AUD/USD, Asya işlemlerinin erken saatlerinde 0,7010 civarına geriledi. ABD Doları, yükselen ABD Hazine tahvili getirileri ve Federal Rezerv’in ilave sıkılaştırmaya gideceği beklentilerindeki artışla güç kazandı. Bu fiyatlamalar, faizin %3,75–%4,00 aralığına yükseltilmesini izledi. CME FedWatch verilerine göre piyasalar Ekim’de bir faiz artışı olasılığını %65,9 olarak fiyatlıyor; bu oran bir hafta önce %57,6, bir ay önce ise %9,4 seviyesindeydi. Dikkat şimdi Salı günkü Avustralya Merkez Bankası (RBA) toplantısına kayıyor.
RBA’nın faizi 25 baz puan artırarak Resmi Nakit Oranı’nı (OCR) %4,60’a taşıması bekleniyor; bu seviye en son Kasım 2011’de görülmüştü. Öte yandan Avustralya’da işsizlik oranı 0,1 puan artarak %4,6’ya yükseldi; yıl sonu için %4,5 tahmininin üzerinde. Fed mesajları şahin kalmakla birlikte piyasa ölçütlerinde karma bir görünüm var: Beth Hammack için FXS Speechtracker skoru 7,2/10 ile 7,5/10’luk tarihsel ortalamanın altında kalırken, FXS Fed Sentiment Index 0,34 düşüşle 147,72’ye geriledi. Teknik tarafta AUD/USD 100 günlük SMA’nın altında; RSI 33 seviyesinde. Dirençler 0,7070 ardından 0,7130 ve 0,7265; destek ise 0,7000’de bulunuyor.
İşlem Seviyeleri ve Opsiyon Stratejileri
Türev yatırımcılarının önümüzdeki günlerde AUD/USD paritesinde 0,7000 seviyesindeki kritik psikolojik eşiği yakından izlemesini öneriyoruz. Kurun hâlihazırda 0,7010 civarında seyretmesiyle birlikte, opsiyon yatırımcıları olası bir aşağı kırılmaya karşı korunmak amacıyla 0,6950 kullanım fiyatlı kısa vadeli put opsiyonları almayı değerlendirebilir. Fiyatın 0,7000’deki Bollinger alt bandının altına net biçimde sarkması halinde, tarihsel veriler 0,6900 destek seviyesine doğru hızlı bir hareketin görülebileceğine işaret ediyor.
Salı günkü RBA toplantısı, hazırlık yapılması gereken en yakın katalizör konumunda. RBA beklendiği gibi politika faizini %4,60’a yükseltir ve ilave artış sinyali verirse, gün içi sert bir tepki yükselişi görülebilir. Bu senaryoda, hâlihazırda güçlü direnç olarak çalışan 0,7070’teki 100 günlük Basit Hareketli Ortalama’yı hedefleyen bull call spread stratejileri kullanılabilir.
Tahvil Getirileri, Getiri Farkları ve Volatilite Pozisyonları
Aynı zamanda değişen tahvil dinamiklerine de bakmak gerekiyor: ABD 10 yıllık tahvil getirisi %4,3’e doğru yükselirken, Avustralya 10 yıllık getirisi yaklaşık %4,15 seviyesinde; bu da getiri farkını ABD lehine açıyor. Bu tür bir getiri ayrışması tarihsel olarak Avustralya Doları üzerinde baskı yaratmış; geçmişte benzer spread’ler paritede üç haftalık bir pencerede %3’ü aşan düşüşlere neden olmuştu. Bu nedenle 0,7130’daki orta Bollinger bandına doğru görülebilecek yukarı yönlü sıçramalar, bear call spread kullanılarak yeni kısa pozisyonlar oluşturmak için uygun fırsatlar olarak değerlendirilmeli.
Teknik göstergeler, Günlük Göreli Güç Endeksi’nin (RSI) 33 seviyesinde olduğunu ve belirgin aşırı satım koşullarına işaret ettiğini gösteriyor. Satış baskısı uzadığı için, aşağı kırılma teyidi olmadan mevcut spot seviyelerden piyasayı daha aşağıdan kovalamaktan kaçınmak gerekir. Bunun yerine, bu haftaki merkez bankası kararları etrafında yükselen zımni volatiliteden yararlanmak amacıyla 0,6900’ün altındaki kullanım fiyatlarında “out-of-the-money” put opsiyonları yazılarak prim geliri elde edilebilir.
Hemen işlem yapmaya başlayın — gerçek VT Markets hesabınızı oluşturmak için buraya tıklayın.
