WTI, perşembe günü %1,89 yükselerek yaklaşık 85,85 dolara çıktı; gün içinde daha önce üç haftanın zirvesi olan 87,38 doları görmüştü. Yatırımcılar, sürmekte olan arz kesintisi riskleri ile Washington ile Tahran arasında diplomatik bir atılımın gelmemesini tarttı. Dikkat, birlikte küresel enerji arzının yaklaşık %27’sini taşıyan Hürmüz Boğazı ile Bab el-Mendeb Boğazı’ndan geçişte olası sevkiyat kısıtlarına odaklanırken, bu unsurlar ham petrolde risk priminin korunmasına yardımcı oldu.
Teknik açıdan WTI, bir saatlik grafikte 85,81 dolar civarında fiyatlandı; 83,52 dolardaki 100-periyot SMA’nın ve 82,26 dolardaki 200-periyot SMA’nın üzerinde tutundu. Yakın destek seviyeleri 85,65 dolar ve 85,00 dolar olarak işaretlenirken, RSI (14) yaklaşık 57 seviyesinde seyretti. Daha derin aşağı yönlü seviyeler 83,70 dolar olarak belirlenirken, direnç 87,38 dolarda bulunuyor. Raporda teknik analizin bir yapay zekâ aracı desteğiyle üretildiği belirtildi.
Dalgalı Jeopolitik Görünüm İçin Türev Stratejileri
Türev işlem yapanların, kritik darboğazlar çevresinde jeopolitik riskler yoğunlaşırken, önümüzdeki haftalarda WTI ham petrolünde yukarı yönlü oynaklığın sürmesine hazırlıklı pozisyonlanmasını öneriyoruz. WTI’nin üç haftanın zirvesi olan 87,38 doları gördükten sonra hâlihazırda 85,85 dolar civarında işlem görmesi, piyasanın kayda değer bir risk primi fiyatladığına işaret ediyor. Yatırımcılar, 87,38 dolardaki direnç seviyesinin olası kırılımlarından faydalanmak ve sınırsız aşağı yönlü risk almamak için uzun alım (call) opsiyonlarını veya boğa alım spread’lerini (bull call spread) değerlendirmeli.
Görünümümüz, birlikte dünyanın günlük enerji transitinin yaklaşık %27’sini kontrol eden Hürmüz Boğazı ve Bab el-Mendeb Boğazı’nda kesinti tehdidiyle güçlü şekilde destekleniyor. Tarihsel olarak bu su yollarına yönelik küçük tehditler dahi, 2019’daki jeopolitik şoklara benzer biçimde, hızlı fiyat sıçramalarını tetikledi ve ham petrol fiyatlarını tek bir günde yaklaşık %20 yukarı taşıdı. Küresel petrol talebinin günlük 104 milyon varilin üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaşmasının beklendiği dikkate alındığında, uzayan darboğazlar zaten sıkışık olan küresel stokları hızla eritecektir.
Politika Etkisi ve Teknik Destek Seviyeleri
Trump yönetiminden kaynaklanan artan ekonomik baskıyı da hesaba katmak gerekiyor; yönetim, İran’ın petrol kaçakçılığını ve finansal swap hatlarını aktif biçimde hedef alıyor. Bu agresif duruş, yakın vadede diplomatik bir atılım olasılığını oldukça düşük kılarak arz beklentilerini sıkı tutuyor. Türev yatırımcıları, Umman ve Katar’ın ev sahipliğinde süren arabuluculuk görüşmeleri gibi beklenmedik bir diplomatik ilerleme ihtimaline karşı, ani politika duyurularını izlemeli ve kısa vadeli satım (put) opsiyonlarını düşük maliyetli hedge aracı olarak kullanmalı.
Teknik açıdan, WTI 83,52 dolardaki 100-periyot ve 82,26 dolardaki 200-periyot hareketli ortalamalarının üzerinde kaldığı sürece aşağı yönlü güçlü bir koruma görüyoruz. Fiyatın 85,65 dolar veya 85,00 dolardaki ilk desteklere doğru geri çekilmesi halinde, bunları uzun pozisyon açmak için cazip giriş noktaları olarak değerlendiriyoruz. 83,50 dolar seviyesinin hemen altına stop-loss koymak, bir sonraki ana direnç hedeflerine doğru kalıcı bir hareket beklenirken risk yönetimine yardımcı olacaktır.
Hemen işlem yapmaya başlayın — gerçek VT Markets hesabınızı oluşturmak için buraya tıklayın.
