FTSE 100, işlemcilerin hafta sonu öncesinde kârlarını cebe koymasıyla Temmuz’un son işlem gününde rekor seviyeden geri çekildi. Endeks, yapay zekâ ve çip hisselerindeki süregelen zayıflığın da desteğiyle son iki haftada yeniden ivme kazandı; ancak şimdilik 11.000 seviyesinin altında kalıyor.
ABD hisseleri, sert düşüş yaşamış teknoloji hisselerindeki rallinin hız kesmesinin ardından temkinli başladı. Risk iştahı, ABD’nin İran’a yönelik olası saldırılarına dair haberler ve Beyaz Saray’ın tıkanan müzakereler nedeniyle duyduğu rahatsızlığın etkisiyle şekillendi. Petrol fiyatları yükselişe geçti; bu da askeri bir adımın somutlaşması ihtimaline karşı yeni pozisyonlanmaya işaret ediyor.
FTSE 100’deki Geri Çekilme ve Petrol Piyasasındaki Hareketler Ortamında Fırsatlar
FTSE 100’ün 11.000 psikolojik eşiğine yakın tarihi zirvelerden ay sonu kâr realizasyonları nedeniyle geri çekildiğini görüyoruz. Türev yatırımcıları açısından bu geçici geri çekilme, düşük değerlenen Birleşik Krallık büyük ölçekli (blue chip) hisselerinde alım (call) opsiyonları biriktirmek için cazip bir fırsat sunuyor. Tarihsel olarak, önemli psikolojik bariyerlerin test edilmesinin ardından gelen %2 ila %3’lük endeks düzeltmeleri çoğu zaman güçlü bir yukarı kırılımın önünü açıyor; bu da Ağustos vadeli alım opsiyonlarını oldukça cazip kılıyor.
İran’ı içeren jeopolitik gerilim, petrol fiyatlarında ani bir yükselişi tetikleyerek enerji sektöründeki pozisyonlarımızı yeniden değerlendirmemizi zorunlu kıldı. Olası arz şoklarına karşı hisse portföylerini hedge etmek amacıyla Brent ham petrol vadeli kontratlarında uzun pozisyon alınmasını veya büyük enerji üreticilerinde alım opsiyonu satın alınmasını öneriyoruz. Geçmiş veriler, Orta Doğu’daki büyük jeopolitik tırmanışların tarihsel olarak iki hafta içinde ham petrol fiyatlarında %10 ila %15’lik bir sıçramayı tetiklediğini gösteriyor.
Wall Street Volatilitesini ve Teknoloji Sektörü Hareketlerini Yönetmek
Wall Street tarafında, yüksek performanslı teknoloji sektörü son dönemdeki yapay zekâ odaklı yükselişin ardından soğuyor ve bu durum piyasa momentumunda kısa süreli bir değişime işaret ediyor. Bu volatiliteyi yönetmek için, ani aşağı yönlü hareketlere karşı Nasdaq üzerinde kısa vadeli satım (put) opsiyonlarıyla korunma sağlarken, geri çekilmelerde alım fırsatları için nakit pozisyonu hazır tutmalıyız. Son on yıldaki mevsimsel eğilimler, Ağustos başı işlemlerinin sıklıkla dalgalı geçtiğini gösteriyor; bu nedenle daha net yön sinyalleri beklerken sabır kritik.
Hemen işlem yapmaya başlayın — gerçek VT Markets hesabınızı oluşturmak için buraya tıklayın.
