AUD/USD, geçen hafta 0,7240 civarından başlayan geri çekilmeyi sürdürerek seans diplerinde 0,7110’un hemen üzerine kadar geriledi; parite son olarak 0,7128 seviyesinde işlem gördü. Risk iştahı, petrolün 100 doların üzerinde konsolide olmasıyla zayıflarken, piyasalar Çarşamba günkü Federal Rezerv toplantısında 25 bp faiz artırımını ve yıl bitmeden bir hamleyi daha daha yüksek olasılıkla fiyatlamaya başladı. Bu yeniden fiyatlama, Cuma günü açıklanan ABD Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin enflasyonun Fed’in %2 hedefinin belirgin şekilde üzerinde seyretmeye devam ettiğini göstermesinin ardından geldi.
Enerji piyasalarında, arz kesintisi riskleri artarken ham petrol 100 doların üzerinde kaldı: ticari gemilere yönelik saldırılar Hürmüz Boğazı’nı neredeyse kullanılamaz hale getirirken, İran destekli Husiler Körfez ihracatları için kilit alternatif güzergâh olan Bab el-Mendeb Boğazı’nı ablukaya alma tehdidinde bulundu. Teknik tarafta baskı 0,7110 desteğinde yoğunlaşıyor; 4 saatlik RSI (14) hafif aşırı satım bölgesinde ve MACD sıfırın altında. 20 Ağustos dibi olan 0,7105 ile 2 Eylül dibi olan 0,7120 civarı, son dört haftalık bandın tabanını ve Temmuz–Eylül yükselişinin %38,6 Fibonacci düzeltmesini işaret ediyor; bu bölgenin kırılması 0,7065’i ve ardından %61,8 düzeltmeye denk gelen 0,7040’ı gündeme getirebilir. Direnç 0,7187’de.
İşlem Stratejisi ve Teknik Görünüm
Türev yatırımcılarına, 0,7110 civarındaki kritik destek seviyesini hedefleyerek AUD/USD’de aşağı yönün devamına konumlanmalarını öneriyoruz. Bu bölgenin net şekilde aşağı kırılması, 0,7065’teki Ağustos dibine ve olası olarak 0,7040’a doğru yolu açabilir. Bu düşüş eğiliminden faydalanmak için yatırımcılar kısa vadeli put opsiyonları almayı veya kısa vadeli vadeli işlem (futures) kısa pozisyonları kurmayı değerlendirebilir.
Makroekonomik Sürücüler ve Risk Faktörleri
Bu görüş, Çarşamba günü yapılacak Federal Rezerv toplantısıyla destekleniyor; piyasalar yüksek enflasyonla mücadele kapsamında bir faiz artırımını daha bekliyor. Son ABD enflasyon verileri, fiyatların Fed’in %2 hedefinin belirgin şekilde üzerinde artmaya devam ettiğini gösteriyor; bu da ABD Doları’nı güçlü tutuyor. Tarihsel olarak Fed, Avustralya Merkez Bankası’ndan (RBA) daha hızlı faiz artırdığında Avustralya Doları zayıflama eğilimi gösterir.
Ayrıca, ham petrol 100 doların üzerinde seyrederken artan enerji maliyetlerine karşı korunma amacıyla petrol vadeli işlemleri veya opsiyonlarının kullanılmasını öneriyoruz. Orta Doğu’da Hürmüz Boğazı ve Bab el-Mendeb Boğazı’nın kapanmasına yönelik tehditler nedeniyle yüklerin daha uzun rotalara yönelmesi, taşımacılıkta ciddi gecikmelere yol açıyor. Bu arz kaynaklı sorunlar, güvenli liman talebiyle ABD Doları’nı desteklerken Avustralya Doları gibi daha riskli para birimlerini baskılıyor.
Hemen işlem yapmaya başlayın — gerçek VT Markets hesabınızı oluşturmak için buraya tıklayın.
