紐元兌美元走弱，於0.5870附近及約0.5900水平徘徊，主要受美元全面走強所累。美元指數（DXY）升0.26%至接近100.00，在缺乏本土催化因素下，紐元（Kiwi）續受壓。大宗商品走勢未能提供明顯支持：受涉及可能影響霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）限制的消息帶動，油價升3%至每桶77.30美元；同一消息下金價微跌0.09%，銀價跌0.84%。
市場焦點轉向今夜公布的中國貿易數據，以及周五公布的美國非農就業（Nonfarm Payrolls）。中國7月出口按年增長預測為22.2%，低於前值27%；進口增長料為27.9%，低於前值36%；貿易順差預期為1,070億美元，較前值1,256.2億美元收窄。美國方面，非農新增職位預測為8萬個，高於6月的5.7萬個；平均時薪料按月上升0.3%。技術走勢方面，紐元兌美元報0.5869，低於20期簡單移動平均線（SMA）0.5876，但仍高於100期SMA 0.5835；短線供應區位於0.5872–0.5882，RSI約51。阻力依次見於0.5872、0.5876、0.5882，其後為0.5907、0.5930及0.5965；支持位則見0.5860及0.5835。
紐元偏弱及數據風險高企下的衍生品策略
我們密切關注紐元兌美元於0.5870附近徘徊的走勢，受強美元顯著壓制。鑑於匯價受制於20期移動平均線0.5876以下，我們建議衍生品交易者部署短線突破策略。歷史經驗顯示，當紐元同時面對中國經濟降溫及美元韌性偏強時，沽壓往往迅速加劇。
中國進口增長預期由36%放緩至27.9%，將直接威脅新西蘭以乳製品及肉類為主的出口經濟。由於中國吸納新西蘭接近30%的總出口，我們建議買入紐元兌美元近月期認沽期權（put options）。行使價可設定於關鍵100期支持位0.5835之下，以對沖匯價突發下挫對投資組合帶來的風險。
今日美國非農就業數據，市場預期新增8萬個職位，將左右美元指數在100.00附近的短線方向。平均時薪預計按月上升0.3%亦需重點關注；若薪資增幅高於預期，美聯儲或維持「高利率更久」取向，推動美元上行，進一步擠壓紐元表現。
商品走勢及能源市場機遇
另一方面，霍爾木茲海峽地緣摩擦推升油價3%至每桶77.30美元。我們建議考慮建立原油期貨長倉，或買入認購期權（call options），以把握能源供應風險升溫帶來的機會。雖然油價急升一般利好商品貨幣，但在本地經濟偏弱背景下，紐元目前與相關走勢出現一定程度的脫鈎。
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