Altın, piyasaların Fed’in ilave sıkılaştırma olasılığını yeniden değerlendirmesiyle yükseldi. FX işlemlerinde daha yumuşak bir USD ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğine dair beklentiler, metali geçen ayki bant hareketinden yukarı taşıdı. XAU/USD’deki fiyat hareketi 4205 (S1) seviyesinin üzerine çıktı; bu seviye artık destek olarak görülüyor. Teknikçiler bir sonraki yukarı seviye olarak 4550’yi (R1) izliyor. Olası bir geri dönüşte odak yeniden 4205 (S1) ve ardından 3960’a (S2) kayacak; 3600 (S3) da izlenen seviyeler arasında. 4550’nin (R1) üzerindeki dirençler 4890 (R2) ve 5245 (R3) olarak öne çıkıyor.
Döviz tarafında USD, ADP istihdam ve ISM hizmet (imalat dışı) PMI verilerindeki zayıflama dahil daha güçsüz verilerin ardından, temmuz ABD istihdam raporu öncesinde yatay seyretti. Kanada doları ise eşzamanlı açıklanacak Kanada istihdam verisi öncesinde güçlendi. ABD hisseleri karışıktı: S&P 500 ve Nasdaq mola verirken, Dow Jones rekor bölgesine doğru ilerledi; bilanço gündeminde Softbank ve Airbnb öne çıktı. Petrol fiyatları, Hürmüz güzergâhına ilişkin ABD-İran mutabakatına dair şüphelerin sürmesiyle dengelendi. Nasdaq’ta 29675 (R1) yükselişi sınırlarken, yukarıda 30770 (R2) ve 32500 (R3) izleniyor; destekler 28200 (S1), 26870 (S2) ve 25375 (S3). Bugün açıklanacak veriler arasında İsveç öncü temmuz TÜFE, euro bölgesi ve İngiltere temmuz inşaat PMI, euro bölgesi haziran perakende satışlar, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Çekya Merkez Bankası (CNB) faiz kararı bulunuyor; devamında Japonya haziran hanehalkı harcamaları ve Çin temmuz dış ticaret verileri izlenecek.
Altın, Para Birimi Gücü ve Türev Fırsatları
Altının kritik 4205 direncini aşarak 4550’yi hedeflemesiyle, türev işlem yatırımcılarının önümüzdeki haftalarda XAU/USD’de yükseliş yönlü pozisyonlarını korumasını öneriyoruz. Bu güçlü momentum, küresel merkez bankalarının altın rezervlerini agresif şekilde artırdığı daha geniş trendle de örtüşüyor; tarihsel olarak itibari para birimi oynaklığına karşı korunmak amacıyla yıllık 1.000 metrik tonun üzerinde rekor alımlar görülmüştü. Enflasyon endişeleri yumuşamayı sürdürürse, 4205 destek bölgesine doğru geri çekilmelerde alım yönlü call opsiyonları veya uzun vadeli (long) vadeli işlem kontratlarına giriş güçlü getiri sağlayabilir.
Yarın açıklanacak kritik temmuz tarım dışı istihdam (NFP) ve Kanada istihdam verileri öncesinde USD ve CAD paritelerinde ani oynaklığa hazırlıklı olunmasını öneriyoruz. ADP özel sektör istihdamının son dönemde beklentiden fazla gerilemesi dikkate alındığında, resmî NFP’nin de beklentinin altında gelmesi ve dolar üzerinde anlık aşağı yönlü baskı oluşturması olası. Yatırımcılar, bu potansiyel hareketten USD/CAD üzerinde straddle opsiyon stratejileri kurarak, eşzamanlı iki istihdam verisinin yaratabileceği sert kırılmaları yakalamayı hedefleyebilir.
Hisse Senedi Piyasası Taktikleri ve Jeopolitik Enerji İşlemleri
Hisse piyasalarında Nasdaq’ın 29675 seviyesindeki tavanın hemen altında konsolide olduğu dönemde bant içi işlem yaklaşımını öneriyoruz. Teknoloji hisseleri kısa süreli duraksasa da, endeksin alttaki yükseliş eğilimi güçlü kalmaya devam ediyor; bu görünüm, bu çeyrekte küresel büyük markalardan gelen sağlam bilançolarla da destekleniyor. Yatırımcılar 28200 destek seviyesine yakın alım arayabilir veya 29675 üzerinde teyitli bir kırılmayı bekleyerek 30770’teki tarihi direnç seviyesini hedefleyebilir.
Petrol türevlerinde jeopolitik gelişmelerin yakından izlenmesini öneriyoruz; zira ham petrol fiyatları Hürmüz Boğazı’na ilişkin olası bir sevkiyat anlaşmasına son derece duyarlı kalmayı sürdürüyor. Dünyanın günlük petrol sıvı tüketiminin yaklaşık %20’si bu stratejik boğazdan geçtiği için, geçişi kolaylaştıracak herhangi bir anlaşma arz endişelerini hızla azaltarak fiyatları aşağı çekebilir. Diplomatik bir ilerleme sinyali görülmesi halinde put opsiyonlarıyla işlem yapmak veya ham petrol vadeli kontratlarında kısa (short) pozisyon almak, enerji fiyatlarında olası ani düşüşe karşı portföyleri koruyabilir.
Hemen işlem yapmaya başlayın — gerçek VT Markets hesabınızı oluşturmak için buraya tıklayın.
