ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu’na yaptığı konuşmada ABD’nin İran’a baskı uygulama konusunda birlik içinde kalması gerektiğini söyledi ve Tahran’ı anlaşma yapmaya çağırdı. Trump, ABD’de kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından ABD ile İran’ın bir anlaşmaya varmasını beklediğini ifade ederken, İran konusunda vermesi gereken bir karar olduğunu da ekledi ve tüm ülkeleri Tahran’ı ekonomik olarak tecrit etmeye çağırdı. Trump ayrıca İran’ın asla nükleer silaha sahip olmayacağını belirtti.
Enerji akışlarına ilişkin olarak Trump, savaşın başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol miktarının tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu söyledi ve büyük değişimlerin hızlı yaşanabileceğini ekledi. Ayrı bir başlıkta Küba’yı “başarısız devlet” olarak nitelendiren Trump, ülkeye özgürlüğün geleceğini söylerken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Küba ile müzakerelere dahil olduğunu ifade etti. Trump, ABD’nin Grönland’da iki büyük askeri üs inşa edeceğini ve bugün ilerleyen saatlerde bir Grönland anlaşmasını imzalayacağını söyledi.
İran Gerilimi ve Enerji Oynaklığı Ekseninde Piyasa Stratejileri
Yönetim İran’ı ekonomik olarak tecrit etmeye çalışırken ve aynı zamanda Hürmüz Boğazı’ndan güçlü petrol akışlarını vurgularken, enerji piyasalarında belirgin dalgalanmalara hazırlıklı olmalıyız. Günlük yaklaşık 20 milyon varil petrolün geçtiği bu kritik boğaz, küresel tüketimin yaklaşık %20’sini temsil ediyor; dolayısıyla ani bir sürtüşme sert bir fiyat sıçramasını tetikleyebilir. Ara seçimlere giden süreçte “garanti” oynaklıktan faydalanmak için, kasım sonuna vadeli ham petrol straddle veya strangle stratejilerinin alınmasını öneriyoruz.
Savunma, Madencilik ve Gelişen Piyasalarda Fırsatlar
Grönland’da iki büyük ABD askeri üssü inşasını öngören tarihî anlaşma, savunma ve havacılık-uzay sektörlerinde yakın vadede fırsatlar yaratıyor. Grönland’ın dünyanın en büyük değerlendirilmemiş kritik maden rezervlerinden bazılarına ev sahipliği yapması nedeniyle, büyük savunma yüklenicilerinde ve nadir toprak elementleri madenciliği ETF’lerinde alım yönlü call opsiyonlarında uzun pozisyon alınmalı. Bu stratejik genişlemenin, önümüzdeki haftalarda ulusal güvenlik varlıklarına ve madencilik altyapısına sermaye akışını hızlandırması bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Küba müzakerelerine yoğun şekilde dahil olmasıyla, Karayipler ve Latin Amerika odaklı borsa yatırım fonlarını etkileyecek ani politika değişimleri öngörüyoruz. Yatırımcıların olası bir bölgesel açılıma hazırlanmak için, gelişen piyasa ETF’lerinde ucuz ve vade dışı (out-of-the-money) call opsiyonlarına yönelmesi önerilir. Tarihsel olarak, ağır yaptırım altındaki ülkelerde küçük diplomatik ilerlemeler dahi ilgili hisselerde sert “short kapama” rallilerini tetikler.
Kasım ara seçimlerine yaklaşırken ve seçim sonrası bir İran anlaşması beklentisi varken, piyasa tedirginliğinin önce yükselip ardından yatışması muhtemel. Ekim oynaklığına karşı korunmak için kısa vadeli VIX call opsiyonları alınmasını; buna paralel olarak S&P 500’de daha uzun vadeli put opsiyonlarının yazılmasını tavsiye ediyoruz. Bu ikili strateji, kısa vadeli korkudan kazanç sağlarken seçim sonrası belirsizliğin dağılmasıyla oluşabilecek güçlü bir rahatlama rallisine de pozisyon almayı sağlar.
Hemen işlem yapmaya başlayın — gerçek VT Markets hesabınızı oluşturmak için buraya tıklayın.
