EUR/USD, pazartesi günü Asya seansının erken saatlerinde 1,1380 civarına geriledi. Şahin tonlu Fed mesajları ve Orta Doğu’daki gerilimin tırmanması dolara destek verdi. Piyasalar ayrıca çarşamba günü açıklanacak Almanya Perakende Satışlar ve Tüketici Fiyat Endeksi verilerine odaklanıyor. Faiz beklentileri güçlendi: CME FedWatch aracı, ekim ayında Fed’in politika faizini artırma olasılığını yaklaşık %65,9 gösteriyor; bu oran bir hafta önce %57,6 ve bir ay önce %9,4 seviyesindeydi. Ayrı olarak, Avrupa Merkez Bankası (ECB) eylülde mevduat faizini 25 baz puan artırarak %2,50’ye çıkardı; Reuters fiyatlaması, ekimde ilave 25 baz puanlık bir adım için yaklaşık %45 olasılığa işaret ederken, yeni bir artışın en erken aralık itibarıyla tamamen fiyatlandığını gösteriyor.
UOB, 1,1400 seviyesinin kırılmasıyla düşüşün hızlandığını ve paritenin 1,1358’e indiğini belirtirken; 1,1355 ve 1,1325 seviyelerini destek, 1,1430’u ise direnç olarak işaret etti. Hammack’in FXS Speechtracker skoru 7,2/10 ile 7,5/10’luk tarihsel ortalamanın altında kalırken, FXS Fed Duyarlılık Endeksi 0,34 puan gerileyerek 147,72’ye indi; ancak nötr seviye olan 100’ün üzerinde kalmayı sürdürdü. Grafiklerde EUR/USD, 100 günlük basit hareketli ortalamanın ve Bollinger orta bandının altında. 14 günlük Göreli Güç Endeksi (RSI) 27 civarında; destek 1,1340 civarında, direnç 1,1525–1,1530 bandında, ardından 1,1708 seviyesinde bulunuyor.
Aşırı Satım Koşulları ve Kısa Vadeli Alım-Satım Fırsatları
Türev işlem yatırımcılarının, halihazırda 1,1380 civarında seyreden EUR/USD’deki belirgin “aşırı satım” koşullarını yakından izlemesini öneriyoruz. Günlük RSI 27 gibi düşük bir seviyedeyken, tarihsel veriler bu denli uç okumaların çoğu zaman 50–100 piplik kısa vadeli bir tepki yükselişini tetiklediğini gösteriyor. Daha geniş düşüş trendi yeniden devreye girmeden önce olası bu toparlanmayı yakalamak için 1,1355 ve 1,1325 gibi güçlü destek bölgelerine yakın seviyelerde sıkı alım-limit emirleri girilmesini öneriyoruz.
Piyasa şu anda ekimde Fed faiz artışı ihtimalini %65,9 olarak fiyatlıyor; bu oran geçen ayki %9,4 seviyesine kıyasla belirgin bir sıçramaya işaret ediyor. Bu momentumu işlemeye yönelik olarak, kısa vadeli opsiyon stratejilerinin kullanılmasını; örneğin 1,1430’a doğru yaşanabilecek kısa süreli tepki yükselişlerinde EUR/USD satım (put) opsiyonlarının alınmasını tavsiye ediyoruz. Bu yaklaşım, şahin Fed’in beslediği genel düşüş eğiliminden faydalanmayı sağlarken riski sınırlı tutar.
Jeopolitik Riskler, Volatilite Stratejileri ve Veriye Duyarlılık
Orta Doğu geriliminin kritik küresel deniz taşımacılığı hatlarını tehdit etmesiyle, “güvenli liman” talebinin önümüzdeki haftalarda ABD Doları’na desteğini sürdürmesi yüksek olasılık. 2024 başındaki piyasa şokları gibi benzer jeopolitik çatışma dönemlerinde, bir aylık EUR/USD ima edilen volatilite birkaç gün içinde %1,2’den fazla yükselmişti. Bu jeopolitik tablo geliştikçe ani ve sert fiyat hareketlerinden faydalanmak için straddle gibi volatilite alım stratejileri değerlendirilebilir.
Ayrıca, ECB’nin ekimde faiz artırma olasılığı piyasada yalnızca %45 olarak fiyatlanırken, Euro gelen Avrupa verilerine karşı yüksek duyarlılığını koruyor. Bu çarşamba açıklanacak Almanya perakende satışlar ve enflasyon verileri, bu beklentileri hızla değiştirebilir ve keskin, beklenmedik hareketleri tetikleyebilir. Almanya enflasyonunun yukarı yönlü sürpriz yapması halinde ani sıçramalara karşı mevcut pozisyonları korumak için knock-out opsiyonları kullanılarak esnek kalınması gerektiğini düşünüyoruz.
Hemen işlem yapmaya başlayın — gerçek VT Markets hesabınızı oluşturmak için buraya tıklayın.
