Avustralya doları, ABD’de üretici enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesinin piyasaları daha şahin bir Federal Rezerv görünümüne yöneltmesiyle Perşembe günü ABD doları karşısında %0,80 değer kaybetti. AUD/USD, 0,7223 seviyesini gördükten sonra 0,7159 civarında işlem gördü. ABD’de ağustos ÜFE aylık bazda %0,4 artarken, çekirdek ÜFE aylık %0,2 yükseldi; yıllık manşet oran %5,3 tahminine karşılık %5,4’e hafifçe çıktı. CME FedWatch Tool’a göre para piyasaları Fed’in %0,25’lik faiz artırımına gitme olasılığını %71 olarak fiyatlıyor; ilk kez işsizlik maaşı başvuruları da 206 bin önceki seviyeden 205 bine geriledi.
ABD Hazine tahvil getirileri yükselirken, bunun desteğiyle ABD Dolar Endeksi (DXY) yaklaşık %0,30 artışla 99,09 yakınında günü tamamladı. ABD–İran geriliminin tırmanmasıyla petrol de sıçradı; Brent ve WTI varil başına 100 doların üzerine çıkarken %6’nın üzerinde yükseldi. Avustralya’da Cuma günü önemli bir veri akışı bulunmuyor; ancak RBA yorumları 2027 sonuna doğru politika faizinin %4,85’e çıkacağı yönündeki beklentileri artırdı; bu da 50 baz puanlık ilave sıkılaşmaya işaret ediyor. Odak Cuma günkü TÜFE’ye çevrildi: aylık %0,4 artış bekleniyor (önceki %0,1), yıllık %3,4; çekirdek TÜFE’nin aylık %0,2 ve yıllık %2,4 gelmesi (önceki %2,5) öngörülüyor. Teknik olarak AUD/USD 0,7161 civarında seyrederken 0,7062 yakınındaki 50/100/200 günlük basit hareketli ortalamaların üzerinde kalıyor; direnç 0,7198 civarında.
—Petrol Fiyatları, Jeopolitik Gerilimler ve Kur Oynaklığı
Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasıyla Brent ve WTI ham petrol göstergelerinin varil başına 100 dolar eşiğini aşarak hızla yükselmesi, küresel enflasyon risklerini belirgin biçimde yukarı yönlü hale getiriyor. Enerji kaynaklı fiyat baskılarının yaklaşan ekonomik göstergelere doğrudan yansıması nedeniyle, türev işlem yapan yatırımcılara kalıcı oynaklığa göre pozisyonlanmalarını öneriyoruz. Tarihsel olarak ani jeopolitik petrol şokları ABD Dolar Endeksi’ni (DXY) güçlendirmiştir; endeks şu anda 99,09 seviyesini test ediyor.
—Fed Görünümü, AUD/USD Opsiyonları ve Risk Yönetimi Stratejileri
Gelecek haftaki kritik Fed toplantısı öncesinde para piyasaları 25 baz puanlık faiz artışı olasılığını %71 olarak fiyatladı. Yaklaşan TÜFE verisinin yıllık %3,4 beklentisini aşması halinde şahin bir sürprize karşı korunmak için kısa vadeli AUD/USD satım (put) opsiyonlarının kullanılmasını öneriyoruz. Bu strateji, paritenin son dönemdeki 0,7223 zirvesinden 0,7159’a gerilemesinin ardından daha derin bir düşüşe karşı portföyleri korur.
Grafiklerde AUD/USD, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların kümelendiği bölgenin üzerinde kaldığı sürece genel yükseliş trendini koruyor. Aşağı yönlü riskleri yönetmek için zarar-kes seviyelerinin kritik 0,7062 destek bölgesinin hemen altına konumlandırılmasını öneriyoruz. Alıcılar için ise yeni uzun pozisyon eklemeden önce 0,7198 direncinin üzerinde net bir günlük kapanış beklenmesini tavsiye ediyoruz.
RBA’dan gelen şahin ton, 2027 sonu için yerel faiz beklentilerini %4,85’e taşısa da, kısa vadede getiri avantajı ABD tarafında. Bugünkü TÜFE açıklaması öncesinde yön seçmeden hızlı fiyat hareketlerinden yararlanmak için kısa vadeli opsiyon straddle stratejilerini tercih ediyoruz. Bu yaklaşım, piyasanın birbiriyle yarışan merkez bankası görünümlerini fiyatlarken ima edilen oynaklıktaki sıçramadan faydalanmayı sağlar.
Hemen işlem yapmaya başlayın — gerçek VT Markets hesabınızı oluşturmak için buraya tıklayın.
