Öne Çıkanlar
- DJ30 49.197,40 seviyesinde, 231,10 puan (%0,47) düşüşte. Gün içi zirve 49.517,40 oldu.
- Dow vadeli işlemleri (endeksin gelecekteki fiyatına yönelik kontratlar) 300 puanın üzerinde (%0,6) geriledi. S&P 500 vadeli işlemleri %0,6, Nasdaq-100 vadeli işlemleri %0,8 düştü.
- WTI ham petrol (ABD referans petrolü) varil başına 107 doların üzerine çıkarak yaklaşık %2 yükseldi. Bitcoin, son beş günde yaklaşık %6 geriledikten sonra 77.000 dolar civarında işlem gördü.
- ABD’de enflasyon (fiyat artış hızı) Nisan ayında %3,8’e çıktı; bu, Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviye. ABD’de benzinin galon başına ortalaması 4,51 dolar oldu.
ABD borsa endeksi vadeli işlemleri, petrol fiyatlarındaki yeni yükselişin baskısıyla Pazar gecesi geriledi. Dow Jones Sanayi Endeksi vadeli işlemleri 300 puanın üzerinde (%0,6) düştü. S&P 500 vadeli işlemleri %0,6, Nasdaq-100 vadeli işlemleri %0,8 geriledi.
West Texas Intermediate (WTI) ham petrol varil başına 107 doların üzerine çıkarak yaklaşık %2 yükseldi. Bitcoin ise son beş günde yaklaşık %6 düştükten sonra 77.000 dolar civarında seyretti. MarketWatch, İran kaynaklı gerilimin sonuçsuz kaldığı bir ortamda ABD vadeli işlemlerinde genel zayıflama ve petrol fiyatlarında yükseliş gördüğünü aktardı.
Hareket, zayıf geçen Cuma seansının ardından geldi. ABD hisseleri sert düşüşle kapandı; Dow ve Nasdaq haftayı sınırlı kayıpla tamamladı. Yükseliş trendi tamamen bozulmuş değil. Nasdaq geçen hafta başında yeni rekor gördü. S&P 500 de yeni zirveye çıktı ve art arda yedinci haftayı artıda kapattı. S&P 500 yıl başından bu yana %8’in üzerinde yükselişte.
Bu tablo yatırımcıların önüne iki yönlü bir kurgu çıkarıyor. Hisse eğilimi güçlü kalırken, petrol yeniden risk hesabının merkezine yerleşti. Ham petrolün pahalanması enflasyonu besleyebilir, tahvil faizlerini (devlet tahvillerinin getiri oranlarını) yukarı çekebilir ve “yumuşak iniş” (ekonominin sert daralma olmadan enflasyonu düşürmesi) beklentisini zorlayabilir.
Petrol Şoku Enflasyon Odaklı Pozisyonları Geri Getirdi
Petrol fiyatları Cuma günü yükseldi. Başkan Donald Trump’ın Çin ziyaretinin ardından İran savaşı ya da Hürmüz Boğazı çıkmazında somut ilerleme görülmemesi fiyatları destekledi. Haziran teslim WTI Cuma günü varil başına 105 doların üstüne çıktı. Temmuz teslim Brent (küresel referans petrol) haftayı %8 yükselişle tamamladı ve kapanışını varil başına 109 doların üzerinde yaptı.
Basra Körfezi’nde ateşkes (çatışmaların geçici durması) büyük ölçüde sürüyor ancak risk işaretleri artıyor. Diplomasi tıkalı; ABD ile İran’ın talepleri uzak. ABD, İran’ın nükleer programını (nükleer faaliyetler) sonlandırmasını ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmasını istiyor. İran ise savaş hasarı için tazminat, İran limanlarına yönelik ABD ablukasının kaldırılması ve çatışmaların daha geniş biçimde durdurulmasını talep ediyor.
Trump, Pazar günü sosyal medya paylaşımında İran’ı “sürenin daraldığı” yönünde uyardı. Trump’ın, askeri seçenekleri değerlendirmek üzere ulusal güvenlik ekibiyle görüşmesi bekleniyor. İran ise ABD’den gelecek herhangi bir adımın yeni misillemeye yol açabileceğini söyledi.
Bu durum petrolü talep (tüketim) artışından çok arz endişesiyle (üretim ve sevkiyatın aksamı korkusu) yukarıda tutuyor. Hisseler için bu daha zor bir senaryo: maliyetleri artırır, ancak küresel büyümenin güçlendiğine dair güven vermez.
BAE’de İHA Saldırısı Riski Artırdı
Birleşik Arap Emirlikleri’nde Pazar günü Barakah nükleer santrali yakınında, İran ya da İran destekli olduğu değerlendirilen bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı yangına yol açtı. İHA, tesisin iç güvenlik hattının dışında bir elektrik jeneratörünü vurdu. Yaralanma yok, radyolojik etki (radyasyonla ilgili olumsuz durum) yok ve radyoaktif madde salımı olmadı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, etkilenen ünitenin acil durum dizel jeneratörleriyle beslendiğini açıkladı ve nükleer tesislerin yakınında askeri itidal çağrısı yaptı.
BAE, reaktörün (nükleer üretim ünitesi) etkilenmediğini ve santralin normal çalıştığını bildirdi. AP’ye göre Barakah tesisi, BAE’nin enerji ihtiyacının yaklaşık dörtte birini karşılıyor. Olay, halihazırda petrol, deniz taşımacılığı rotaları ve enerji güvenliği etrafında şekillenen gerilimde, nükleer altyapının da hedef olabilmesi nedeniyle risk primini (yatırımcıların ek belirsizlik için istediği ek getiri) artırıyor.
Piyasalar şimdilik bunu doğrudan bir enerji kesintisi değil, uyarı olarak değerlendirebilir. İkinci bir saldırı ya da Körfez ülkelerinin daha geniş bir karşılığı tabloyu hızla değiştirebilir. Enerji piyasası zaten arzın sıkı olduğuna fiyat veriyor; bu nedenle altyapıya yakın yeni tehditler, petrolü hisse piyasasının sindirebileceğinden daha hızlı hareket ettirebilir.
Teknik Analiz
Dow Jones Sanayi Endeksi 49.197 civarında. Endeks, 50.000–50.500 bandındaki toparlanma zirveleri üzerinde kalıcı olamayınca geri çekildi. Mart dip bölgesi 44.845 civarından gelen güçlü toparlanma sonrası ana eğilim olumlu. Ancak kısa vadede ivme (fiyatın yükseliş hızının gücü) zayıflıyor; yeni rekor bölgesinde alıcılar daha temkinli.
Grafik açısından görünüm genel olarak dengeli:
- MA5: 49.675 (5 günlük hareketli ortalama: son 5 günün ortalama fiyatı)
- MA10: 49.660 (10 günlük hareketli ortalama)
- MA20: 49.456 (20 günlük hareketli ortalama)
Hareketli ortalamalar yukarı yönlü ve birbirine yakın. Bu, sert bir dönüşten çok yatay seyir/toparlanma arası bir sıkışmaya işaret ediyor. Fiyat, kısa vadeli ortalama kümesinin biraz altında; bu da son birkaç seansta yukarı yönlü hızın azaldığını gösteriyor.
İzlenecek seviyeler:
- Yakın destek: 49.000 → 48.500 (destek: düşüşte alıcıların yoğunlaştığı seviye)
- Ana destek: 47.700 → 46.000
- Direnç: 50.000 → 50.554 (direnç: yükselişte satışların arttığı seviye)
49.000 bölgesi kısa vadede kritik eşik. Alıcılar Mayıs boyunca bu alanı birkaç kez savundu ve zirvelere yakın ivme zayıflasa da düşüşün derinleşmesini engelledi.
50.000 üzerine kalıcı dönüş, yükseliş isteğini yeniden güçlendirebilir ve 50.554 civarındaki Şubat zirvesinin tekrar test edilmesini gündeme getirebilir. Ancak bu bölgede tekrarlanan satışlar, Nisan’daki sert toparlanma sonrası daha temkinli bir duruşa işaret ediyor.
Aşağıda 48.500 altına sarkma, daha geniş bir düzeltmeyi (geçici geri çekilme) tetikleyerek yükselen 20 günlük ortalamaya ve önceki kırılma desteği 47.700 bölgesine doğru alan açabilir.
Temkinli Görünüm
DJ30, 49.456,90 ve 49.675,09 seviyelerinin altında kaldığı sürece baskı altında kalabilir. Bu bölgenin üzerine toparlanma, kısa vadeli negatif sinyali zayıflatır ve 50.554,40 yönünde yeni denemeyi destekler.
Yatırımcı Soruları
Dow Jones Vadeli İşlemleri Neden Düşüyor?
Dow Jones vadeli işlemleri, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişesini artırması ve risk iştahını (yatırımcıların riskli varlıklara yönelme isteği) zayıflatması nedeniyle düşüyor.
Dow vadeli işlemleri 300 puanın üzerinde (%0,6) gerilerken, S&P 500 vadeli işlemleri %0,6 ve Nasdaq-100 vadeli işlemleri %0,8 düştü.
DJ30 Şu An Kaç?
DJ30 49.197,40 seviyesinde; 231,10 puan (%0,47) düşüşte.
Gün içi zirve 49.517,40, dip 49.165,40, açılış 49.404,50, kapanış 49.428,50 oldu.
Petrol Fiyatları Dow Jones’u Neden Baskılıyor?
Petrol pahalanınca yakıt maliyetleri artar. Bu durum enflasyonu yukarı çekebilir, tüketicinin harcama gücünü azaltabilir ve şirketlerin maliyetlerini yükseltebilir. Bu yüzden Dow Jones üzerinde baskı oluşur.
WTI ham petrol varil başına 107 doların üzerine çıkarak yaklaşık %2 yükseldi. Temmuz teslim Brent, haftayı %8 yükselişle kapattı ve 109 doların üzerinde kapanış yaptı.
Hürmüz Boğazı ABD Hisselerini Nasıl Etkiliyor?
Hürmüz Boğazı, enerji arzı riski yüksek kaldığı için ABD hisselerini etkiliyor. Basra Körfezi’nde ateşkes sürse de boğazla ilgili çıkmaz petrol fiyatlarını destekliyor.
Yüksek petrol; ulaşım, perakende, sanayi ve tüketiciye dönük şirket hisselerine zarar verebilir. Ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha sıkı politika (faiz artırma ya da yüksek faizleri uzun tutma) riskini artırabilir.
Petrol Fiyatları Geçen Hafta Neden Yükseldi?
Petrol fiyatları, Başkan Donald Trump’ın Çin ziyaretini İran ya da Hürmüz Boğazı konusunda net ilerleme olmadan bitirmesi nedeniyle yükseldi.
Hemen işlem yapmaya başlayın – Gerçek VT Markets hesabınızı oluşturmak için buraya tıklayın
