe a que el petróleo (CL-OIL) es un contrato de futuros que tiene una fecha de vencimiento determinada. Si desea continuar manteniendo su posición después de la fecha de vencimiento, la posición anterior debe cerrarse cuando expire el contrato y abrir una nueva en el nuevo contrato de futuros.

Para una operación CL-OIL de 10 barriles, a un precio de $98.50 y una diferencia entre contratos mensuales de +50 pips ($0.50), los cálculos son los siguientes:

Posición larga: (10 x -0.50) + (-0.04 x 10) + ((10 x 98.50 x -0.002 x 1)/360) = -$5.41

Posición corta: (10 x +0.50) + (-0.04 x 10) + ((10 x 98.50 x -0.002 x 1)/360) = +$4.59

Todos los ajustes de reinversión del petróleo se calculan en la moneda en la que está denominado el instrumento. Si su cuenta está denominada en otra moneda, su cuenta se convertirá al tipo de cambio actual del mercado.

Cuando opera en Forex, a veces nota una ligera diferencia entre el precio esperado y el precio de ejecución (el precio cuando se completa la operación FX). Cuando esto sucede, se conoce como deslizamiento. Es una experiencia común como operador de Forex y puede funcionar de manera positiva o negativa.

Las principales razones del deslizamiento son la volatilidad del mercado de divisas y la velocidad de ejecución. Cuando un mercado experimenta una alta volatilidad, generalmente significa que hay poca liquidez y los precios del mercado fluctúan muy rápidamente. Cuando esto afecta a los operadores de Forex es cuando no hay suficiente liquidez en divisas para ejecutar una orden al precio solicitado. Cuando esto suceda, el proveedor de liquidez completará la operación al siguiente mejor precio.

Otra causa de deslizamiento es la velocidad de ejecución. Así de rápido su Red de Comunicación Electrónica (ECN) puede completar su operación al precio que desea. Dado que los precios del mercado cambian en fracciones de segundo, tener tiempos de ejecución más rápidos puede marcar la diferencia, especialmente en operaciones grandes.

Digamos que el precio del AUD/USD era 0.9010. Después de analizar el mercado, usted especula que está en una tendencia alcista y que está en posición larga en una operación de un lote estándar al precio actual de AUD/USD 0.9050, esperando ejecutarse al mismo precio de 0.9050.

El mercado sigue la tendencia pero supera su precio de ejecución y sube hasta 0.9060 muy rápidamente, en un segundo. Debido a que su precio esperado de 0.9050 no está disponible en el mercado, se le ofrece el siguiente mejor precio disponible. Por el ejemplo, ese precio es 0.9045. En este caso, experimentaría un deslizamiento positivo:

0.9050 – 0.9045 = 0.0005, o +5 pips.

Por otro lado, digamos que su operación se ejecutó a 0.9055. Entonces experimentarías un deslizamiento negativo:

0.9050 – 0.9055 = -0.0005, o -5 pips.

Es importante tener en cuenta que el deslizamiento puede ocurrir con todo tipo de órdenes solicitadas, incluidas las órdenes Stop Loss, Take Profit, Buy/Sell Stops y Buy/Sell Limit Orders. Como VT Markets utiliza la ejecución de mercado, no podemos garantizar dichas órdenes.

Operamos bajo ejecución de mercado y, por esta razón, no podemos ejecutar una orden de divisas que ya no existe. Si el precio solicitado ya no está disponible, su orden será ejecutada por nuestros proveedores de liquidez FX al tipo de cambio vigente en el mercado.

El diferencial es esencialmente la diferencia entre el precio de oferta y el de demanda. Como los operadores siempre intercambian una moneda por otra, las monedas forex siempre se cotizan en términos de su precio actual en comparación con otra. Para facilitar las cosas están escritos por parejas. P.ej. AUD/USD (Dólar Australiano/Dólar Estadounidense – AUD es la “moneda base” y el USD se llama “contador”. Si se necesitaran $1.5 AUD para comprar $1 USD, esto se escribiría como 1.5/1.

Ejemplo de ajuste de dividendos 1. Si compra y mantiene 1 lote del índice de efectivo DJ30 durante un día al precio de 21500.00 y la financiación a un día actual es -3 USD por día, con el componente de dividendo de +20 USD, el swap total del día determinado será -3 +20 = +17 USD 2. Por el contrario, si vende y mantiene 1 lote del índice de efectivo SPI200 durante la noche al precio de 5100.00 y la financiación actual es de -1 AUD por día, con el componente de dividendo de -20 AUD, el swap total del día determinado será –1+(-20) = -21 AUD

Una acción corporativa es cualquier evento que trae un cambio material a una empresa y afecta a sus partes interesadas, incluidos los accionistas, tanto comunes como preferentes, así como a los tenedores de bonos. Estos eventos generalmente son aprobados por el directorio de la empresa; A los accionistas también se les puede permitir votar sobre algunos eventos.

Las acciones corporativas más comunes incluyen: • Dividendo en efectivo: Dinero pagado a los accionistas con cargo a ganancias o ganancias, están sujetos a impuestos como ingresos para los destinatarios. • División de acciones: emisión de nuevas acciones a accionistas existentes en proporción a sus tenencias actuales. • Emisión de derechos: Oferta de valores a accionistas existentes en proporción a su participación accionaria. Esto permite a los accionistas suscribir acciones adicionales a un precio predeterminado. • Recompra: Es la compra de acciones propias por parte de una empresa. Los accionistas pueden vender sus acciones a la empresa por el precio de recompra. • Emisión gratuita: cuando una empresa emite acciones adicionales de forma prorrateada y gratuita.

El pago de dividendos es, con diferencia, el tipo de acción corporativa más común. Las empresas rentables pueden emitir varios pagos de dividendos al año. Normalmente, se anunciará una fecha ex dividendo cuando se emitan los dividendos. Por ejemplo, la última fecha ex dividendo para Apple Inc. (AAPL) es el 8 de mayo de 2020, con un monto de dividendo de $0.82 USD por acción. Si mantuvo una posición de CFD de Apple Inc. (AAPL) en nuestra plataforma al cierre de operaciones del 7 de mayo de 2020, se realizará un ajuste en su(s) posición(es) para contabilizar este pago de dividendos.

No habrá ningún impacto relacionado con los dividendos si las posiciones de CFD de AAPL se cierran antes del cierre del mercado el 7 de mayo de 2020. De manera similar, las nuevas posiciones de CFD de AAPL abiertas después de la apertura del mercado el 8 de mayo de 2020 tampoco se verán afectadas.

Por ejemplo:

Si compró y mantuvo 100 CFD sobre acciones de Apple Inc. al cierre de operaciones del 7 de mayo de 2020, tendrá derecho a 0.82 por acción x 100 = 82 USD.

Según las leyes fiscales de EE. UU., se retendrá el 30 % de cualquier ingreso por dividendos en relación con acciones y derivados de acciones, lo que equivale a 82 USD x 30 % = 24.6 USD.

Los dos ajustes realizados el 05/08/2020:

Crédito: Pago de dividendo bruto 82 USD

Débito: Monto de retención de impuestos 24.6 USD

Alternativamente:

Si vendió y mantuvo -100 CFD sobre acciones de Apple Inc. al cierre de operaciones del 7 de mayo de 2020, se le deducirá 0.82 por acción x 100 = 82 USD.

El ajuste realizado el 05/08/2020:

Débito: Pago de dividendo bruto 82 USD

En la apertura del mercado de la fecha ex dividendo, generalmente se espera que el precio de la acción subyacente caiga en una magnitud similar al monto del dividendo.