Asya borsaları, ABD–İran ateşkesinin sürüp sürmeyeceğine dair temkinin artması ve güçlü yükseliş sonrası yatırımcıların kâr satışı yapmasıyla cuma günü geriledi. Japonya’da Nikkei 225 %1 düşüşle 58.900 civarına indi. Hong Kong’da Hang Seng Endeksi %1,30’dan fazla kayıpla 26.05 seviyesine yaklaştı. Çin’de SSE Bileşik Endeksi %0,30 düşerek 4.050 civarına geriledi. Güney Kore’de Kospi %0,42 düşüşle 6.200 civarına indi.
CNN’e göre Lübnan ordusu, ateşkes başladıktan sonra İsrail’in birden fazla ihlalini kayda geçirdi. Lübnan, güneydeki köyleri etkileyen aralıklı topçu atışları olduğunu bildirdi. Ordu, bildirilen ihlaller nedeniyle halktan güneydeki kasaba ve köylere dönüşü ertelemelerini istedi.
Ateşkes Şüpheleri Riskten Kaçışı Tetikledi
Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüştüğünü söyledi. İsrail ve Lübnan’ın, TSİ’ye göre gece saatlerine denk gelen 17.00 ET itibarıyla başlayan 10 günlük ateşkes üzerinde anlaştığını ekledi. Trump ayrıca İran’la savaşın yakında biteceğini, Tahran’ın nükleer hedeflerinden vazgeçmeyi ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı kabul ettiğini söyledi.
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, politikanın Japonya’daki düşük “reel faiz”i (enflasyon etkisi düşüldükten sonraki faiz) dikkate alması gerektiğini söyledi. Piyasa, bu ay içinde bir faiz artışı (politika faizinin yükseltilmesi) olup olmayacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Asya’nın küresel büyümenin yaklaşık %70’ini sağladığı tahmin ediliyor; bölge Japonya, Güney Kore, Çin, Hong Kong ve Hindistan’daki başlıca endeksleri kapsıyor.
Petrol Şokuna Karşı Korunma ve Endekslerde Kısa Pozisyon
Hürmüz Boğazı kritik çünkü dünya petrol arzının yaklaşık %20’si buradan geçiyor. Anlaşmanın bozulduğuna dair her işaret, Brent veya WTI ham petrol “vadeli işlem”lerinde (gelecekte belirli fiyattan alım-satım taahhüdü veren sözleşmeler) yükseliş yönlü pozisyonları gündeme getirebilir. 2019’daki benzer gerilimlerde petrol fiyatlarının bir günde %15’ten fazla sıçraması, riskin boyutunu gösteriyor.
Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, ihtiyacının %90’dan fazlasını ithal petrol ile karşılayan Japonya ve Güney Kore gibi ülkeleri olumsuz etkiler. Bu nedenle anlaşma zayıflarsa, vadeli işlemlerle Nikkei ve Kospi endekslerinde “kısa pozisyon” (fiyat düşüşünden kazanç hedefleyen işlem) alınabilir. Bu yaklaşım, artan enerji maliyetlerinin üretim ve ihracata dayalı ekonomiler üzerindeki baskısına oynar.
Belirsizliğin kendisi de işlem fırsatı yaratır; “ima edilen oynaklık”ın (opsiyon fiyatlarının ima ettiği beklenen dalgalanma) yükselmesi muhtemeldir. Geçmişte 2022 başındaki gibi büyük jeopolitik olaylar, VIX’i (ABD’de piyasa oynaklığı göstergesi, “korku endeksi” olarak da bilinir) 40’ın üzerine taşımıştı. Asya odaklı borsa yatırım fonlarında (ETF – endeks sepetini takip eden fondur) “straddle” gibi opsiyon stratejileri kullanılabilir. Straddle, aynı vadede hem alım (call) hem satım (put) opsiyonu alarak piyasa hangi yöne sert giderse gitsin kazanç hedefler.
Ayrıca BoJ izlenmeli; bu ay olası bir faiz artışı konusunda görüş ayrılığı Japon yeni için fırsat yaratıyor. USD/JPY paritesi üzerinde opsiyonlarla pozisyon alınabilir. Faiz artışı, genelde yenin güçlenmesine yol açabilir.
VT Markets canlı hesabınızı oluşturun ve işlem yapmaya başlayın .
