AUD/USD Temel Dinamikler ve Makro Sürücüler
AUD/USD paritesinin 0,6650 seviyesine yakın seyrettiğini ve ABD dolarının güçlü işgücü piyasası verilerinden destek alamamasına rağmen güç gösterdiğini görüyoruz. Son JOLTS raporu, nisan ayında iş ilanlarının güçlü 8,4 milyon seviyesinde olduğunu gösterdi; bu da ABD işgücü piyasasının dayanıklılığına işaret ediyor. Ancak bu dayanıklılık, Avustralya doları karşısında dolara güç olarak yansımıyor.
Bu hareketin, merkez bankası beklentilerindeki ayrışmayla desteklendiği görülüyor. Yapışkan enflasyon ortamında Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) şahin tonunu koruyacağını öngörüyoruz. Buna karşılık ABD Merkez Bankası (Fed), yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimi olasılığını değerlendirebileceğine dair sinyaller veriyor; bu da dolar üzerinde baskı oluşturuyor. ABD’de açıklanan S&P Global PMI’ın 50,9 gelmesi de Amerikan ekonomisinde sınırlı bir soğumaya işaret ediyor.
Yakın vadede odağımız, bu hafta açıklanması beklenen Avustralya 1. çeyrek GSYH verilerinde. Çeyreklik bazda yüzde 0,3’lük büyüme beklentisinin üzerinde bir sonuç, Avustralya dolarında yeni bir yükseliş katalizörü sağlayabilir. Yatırımcıların ayrıca, yakın zamanda 52,1 ile güçlü gelen ve genişlemenin sürdüğüne işaret eden Avustralya mayıs PMI verilerini izlemesi gerekiyor.
Bu yapıcı zemin çerçevesinde, yatırımcıların olası ek yukarı potansiyelden yararlanmak amacıyla AUD/USD’de alım (call) opsiyonlarını değerlendirebileceğini düşünüyoruz. Bu strateji, kazançlara katılım sağlarken azami riski ödenen primle sınırlar. Alternatif olarak, 0,6580 civarı gibi güçlü destek olarak gördüğümüz seviyelerden teminatlı satım (cash-secured put) opsiyonu satmak ve prim geliri elde etmek de bir seçenek olabilir.
AUD/USD Teknik Görünüm ve İşlem Seviyeleri
Teknik açıdan AUD/USD, 0,6635 ve 0,6620 civarındaki kilit hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görerek yükseliş eğilimini koruyor. Göreli Güç Endeksi (RSI) 62 seviyesine yakın; bu da parite aşırı alım bölgesine girmeden önce yukarı yönlü hareket alanı olduğuna işaret ediyor. Bir sonraki yükseliş ayağını teyit etmek için 0,6660 direnç seviyesinin üzerinde kalıcı bir kırılmayı takip ediyoruz.
AUD/USD salı günü 0,7190 civarında işlem gördü; ABD doları, ABD istihdam verilerinin beklentileri aşmasına rağmen kazanımlarını korumakta zorlanırken parite 0,7186 civarındaydı. İş İlanları ve İşgücü Devir Anketi (JOLTS), nisanda 7,618 milyon açık pozisyon bildirdi; bu rakam mart ayındaki revize 6,887 milyonun üzerinde ve 6,88 milyonluk beklentiyi aştı. Bu, Mayıs 2024’ten bu yana en yüksek seviye oldu. Takvimde sırada Avustralya’nın 1Ç GSYH verileri ve yaklaşan S&P Global PMI açıklamaları bulunuyor.
Dört saatlik grafikte parite, 0,7171’deki 100 periyotluk SMA ve 0,7168’deki 20 periyotluk SMA’nın üzerinde kaldı; yakın vadeli tabanlar 0,7177 ve 0,7170 çevresinde kümelendi. Momentum göstergeleri daha güçlüydü; RSI 59 civarındaydı. Direnç 0,7187’de işaretlenirken, destek seviyeleri 0,7177; ardından 0,7171 ve 0,7170 olarak izleniyor. İlave aşağı yönlü seviyeler 0,7168 ve 0,7160’ta bulunuyor.
