AUD/USD Perşembe günü Asya işlemlerinde yönünü aşağı çevirdi; önceki yükselişlerin ardından %0,24 düşüşle 0,7145 civarına indi. İran’ın Hürmüz Boğazı’nda üç gemiye saldırmasıyla risk iştahı zayıfladı. Hürmüz Boğazı, küresel enerji arzının (özellikle petrol ve doğal gazın) yaklaşık %20’sinin geçtiği kritik bir güzergâh.
S&P 500 vadeli kontratları %0,53 düşerek 7.100’e yaklaştı. ABD Dolar Endeksi (DXY: doların başlıca para birimleri karşısındaki değerini gösteren endeks) %0,1 yükselerek 98,70 civarına çıktı ve bir haftayı aşkın sürenin en yükseğini gördü.
Jeopolitik Risk ve Piyasa Tepkisi
Wall Street Journal’ın haberine göre Tahran üç gemiye ateş açtı, ikisini İran karasularına “eşlik ederek” götürdü ve bu gemileri İran’a doğru sevk ediyor. ABD-İran ateşkesinin (çatışmaların geçici durdurulması) uzatılmasına rağmen, Hürmüz’de aksama riskine bağlı petrol fiyatı artışları, petrol ithal eden ülkelerin para birimleri üzerinde baskı kurdu.
Avustralya’da Nisan ayı öncü (flash: nihai olmayan, ilk) S&P Global PMI verileri Mart’a göre iyileşti. Bileşik PMI (imalat + hizmetler sektörünü birlikte ölçen satın alma yöneticileri endeksi) 46,6’dan 50,1’e yükselerek yeniden 50,0 seviyesinin üzerine çıktı. PMI’da 50’nin üzeri büyümeye, altı daralmaya işaret eder. Üretim hem imalatta hem hizmetlerde arttı.
Teknik görünümde parite, 0,70 altından toparlandıktan sonra 20 dönemlik EMA’nın (üstel hareketli ortalama: son fiyatlara daha fazla ağırlık veren trend göstergesi) 0,7086 seviyesinin üzerinde kaldı. RSI (Göreli Güç Endeksi: fiyatın hızını/ivmesini ölçen gösterge) 60’a yakındı; “aşırı alım” (fiyatın fazla yükselmiş olabileceği bölge) sinyal bölgesinde değildi.
Destek (fiyatın düşüşte tutunabileceği seviye) 0,7086’da görülürken, direnç (yükselişte zorlanabileceği seviye) 0,7222 ve ardından 0,7300 olarak öne çıkıyor.
Bugün Yatırımcılar İçin Sonuçlar
Demir cevheri, Avustralya’nın en önemli ihracat kalemlerinden biri. Fiyatı zayıfladı ve şu anda ton başına yaklaşık 110 dolar civarında; son iki yılın zirvelerinden belirgin şekilde uzak. Bu durum AUD üzerinde baskı yaratıyor ve güçlü PMI verisinin neden güçlü bir yükselişe dönüşmediğini açıklıyor.
Yerel verilerin güçlü, ABD dolarının da kuvvetli olduğu bu tabloda yatırımcılar, riski yönetmek ve olası hareketlerden faydalanmak için opsiyonları (belirli bir fiyattan alma/satma hakkı veren türev ürün) kullanmayı düşünebilir. 0,6650 direnç seviyesine yakın kullanım fiyatlı (strike) AUD/USD alım opsiyonu (call: yükselişten kazanç hedefleyen opsiyon) almak, beklenmedik bir AUD güçlenmesinden faydalanmak için düşük maliyetli bir yöntem olabilir. Bu strateji, güçlü dolar eğilimi sürerse zararı sınırlamaya yardımcı olur.
Halihazırda uzun pozisyon (fiyat yükselişi beklentisiyle alım yönlü işlem) taşıyanlar için ilave düşüşe karşı korunma (hedge: ters yönlü enstrümanla risk azaltma) önemlidir. 0,6500 ana destek seviyesinin altında kullanım fiyatlı satım opsiyonu (put: düşüşten kazanç hedefleyen opsiyon) almak, bir tür “sigorta” işlevi görebilir. Bu sayede ABD verileri güçlü gelmeye devam edip DXY’yi daha da yukarı iter ve AUD/USD’yi aşağı çekerse portföy korunabilir.
