بشكل عام، ترابط العملات هو شيء سوف تبحث عنه أثناء تحليل سوق الفوركس. ولكن لاحظ أن الارتباط لا يساوي بالضرورة السببية، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يكون مفيدًا في التنبؤ بالأسعار وتوقعات تحركات السوق المستقبلية. وهذه التقنيات ستصبح ذات أهمية متزايدة عندما تتعلم كيفية تداول الفوركس بطريقة أكثر تقدمًا.
ولكن، في حين يمكن ملاحظة الارتباطات في جميع مجموعات الفوركس، فإن ارتباطات العملة تتعلق بشيء أكثر تحديدًا. فما هي ارتباطات أزواج العملات، ولماذا تحتاج إلى معرفتها كمتداول؟
شرح ارتباطات العملات الأجنبية وكيفية تداول الارتباط
عندما نناقش العلاقة بين أزواج العملات الأجنبية المترابطة، فإننا نتحدث بشكل أساسي عن ثلاث أو أربع عملات مجموعة في زوجين. فإذا كانت عملة واحدة متواجدة في الزوجين، فسيكون هناك ثلاث عملات في المجموع الكلي – وسيكون هناك أربع عملات إذا لم يكن هناك هذه العملة المتكررة. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بفحص أزواج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD والإسترليني/دولار GBP/USD، فهناك ثلاث عملات إجمالاً، ولكن إذا قمت بفحص أزواج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD والإسترليني/يورو GBP/EUR، فهناك أربع عملات.
أزواج الارتباط في الفوركس هي أزواج عملات تميل إلى إظهار أنماط تحركات متكررة في نفس الوقت. إذا ظهر أن حركة زوج واحد تؤدي إلى حركة زوج آخر، فسيكون هناك ارتباط بين الاثنين.
لكن ارتباط العملات الأجنبية لا يعني بالضرورة التحرك في نفس الاتجاه. إذا بدا أن الحركة الصعودية أو الهبوطية لزوج معين تؤدي إلى نفس الحركة في زوج آخر، فسيكون لهذه الأزواج علاقة إيجابية. أما إذا كانت الحركة الصعودية أو الهبوطية لزوج معين تؤدي إلى حركة معاكسة في زوج آخر، فسيكون لهذه الأزواج علاقة سلبية.
وفكرة وجود محفز لترابط أزواج العملات لا يعني أنها ستتحرك دائمًا في الاتجاه المتوقع. ولا يعني ذلك بالضرورة أنهم سيتحركون بنفس الدرجة أو بنفس الحجم. فهناك دائمًا عنصر عدم اليقين عندما يتعلق الأمر بالتداول في سوق الفوركس.
ومع ذلك، توفر الارتباطات إشارات مفيدة يمكن للمتداولين الاستفادة منها أثناء قيامهم بالتوقعات والتنبؤ بالحركات المستقبلية. من خلال اتباع نهج دقيق ومدروس ومحافظ، يمكنك البدء في تنمية فهمك ومعرفة المزيد عن علاقات الفوركس وكيفية عملها.
أمثلة على ارتباطات أزواج العملات الإيجابية والسلبية
لقد تطرقنا إلى الارتباطات الإيجابية والسلبية أعلاه، ولكن ما هي أزواج العملات التي تندرج ضمن هذه الفئات؟ لنلقي نظرة على بعض الأمثلة.
ارتباط العملات الإيجابي
أزواج الارتباط الإيجابية في التداول ليست جميعها متساوية. ويميل البعض إلى الارتباط بشكل أقوى، وتكرار حركات بعضهم البعض تقريبًا في بعض الحالات. والبعض الآخر سوف يتحرك قليلاً فقط في نفس الاتجاه، لكنه سيظهر ارتباطًا متكررًا بمرور الوقت.
جدول بعض أزواج العملات الأكثر ارتباطًا ما يلي:
ضع في اعتبارك أن هذه الأزواج قد لا ترتبط بالضرورة في جميع الأوقات، وأن الارتباطات القوية بين الأزواج الأخرى قد تظهر بمرور الوقت.
الارتباط السلبي لأزواج العملات الأجنبية
وكما هو الحال مع الارتباطات الإيجابية للعملة، فإن الارتباطات السلبية بعيدة كل البعد عن المساواة. سيكون هناك بعض الأزواج المرتبطة بشكل معاكس، والتي تتطابق بشكل كبير مع حجم تحركات بعضها البعض، في حين قد يتحرك البعض الآخر بشكل طفيف فقط. يعد تحديد وفهم هذه الارتباطات السلبية جزءًا مهمًا من تداول العملات الأجنبية.
بعض الأمثلة على أزواج العملات الأجنبية المرتبطة بشكل سلبي:
مرة أخرى، ضع في اعتبارك أن أزواج العملات الأجنبية المرتبطة بشكل سلبي لا توفر ضمانات لتحركات السوق المستقبلية. سوف تحتاج إلى توخي الحذر عند التداول، وتذكر أن الخسارة ممكنة، حتى لو كنت تتوقع ارتباطًا قويًا.
تحليل ارتباط العملات في التداول وتحديد معامل الارتباط
عندما تنظر إلى زوج من العملات، سوف تنظر إلى تحركات الأسعار المقاسة بالنقاط. النقاط (البيب – Pip) في الفوركس هي أصغر تحركات في الأسعار التي يتم تسجيلها على منصة تداول العملات الأجنبية، وعادةً ما تكون في المنزلة العشرية الرابعة. لذلك، إذا زادت الأسعار من 1.4323 إلى 1.4325، فهذه حركة بمقدار نقطتين.
من المؤكد أن البيب مهمة من حيث ارتباطات العملات، حيث إن تحركات الأسعار هذه هي التي تسمح للمحللين بتحديد الارتباطات في المقام الأول. ومع ذلك، لا يتم قياس مستوى الارتباط بين زوجين بالنقاط، بل يتم تمثيله كمعامل. سيستخدم معظم المتداولين هذه المعاملات لاختيار الارتباطات، على الرغم من أنهم قد يرغبون أيضًا في النظر إلى تحركات النقطة لكل زوج.
ستكون قيمة معامل الارتباط بين 1- و1. تشير القيمة السالبة إلى وجود ارتباط سلبي، بينما تشير الموجبة إلى ارتباط إيجابي. القيمة 1- بالضبط أو 1 بالضبط تعني أن هذا الارتباط سيحدث بنسبة 100% من الوقت – من خلال مصطلحات التداول الواقعية، من غير المحتمل أن ترى أيًا من هذه الأرقام.
بدلاً من ذلك، من المحتمل أن ترى معاملًا مثل 0.75- أو 0.69، تمثيل عشري لرقم أقل من 1. كلما اقترب هذا العلامة العشرية من -1 أو 1، كلما كان اتجاه الارتباط أقوى. لذلك، يشير معامل 0.91 إلى وجود ارتباط إيجابي أقوى من 0.72. ويشير معامل -0.89 إلى وجود ارتباط سلبي أقوى من -0.61.
تداول ارتباطات العملات
عندما تتداول في سوق الفوركس، فمن المحتمل أن تستخدم ارتباطات العملة بإحدى طريقتين.
● جمع الأدلة للتنبؤ
قد تلاحظ إشارة تداول أو مؤشر فني يشير إلى حركة سعر محددة لزوج العملات. في حين أن هذه الإشارات والمؤشرات مفيدة عند اتخاذ قرار بشأن استراتيجية التداول، فليس من غير المعتاد أن يرغب المتداولون في جمع المزيد من المعلومات قبل اتخاذ القرار بطريقة أو بأخرى.
إن النظر إلى أزواج العملات الأجنبية التي ترتبط ببعضها البعض يمكن أن يوفر هذه الرؤية الإضافية. على سبيل المثال، يمكنك التنبؤ بأن الزوج سوف يتحرك في اتجاه معين، ويمكنك تحديد التاريخ أو الارتباط مع زوج آخر. ستوفر الحركة في هذا الزوج الثاني أدلة داعمة تشير إلى أن توقعاتك كانت صحيحة، وقد تقرر فتح مركز نتيجة لذلك. وقد تقرر أيضًا زيادة تعرضك للسوق عن طريق التداول على الهامش أو عن طريق الاستفادة من مركز تداول العملات الأجنبية الخاص بك – فقط تذكر أن هذا يزيد أيضًا من مستوى المخاطرة في التداول. لا توجد ضمانات للنجاح، ولكن هذا مثال على استراتيجية مدروسة يستخدمها المتداولون ذوو الخبرة.
● استراتيجية التحوط من الصفقات الأخرى
يُستخدم ارتباط أزواج العملات الأجنبية أيضًا في استراتيجيات التحوط، إذ يسعى متداولو العملات الأجنبية إلى التخفيف من مخاطر مركز واحد عن طريق فتح مركز آخر في الاتجاه المعاكس. ويعد فهم ارتباطات الأزواج المختلفة مفيدًا هنا، حيث يمكن للمتداولين تعويض بعض خسائرهم المحتملة من خلال التداول في الاتجاه المعاكس.
والطريقة الأكثر وضوحًا للقيام بذلك هي استخدام أزواج العملات الأجنبية المرتبطة بشكل سلبي. يمكنك فتح صفقة – إما شراء (Long) أو بيع (Short) على زوج عملات واحد، ثم فتح نفس الصفقة على زوج من العملات ذات الارتباط السلبي. فإذا فشل مركزك الأول، فسوف تستمر في تحقيق عائد على المركز الثاني، بشرط أن يحدث الارتباط كما هو متوقع.
ومع ذلك، يمكنك أيضًا التحوط باستخدام زوجين مرتبطين بشكل إيجابي. للقيام بذلك، عليك أن تفتح مركزًا على الزوج الأول — إما مركز بيع أو شراء — ثم تفتح المركز المعاكس على الزوج الثاني. مرة أخرى، إذا فشل المركز الأول، فلا يزال بإمكانك تحقيق بعض العائد من المركز الثاني إذا تحقق الارتباط، مما يخفف من خسائرك إلى حد ما.
عند تداول العملات الأجنبية، عليك أن تكون على دراية بفروق الأسعار. الفارق أو السبريد هو الفرق بين أسعار البيع والشراء لزوج ما، وهذا يمثل بشكل أساسي الرسوم التي ستحتاج إلى دفعها لفتح مركز. من خلال التحوط على ارتباطات العملات، ستفتح مركزين بدلاً من مركز واحد، مما يعني أنك ستحتاج إلى دفع مجموعتين من رسوم التداول. وهذا يجعل من المهم بشكل مضاعف أن نأخذ فروق الأسعار في الاعتبار.
ابدأ تداول العملات الأجنبية وتحليل الارتباطات مع VT Markets
استخدم منصتنا لتعزيز تجربة التداول الخاصة بك وبناء إستراتيجيتك. قم بفنح حساب تجريبي لتتعرف على السوق وأدواتنا، ثم قم بالتداول الحقيقي على حساب تداول حقيقي. هل تريد معرفة المزيد عن منصتنا؟ تواصل مع فريقنا اليوم.
الأسئلة الشائعة عن ارتباطات العملات في التداول
ما هي أزواج العملات الأجنبية الأكثر ارتباطًا؟
إحدى الطرق التي يحاول بها المتداولون تحقيق فوائد الفوركس هي النظر إلى الارتباطات، ولكن بعض الارتباطات أقوى من غيرها.
يعد الزوجين AUD/USD وNZD/USD، والزوجين EUR/USD وGBP/USD من أقوى الارتباطات الإيجابية. وفي الوقت نفسه، فإن الزوجين USD/CHFو EUR/USD، والزوجين GBP/USD USD/CHF يعرضان اثنين من أقوى الارتباطات السلبية. ومع ذلك، تذكر أن هذه العلاقات عرضة للتغيير، وأن الارتباط غير مضمون أبدًا.
ما هي أزواج العملات التي تجمعهم علاقات ارتباط معًا؟
للعثور على أزواج العملات التي تعمل بشكل أفضل معًا، انظر إلى معامل الارتباط. سيكون هذا المعامل رقمًا يقع بين 1- و1. ويمثل المعامل القريب من 1 ارتباطًا إيجابيًا قويًا، بينما يمثل المعامل القريب من -1 ارتباطًا سلبيًا قويًا.
كيف يتم حساب معامل ارتباط العملة؟
يتطلب الأمر عملية حسابية معقدة للوصول إلى معامل ارتباط العملة. يأخذ هذا الحساب في الاعتبار القيمة المتوسطة عند الإغلاق لكل زوج خلال فترة زمنية محددة. يتم تمثيل متوسط قيمة الإغلاق للزوج 1 في الصيغة بـ X، في حين أن متوسط قيمة الإغلاق للزوج 2 هو Y.
باستخدام هذه القيم، يكون المعامل = ∑(X− X)(Y− Y) / √(X− X)² √(Y−Y)²
سيستخدم معظم المتداولين أدوات عبر الإنترنت مدمجة في منصات تداول الفوركس أثناء قيامهم بتحليل المعاملات مثل حاسبة معامل الارتباط، لذلك لا يحتاجون إلى إجراء هذا الحساب بأنفسهم
