ABD hisseleri, Basra Körfezi’nden gelen yeni haberlerin ABD-İran ateşkesinin zayıfladığı endişesini artırmasıyla pazartesi günü geriledi. Dow Jones yaklaşık %0,9 düşerek 49.000’e yaklaştı; S&P 500, 7.200 üzerindeki rekor kapanışın ardından yaklaşık %0,40 geriledi; Nasdaq da kendi rekorundan yaklaşık %0,40 düştü.
Dow Jones, cuma günkü 49.900 civarındaki zirveden bu yana 1.000 puanın üzerinde geriledi. Bu hareket, İran’dan fırlatıldığı söylenen füze ve insansız hava araçlarını (İHA) BAE’nin devreye girerek etkisiz hale getirdiğine dair haberlerin ardından geldi.
Basra Körfezi’nde Gerilim
BAE Savunma Bakanlığı, dört seyir füzesinin (alçak irtifada uçarak hedefe yönelen füze) geldiğini, üçünün ülke karasuları üzerinde engellendiğini (havada vurularak etkisiz hale getirildiğini) ve birinin denize düştüğünü açıkladı. Bir İHA, Fujairah Petrol Sanayi Bölgesi’ni vurdu; yangın çıktı ve üç işçi hafif yaralandı. Yetkililer bir saat içinde ikinci dalga saldırı bildirildiğini aktardı.
İran devlet medyası, Cask Adası yakınında bir ABD savaş gemisini iki füzenin vurduğunu öne sürerken; İran Donanması, Amerikan ve İsrail savaş gemilerinin bölgeye girişini durdurduğunu söyledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), herhangi bir vurma olmadığını belirtti ve pazar günü duyurulan Project Freedom kapsamında ABD bayraklı iki ticaret gemisinin bölgeden geçiş yaptığını açıkladı.
Petrol yükseldi. ABD tipi ham petrol (WTI) yaklaşık %3 artışla varil başına 105 doların üzerine çıktı; Brent petrol %5’i aşan yükselişle 114 doların üzerine tırmandı. Her iki petrol türü de yaklaşık iki haftadır 100 doların üzerinde. Mart ayı fabrika siparişleri aylık %1,5 arttı (piyasa beklentisi %0,5). Bu hafta işgücü piyasası ve ekonomi için yoğun veri takvimi var: JOLTS (iş ilanları ve işgücü devir hızı verisi), ADP (özel sektör istihdam tahmini), işsizlik maaşı başvuruları, Challenger işten çıkarma duyuruları ve Fed yetkililerinin konuşmaları. Piyasalar bu yıl faiz tarafında ek bir adım beklemiyor (faiz artışı veya indirimi fiyatlanmıyor).
Sektör Konumlandırma Fikirleri
Seyahat ve eğlence sektörlerinde aşağı yönlü pozisyonlar da değerlendirilebilir; bu alanlar hem yükselen yakıt maliyetlerine hem de jeopolitik risk algısına daha duyarlıdır. Havayolu ETF’lerinde (borsada işlem gören fon) ya da NCLH gibi kruvaziyer şirketlerinde satım opsiyonu (put: belirli fiyattan satma hakkı) almak, tansiyonun sürmesi halinde kazanç sağlayabilir. Bu yaklaşım, 2025’te küresel yavaşlama endişelerinin isteğe bağlı tüketimi (zorunlu olmayan harcamalar) baskıladığı dönemde görülen eğilime benzer.
Yukarı tarafta ise savunma şirketleri ve enerji üreticilerine yönelim daha belirgin. Büyük savunma hisselerinde alım yönlü pozisyonlar, alım opsiyonlarıyla (call: belirli fiyattan alma hakkı) kurulabilir; silahlı çatışma dönemlerinde yatırımcılar kamu siparişlerinin artacağını öngördüğü için bu hisseler sıklıkla yükselir. Bu, 2020’lerin başında Avrupa’daki gerilimlerin tırmandığı dönemlerde işe yarayan stratejiye benzer.
VT Markets canlı hesabınızı oluşturun ve hemen işlem yapmaya başlayın.
