Dalga Yapısı Ve Kısa Vadeli Görünüm
QQQ daha sonra ((3)) dalgasında yeniden yükselişe geçti. Ancak “çifte düzeltme” (iki kez düzeltmenin uzaması) ihtimalini tamamen elemek için 637,01 doların üzerine net bir geçiş gerekiyor. 555,55 dolardan itibaren ((i)) dalgası 564,45 dolara ulaştı, ((ii)) dalgası 557,86 dolara indi ve ((iii)) dalgası 587,74 dolara yükseldi. ((iv)) dalgası 582,33 dolara çekildi. Bundan sonra ((v)) dalgasını oluşturacak yeni bir yükseliş ve daha büyük ölçekte (daha üst zaman dilimindeki) 1. dalganın tamamlanması bekleniyor. Sonrasında 2. dalganın, 31 Mart dibinden gelen yükselişin bir kısmını geri alması (retracement: yükselişin bir bölümünü geri verme) ve ardından ana yükselişin devam etmesi bekleniyor. Kısa vadede 555,47 dolar seviyesi korundukça, geri çekilmelerde “3 ya da 7 salınımda” (swing: kısa vadeli iniş-çıkış adımı) destek bulunabilir.Opsiyon Pozisyonlanması Ve Kritik Seviyeler
Türev ürün (opsiyon gibi kaldıraçlı ürünler) yatırımcıları için bu ortam, geri çekilmeleri alım fırsatı olarak kullanmayı öne çıkarıyor. Beklenen küçük düzeltme olan 2. dalga, bir sonraki güçlü yükseliş başlamadan önce daha uygun seviyelerden uzun (long: yükseliş yönlü) pozisyon kurmak için fırsat olarak görülebilir. İzlenecek kritik seviye 555,47 dolardaki pivot (dönüm noktası/ana referans seviye) olup son önemli dip olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altında kullanım fiyatı (strike: opsiyonun alım-satım hakkını verdiği fiyat) bulunan “zarar-dışında” (out-of-the-money: mevcut fiyata göre hemen kârda olmayan) put kredi spreadi (put credit spread: daha yüksek kullanım fiyatlı put satıp daha düşük kullanım fiyatlı put alarak prim toplama) satmak, desteğin korunacağı beklentisiyle prim (premium: opsiyon fiyatı) toplamak için bir seçenek olabilir. Bu taban bozulmadıkça, fiyatın daha kolay ilerlediği yön yukarı kalıyor. Ana direnç 29 Ekim 2025 zirvesi olan 637,01 dolar. Boğa trendinin (yükseliş trendi) doğrulanması için bu seviyenin üzerine güçlü bir kırılma gerekiyor. Yatırımcılar, önümüzdeki haftalarda bu seviyeye doğru ve bu seviyenin üzerine hareketten fayda sağlayacak “debit spread” (debit spread: net prim ödeyerek kurulan, risk ve kârı sınırlı spread) gibi yapılarla strateji kurabilir. Düşük zımni volatilite (implied volatility: opsiyon fiyatlarına yansıyan beklenen oynaklık), yönlü spread alımlarını yüksek oynaklık dönemlerine göre daha cazip hale getiriyor.
Hemen işlem yapmaya başlayın – Gerçek VT Markets hesabınızı oluşturmak için buraya tıklayın
