AUD/USD, ABD Doları Zayıflarken ve RBA Şahin Duruşunu Korurken Toparlandı
AUD/USD, Perşembe günkü Asya işlemlerinde hafif yükselerek önceki seansta 0,7000’in altına sarkmasının ardından kayıplarının bir kısmını telafi etti ve haftalık dip seviyeden toparlandı. Parite, ABD Doları’nın zayıflamasıyla gün içinde yaklaşık %0,40 artışla 0,7040 civarında el değiştirdi. ABD Dolar Endeksi (DXY), Mart sonundan bu yana görülen en yüksek seviyeden geri çekildi; harekette, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmak için ABD-İran anlaşmasına yönelik artan iyimserliğin etkili olduğu belirtildi. Ayrı olarak, Avustralya Merkez Bankası (RBA), enflasyonun yüksek kalması halinde ilave faiz artışlarının mümkün olduğuna işaret ederek şahin eğilimini korurken, Aralık ayında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışı beklentileri doların aşağı yönünü sınırladı.
Teknik tarafta, bu hafta 100 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) destek kırılım noktası yakınındaki tekrarlayan başarısız denemeler eğilimi aşağı yönlü tuttu ve parite Mart–Mayıs yükselişinin %50 düzeltme seviyesinin altında kaldı. Momentum göstergeleri de zayıf seyretti: Göreli Güç Endeksi (RSI) 42 civarında bulunurken, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) hafif negatifti. Direnç, %50 düzeltmenin bulunduğu 0,7054 civarında, ardından 100 günlük SMA’nın geçtiği 0,7085 seviyesinde işaretlendi; sonraki seviyeler 0,7106’daki %38,2 Fibonacci ile 0,7171 civarındaki %23,6 olarak öne çıktı. Destekler ise 0,7002’deki %61,8 Fibonacci noktası, ardından %78,6’ya denk gelen 0,6928 ve önceki dip bölgesi olan 0,6834 civarı olarak belirtildi.
AUD/USD Hareketinin Arkasındaki Temel Dinamikler
AUD/USD’nin 0,7000 seviyesinin altına sarkmasının ardından 0,7040’a doğru toparlandığını görüyoruz. Bunun ana nedeni, ABD dolarındaki zayıflama; DXY, Haziran başında 105,5 üzerindeki zirvelerden 105,1 civarına geri çekildi. Bu zayıflık, ABD-İran diplomatik görüşmelerine ilişkin yeniden canlanan iyimserlikten kaynaklanıyor ve şimdilik doların “güvenli liman” cazibesini azaltıyor.
Avustralya dolarına destek veren bir diğer unsur da RBA’nın son dönemdeki şahin tonu. En son çeyreklik TÜFE verilerinin enflasyonun hâlâ %3,8 seviyesinde olduğunu (RBA hedefinin belirgin şekilde üzerinde) göstermesiyle piyasa ilave faiz artış ihtimalini fiyatlıyor. Bu temel baskı, para birimi için bir taban oluşturuyor.
Bununla birlikte, ABD Merkez Bankası’na ilişkin beklentiler nedeniyle anlamlı yükselişlerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Son ABD istihdam raporu beklentilerden güçlü geldi ve Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutma argümanını güçlendirdi. Nitekim CME FedWatch aracı, Aralık ayına kadar bir faiz artışı olasılığını %65’in üzerine taşımış durumda; bu da ABD dolarındaki düşüşü sınırlayabilir.
Teknik Görünüm ve İşlem Stratejileri
Teknik açıdan, bu hafta 0,7085 civarındaki 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcılık sağlanamamasını negatif bir sinyal olarak değerlendiriyoruz. Yukarı yönün sınırlı kalmasından faydalanmak için, kısa bacağı 0,7085’in üzerinde olacak şekilde “call spread” satışı düşünülebilir. Bu strateji, parite bu direncin altında kaldığı veya geri çekildiği sürece getiri potansiyeli sunarken riski de tanımlar.
İzlenecek kilit destek 0,7000 psikolojik seviyesi. Bunun altında net bir kırılma görülmesi halinde, 0,6928 civarındaki bir sonraki destek bölgesini hedefleyerek put opsiyonu alımı veya kısa pozisyon kurulması değerlendirilebilir. Tarihsel olarak 0,7000 gibi önemli yuvarlak seviyelerin kırılması, satış baskısını hızlandırabilir.
