AUD/USD: Fed Faiz Artışları, Avustralya İstihdamı ve ABD–Çin Gümrük Vergisi Görüşmeleri
AUD/USD, Fed’in 25 baz puanlık artışı ve ilave sıkılaşmaya işaret etmesinin ardından doların güçlenmesiyle erken Asya işlemlerinde 0,7120 civarına geriledi. CME FedWatch aracındaki fiyatlamalar Ekim’de bir faiz artışı daha olasılığını yaklaşık %56,5’e işaret ediyor; bu oran bir hafta önce yaklaşık %42,5 seviyesindeydi. Dikkatler ayrıca Perşembe günü açıklanacak Avustralya istihdam verilerine çevrildi; işsizlik oranının Ağustos’ta %4,5’te kalması, istihdamın ise 20 bin artması bekleniyor. Ayrı olarak Donald Trump ve Xi Jinping’in ABD–Çin gümrük vergisi ateşkesini görüşmek üzere Perşembe günü Washington’da bir araya gelmesi bekleniyor.
UOB Group, AUD/USD’nin daha önce 0,7087’de kapanmasının ardından 0,7140 direncini izliyor ve parite bu seviyenin altında kaldığı sürece 0,7050 hedefinin korunacağını değerlendiriyor. Fed iletişimi de şahin kaldı: Schmid, 7,2/10’luk baz seviyeye karşı 8/10 FXS Speechtracker puanı aldı; enflasyon ise %2 hedefe karşı %3’ün üzerinde olarak tanımlandı. FXS Fed Duyarlılık Endeksi 0,42 artarak 152,09’a yükseldi ve 100’lük nötr eşiğin üzerinde kaldı. Teknik olarak parite 100 günlük SMA ve Bollinger bandının alt bandının üzerinde, ancak 0,7164 civarındaki 20 günlük Bollinger SMA’nın altında; RSI (14) yaklaşık 48 seviyesinde. Dirençler 0,7165 ve 0,7235; destekler 0,7120, 0,7091 ve 0,7078.
Türev Stratejileri ve Kritik Gündem Takibi
Federal Rezerv’in son faiz artışının ardından AUD/USD’nin 0,7120 seviyesi çevresinde tutunmasıyla, türev yatırımcılarının artan volatiliteye hazırlıklı olmasını öneriyoruz. ABD enflasyonunun %3 seviyesinin üzerinde inatçı şekilde kalması, Fed’in şahin duruşu üzerinden ABD dolarını yukarı taşıyor. Bu kalıcı “greenback” (dolar) momentumundan faydalanmak için kısa vadeli USD alım (call) opsiyonlarında işlem yapmanın uygun bir tercih olabileceğini düşünüyoruz.
Piyasa fiyatlaması, Ekim’de bir ABD faiz artışı daha olasılığını %56,5’e taşıdı; bu oran yalnızca bir hafta önce %42,5 düzeyindeydi. Bu değişim, güçlü ABD verilerinin desteklediği Fed’in kısıtlayıcı politika patikasına güvenin arttığını yansıtıyor. Türev işlemcileri, ani ters dönüşlere karşı koruma sağlarken ek yükselişleri hedeflemek amacıyla “knock-out” opsiyonları üzerinden uzun dolar pozisyonları kurgulamayı değerlendirmeli.
Avustralya tarafında ise Perşembe günkü istihdam raporunu yakından izliyoruz. İşsizlik oranının %4,5’te sabit kalması ve 20 bin kişilik istihdam artışı bekleniyor. Avustralya’da işgücüne katılım oranı son dönemde tarihsel olarak güçlü sayılabilecek %66,8 civarında seyrettiğinden, olası bir pozitif sürpriz Aussie’de sert ama geçici bir toparlanmayı tetikleyebilir. Bu veriye yönelik strateji olarak, iki yöne olası hızlı kırılmaları yakalamak adına bant (range) ikili opsiyonlarının kullanılmasını öneriyoruz.
Haftanın bir diğer kritik başlığı, Washington’daki Başkan Donald Trump–Çin Devlet Başkanı Xi Jinping görüşmesi olacak ve risk iştahını belirgin biçimde etkileyecek. Çin, Avustralya’nın en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürürken, ihracat gelirlerinin üçte birinden fazlasını oluşturuyor; bu nedenle gümrük vergisi ateşkesinde sağlanacak her ilerleme Aussie’yi anında destekler. Bu yüksek riskli görüşmenin yaratması beklenen sert volatiliteden faydalanmak için AUD/USD’de straddle stratejilerinin kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
Teknik Görünüm: Direnç ve Destek Seviyeleri
Teknik açıdan, Aussie’nin toparlanma denemelerini sınırlayan 0,7140 seviyesini ana direnç olarak görüyoruz. Parite 0,7140’ın üzerine çıkıp bu seviyenin üzerinde kapanış yapabilirse, son dönemdeki aşağı yönlü trendin dengelendiğine işaret ederek 0,7165’e doğru alan açabilir. Buna karşılık direnç korunursa, paritenin önce 0,7091’deki yakın desteğe doğru geri çekilmesini ve ardından 0,7078 civarındaki 100 günlük hareketli ortalamayı test etmesini bekliyoruz.
Hemen işlem yapmaya başlayın — gerçek VT Markets hesabınızı oluşturmak için buraya tıklayın.
