AUD/USD Salı günü 0,6990 civarında işlem görürken, gün içinde %0,39 düşüş kaydetti. Günün erken saatlerinde 0,7030’a doğru görülen yükselişin sönümlenmesinin ardından parite 0,6980 bölgesine geriledi. Avustralya doları ilk etapta Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) Nakit Faiz Oranı’nı 25 baz puan artırarak %4,60’a yükseltmesinden destek buldu; bu seviye yaklaşık 15 yılın en yükseği olurken karar oy birliğiyle alındı. Politika yapıcılar enflasyonun hâlâ çok yüksek olduğunu yineledi ve ilave artış olasılığını açık bıraktı; ancak piyasaların odağı daha sonra ek sıkılaştırmanın gerekip gerekmediğine ilişkin yönlendirmeye kaydı.
Saatlik görünümde parite 0,6992 seviyesindeydi; 100 periyotluk SMA’nın (0,7021) ve 200 periyotluk SMA’nın (0,7069) altında kalmayı sürdürürken, 42 civarındaki RSI hafif negatif momentuma işaret etti. Direnç 0,7005’te; ardından 0,7021 ve 0,7045 seviyelerinde görülüyor. 0,7069’un üzerinde sırasıyla 0,7075, 0,7105 ve 0,7140 dirençleri izleniyor. Destek 0,6980’de. ABD doları, yüksek seyreden ABD Hazine tahvili getirileri ve Fed’in ilave sıkılaştırma beklentileriyle destek bulurken, PCE Fiyat Endeksi ve Tarım Dışı İstihdam (NFP) verileri odağa yerleşmiş durumda.
AUD/USD İçin Düşüş (Bearish) Opsiyon Stratejileri
Türev yatırımcılarının, AUD/USD’nin 0,7000 üzerindeki rallisini sürdürememesinden faydalanmak üzere kısa vadeli düşüş yönlü stratejilere odaklanmasını öneriyoruz. Paritenin yeniden 0,6990 seviyesine çekilmesiyle, kullanım fiyatı 0,6950 civarında olan kısa vadeli put opsiyonları satın almak, yakın vadeli aşağı yönü değerlendirmek için oldukça etkili bir yöntem olabilir. Bu yaklaşım riski sınırlarken, kurun 0,6980’deki güçlü destek tabanının altına kırılması halinde kâr etmeye konumlanmamızı sağlar.
Teknik görünümümüz, yukarıda güçlü dirençler bulunduğuna işaret ediyor: 100 periyotluk basit hareketli ortalama 0,7021’de, 200 periyotluk SMA ise 0,7069’da tavan oluşturuyor. Türev yatırımcıları ayrıca, 0,7075 arz bölgesinin üzerinde vade dışı (out-of-the-money) call opsiyonları satmayı veya bear call spread kurmayı değerlendirebilir. Böylelikle, 42 seviyesindeki zayıf Göreli Güç Endeksi (RSI) ve sınırlı yukarı momentumdan yararlanarak prim geliri elde etmek mümkün olur.
Makro Faktörler ve Piyasa Etkileri
ABD tahvil piyasası da yakından izlenmeli. 10 yıllık ABD tahvil faizi son dönemde %3,8 civarında seyrederek sermayeyi ABD dolarına çekmeye devam ediyor. Son açıklanan ABD çekirdek PCE enflasyonunun yıllık bazda %2,7 ile yapışkan kalması, Fed üzerindeki hızlı faiz indirme baskısını azaltıyor. Bu getiri avantajı doların güçlü kalmasına yol açarken, Avustralya dolarının faiz artırımı sonrası kazanımlarını korumasını zorlaştırıyor.
Tarihsel olarak, RBA enflasyonla mücadele için faiz artırırken hanehalkı harcamaları konusunda temkinli bir ton benimsediğinde Avustralya dolarında sıklıkla “söylentiyi al, gerçeği sat” tepkisi görülür. Avustralya’da perakende satış büyümesinin son dönemde yalnızca %0,2 ile zayıf kalması nedeniyle, RBA’nın faizi %4,60’a yükseltmesinin bir süreliğine son adım olabileceğini düşünüyoruz. Bu durum AUD için yukarı potansiyeli sınırlandırarak, bant hareketinden veya düşüşten gelir elde eden stratejileri tercih etmemizi destekliyor.
Önümüzdeki haftalarda opsiyon pozisyonlarını güncellemek adına yaklaşan ABD Tarım Dışı İstihdam ve PCE veri açıklamalarını yakından izlemeyi öneriyoruz. Geçen ayki 142 binlik güçlü artışın ardından beklentileri aşan bir istihdam raporu, AUD/USD’nin 0,6980 desteğinin altına daha da sarkmasına yol açabilir. Makro veri akışı ABD dolarını desteklemeyi sürdürürse, yatırımcıların put pozisyonlarını daha düşük kullanım fiyatlarına “roll” etmeye hazır olması gerekir.
Hemen işlem yapmaya başlayın — gerçek VT Markets hesabınızı oluşturmak için buraya tıklayın.
