Ham petrol, akışları destekleyen bir Suudi boru hattına ilişkin olumlu haberlerin etkisiyle iki gün önce gerilerken, Hürmüz Boğazı’nda tankerleri hedef alan saldırıların jeopolitik riski yeniden gündeme taşımasıyla fiyatlar sonrasında toparlandı. Piyasa görünümü; gümüş (XAGUSD), altın (XAUUSD), EURUSD, AUDUSD, Dow Jones Sanayi Endeksi, S&P 500, WTI ve Brent genelinde CFD’ler ve FX’i kapsıyor. Teknik açıdan ham petrolün aşağı yönlü bir kanal içinde işlem gördüğü, üst trend çizgisine yakın seyrederken geri dönmeye başladığı belirtiliyor. Stokastik osilatörün aşırı alım bölgesinde olduğu ve aşağı döndüğü vurgulanırken, Parabolic SAR’ın nokta oluşumlarının fiyatın üzerinde belirmesi halinde ek bir teyit unsuru olarak izleneceği ifade ediliyor.
Makro belirleyiciler; BM Genel Kurulu sonrasında ABD ve İran’dan gelen söylemler ile Hürmüz’deki sevkiyatı rahatlatıp petrol üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilecek olası bir müzakere dönüşüne dair konuşmalar çerçevesinde ele alınıyor; ayrıca ABD ara seçimlerine beş hafta kala sürece dair atıf yapılıyor. Hisse senedi koşulları; enflasyon, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışı beklentileri ve 2007’den bu yana en yüksek seviyesine çıkan ABD 5 yıllık tahvil getirileriyle ilişkilendiriliyor; S&P 500’ün ise yenilenen teknoloji ivmesine bağlı bazı kazanımlarını geri verdiği belirtiliyor. FX tarafında EURUSD, 1,135 dolar civarında izlenirken; AUDUSD, temmuz–ağustos rallisinin ardından gelecek hafta beklenen RBA faiz artışı öncesinde takip ediliyor. Altının, 4.250 doların hemen üzerinde destekle aşağı yönlü üçgen formasyonunda olduğu ve desteğin %61,8 Fibonacci ile hizalandığı; gümüşün ise simetrik bir flama (pennant) oluşturduğu ifade ediliyor.
Jeopolitik Risk ve Enerji Piyasaları
Jeopolitik manşetleri ve Hürmüz Boğazı’nı yakından izlemeliyiz; zira WTI ve Brent ham petroldeki son geri çekilme hızlı biçimde tersine dönebilir. Brent ham petrol son dönemde varil başına 74 dolar civarında dalgalanırken, stokastik osilatör gibi teknik göstergeler, barış görüşmelerinde ilerleme sağlanması halinde kısa vadeli satış (short) pozisyonlarına elverişli, aşırı alım sinyali veren bir piyasaya işaret ediyor. Türev işlem yapan yatırımcılar, aşağı yönlü işlemlere girmeden önce Parabolic SAR noktalarının fiyatın üzerine taşınması gibi düşüş yönlü teyitleri aramalı.
ABD Seçimleri, FX ve Değerli Metallerde Teknik Görünüm
ABD ara seçimlerine yalnızca beş hafta kala, yatırımcıların siyasi belirsizliğe göre pozisyon ayarlamasıyla hisse piyasasında oynaklığın artmasını bekliyoruz. Tarihsel olarak S&P 500, ara seçim yıllarının eylül ve ekim aylarında aşağı yönlü baskıyla karşılaşır; oy verme sonrası ise çoğu zaman yükseliş eğilimi görülür. ABD 5 yıllık tahvil getirileri çok yıllı zirvelere yakın yüksek seyrini korurken, ani piyasa düşüşlerini yönetmek için Dow Jones ve S&P 500 endeks CFD’lerinde sıkı risk limitleriyle işlem yapılmasını öneriyoruz.
Güçlü ABD doları, kalıcı enflasyon ve yüksek faizler nedeniyle majör pariteler üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. 1,135 dolardaki kritik destek seviyesine yaklaşırken EURUSD yakından izlenmeli; bu seviyenin kırılması halinde güçlü bir satış sinyali oluşabilir. AUDUSD tarafında ise yaklaşan Avustralya Merkez Bankası (RBA) faiz kararı öncesinde sert hareketlere hazırlıklı olunmasını öneriyoruz.
Değerli metaller karışık bir görünüm sunuyor; bu da altın ve gümüşte stratejilerin ayrı kurgulanmasını gerektiriyor. Altın, %61,8 Fibonacci düzeltme seviyesiyle örtüşen kilit desteğin bulunduğu aşağı yönlü üçgen içinde seyrettiğinden, doların daha da güçlenmesine karşı hassas. Gümüş ise sıkışık bir simetrik flama içinde işlem görüyor; işlem açmadan önce trend çizgilerinin ötesinde net bir kırılım görülmesi beklenmeli.
Hemen işlem yapmaya başlayın — gerçek VT Markets hesabınızı oluşturmak için buraya tıklayın.
