Intercontinental Exchange (ICE), yıllar süren yükselişin ardından (daha yüksek zirveler ve daha yüksek diplerle) uzun vadeli yükseliş trendini koruyan bir **Elliott Dalga** (fiyat hareketini “dalgalar” halinde sayarak trend ve düzeltmeleri okuma yöntemi) yapısı içinde görünüyor. Beş dalgalık yükseliş hareketi **((3)) dalgasında** tamamlandı; ardından **((4)) dalgası** olarak etiketlenen bir **düzeltme** (ana trende karşı geçici geri çekilme) başladı.
**((4)) dalgası**, bitmiş olmaktan ziyade bir **A-B-C düzeltmesi** (üç parçalı geri çekilme) olarak **gelişiyor**. **(B) dalgası** içinde fiyat hareketi, A-B-C-D-E ile işaretlenen **daralan üçgen** (fiyat aralığının giderek sıkıştığı, salınımların birbirinin içine geçtiği formasyon) oluşturuyor; bu da **dalga örtüşmeleri** (salınımların net ayrışmaması) ve **azalan oynaklık** (fiyatın daha küçük aralıkta hareket etmesi) anlamına geliyor.
(B) dalgasındaki üçgen tamamlandığında, yapı **((4)) içindeki (C) dalgasında** bir düşüş daha olasılığına işaret ediyor. Grafik yansıtması, **((4)) dalgası için olası bitişi 133,36 civarında** gösteriyor; burası **destek bölgesi** (alıcıların devreye girme eğiliminin arttığı fiyat alanı) olarak tanımlanıyor.
Eğer **((4)) dalgası 133,36 civarında** tamamlanırsa, sıradaki hareketin yukarı yönlü **((5)) dalgası** olması beklenir. Bu senaryo, önceki **((3)) zirvesinin** üzerine taşan **yeni zirveleri** hedefler.
Kısa vadede, son salınımlar oluşurken izlenecek ana seviyeler **üçgenin üst ve alt sınırlarıdır**. Bu kurguda kritik **geçersizleşme seviyesi** (bu seviyenin altı/üstü görülürse senaryonun bozulması) **58,84**; fiyat bunun üzerinde kaldıkça yükseliş yapısı geçerli kabul edilir.
ICE’de **daralan oynaklık** dönemi izleniyor; bu, tespit edilen üçgen formasyonuyla uyumlu. Bu durum, yakın vadede fiyatın **sıkışan bantta** kalma olasılığı nedeniyle **short strangle** (aynı vadede, farklı kullanım fiyatlı bir alım ve bir satım opsiyonunu **satarak** prim geliri hedefleyen, fiyatın büyük hareket yapmamasına oynayan strateji) gibi yöntemlerle **opsiyon primi satmanın** avantajlı olabileceğini düşündürüyor. Örneğin, NYSE’de 2026’nın ilk çeyreğinde ortalama günlük işlem hacimleri yatay seyretti; bu, 2025 sonundaki daha hareketli piyasalara göre belirgin bir değişim.
Bu sıkışma evresi sona yaklaşırken, **133 desteğine doğru son bir aşağı itiş** (son geri çekilme) bekleniyor. İşlem yapanların buna hazırlanması için, önümüzdeki haftalarda vadesi dolacak **put** (belirli fiyattan satma hakkı veren opsiyon) alımını değerlendirmesi, beklenen bu geri çekilmeden faydalanma amacı taşıyabilir. Bu olası hareket, **Fed’in nötr duruşunun** (faiz politikası tarafında belirgin bir sıkılaşma ya da gevşeme sinyali vermeyen yaklaşım) piyasada kısa vadeli tereddüt yaratmasıyla da uyumlu görülebilir.
**133 dolar bölgesi**, düzeltmenin tamamlandığı yer olma ihtimali nedeniyle önemli bir **alım fırsatı** olarak öne çıkıyor. Fiyat bu alana yaklaşırken desteğin çalıştığına dair işaretler izlenerek, stratejinin **düşüşten yükselişe** çevrilmesi gündeme gelebilir. Bu noktada **call** (belirli fiyattan alma hakkı veren opsiyon) almak veya **put credit spread** (daha yüksek kullanım fiyatlı put satıp daha düşük kullanım fiyatlı put alarak, sınırlı riskle prim geliri hedefleyen strateji) kurmak, bir sonraki ana yükseliş trendine eşlik etmek için öne çıkan seçenekler olur.
