Öne Çıkan Noktalar
- Nikkei225 63.233,70 seviyesinde işlem gördü; 1.161,06 puan, yani %1,87 yükseldi. Gün içi en yüksek seviye 63.446,70 oldu.
- Japonya’da Nikkei endeksi %2,8 yükselerek rekor seviyeye yaklaştı; Tayvan hisseleri %2,3 arttı.
- MSCI’nin Japonya hariç Asya-Pasifik hisselerini izleyen geniş endeksi %0,8 yükseldi. ABD vadeli endeksleri (gelecekteki fiyatı bugünden gösteren sözleşmeler) %0,36, Avrupa vadeli endeksleri %1 arttı.
- Brent petrol %1,9 yükselişle varil başına 104,56 dolar oldu; buna rağmen haftalık bazda %6 düşüşe gidiyordu. ABD tipi ham petrol WTI (ABD referans petrolü) %1,35 artarak 97,64 dolar oldu.
Asya borsaları Cuma günü yükseldi. NVIDIA’nın bilanço sonuçları ve ABD-İran görüşmelerinde ilerleme olabileceğine dair temkinli beklenti risk iştahını (yatırımcıların riskli varlıklara yönelme isteği) destekledi. Bölgede liderliği Nikkei aldı; %2,8 yükselerek yeni bir rekor seviyeye yaklaştı. Tayvan hisseleri %2,3 arttı. Japonya hariç Asya-Pasifik’i izleyen MSCI geniş endeksi %0,8 yükselerek haftayı sınırlı artıda kapatmaya yöneldi.
Grafikte Nikkei225, 05/22 08:59:50 GMT+3 itibarıyla 63.233,70 seviyesinde; 1.161,06 puan ve %1,87 artıda işlem gördü. Gün içi en yüksek seviye 63.446,70, en düşük seviye 62.033,20 oldu. Açılış 62.033,20, önceki kapanış 62.072,64 seviyesindeydi.
Bu hareket, daha önce teknoloji hisseleri öncülüğünde görülen geri çekilmenin (satışla yaşanan düşüş) ardından net bir toparlanmaya işaret ediyor. Yatırımcılar NVIDIA sonuçları öncesinde pozisyonlarını azaltmıştı; ancak çip üreticisinin finansal sonuçları, yapay zeka temasına güveni yeniden güçlendirdi. ABD vadeli endeksleri %0,36, Avrupa vadeli endeksleri %1 yükseldi; bu da küresel piyasalarda daha güçlü bir açılışa işaret etti.
NVIDIA Sonuçları Teknolojiye Güveni Artırdı
NVIDIA’nın sonuçları, yapay zeka ile bağlantılı piyasalarda algıyı iyileştirdi. Büyük teknoloji şirketlerinden gelen güçlü bilançoların devamı niteliğindeki bu sonuçlar, yatırımcıların yeniden çip hisselerine, yarı iletken (çip) üretim ekipmanı şirketlerine ve yapay zeka altyapısı sağlayıcılarına yönelmesine zemin hazırladı.
Bu tablo Japonya’nın Nikkei endeksini doğrudan destekliyor; çünkü endekste büyüme ve teknoloji hisselerinin ağırlığı yüksek. Yapay zeka teması güçlendiğinde, Japon çip ekipmanı, elektronik, otomasyon ve veri merkezi (veri depolama ve işleme tesisleri) tedarik zinciri şirketleri genellikle talep görüyor.
Bir sonraki kritik unsur, yükselişin devam edip etmeyeceği. Tek günlük toparlanma algıyı düzeltebilir; ancak kalıcı yükseliş için yatırımcıların, yapay zeka harcamalarının küresel faizlerdeki sıkılık ve artan enerji maliyetlerini telafi edebileceğine inanmaya devam etmesi gerekiyor. Şimdilik NVIDIA, hisse senedi hikayesinin en önemli parçasını daha dengeli hale getirdi.
İran Görüşmeleri Petrol ve Faizleri Gündemde Tutuyor
Yükselişte jeopolitik risk sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşık üç aydır süren ABD-İsrail’in İran’a karşı savaşıyla ilgili görüşmelerde bazı olumlu işaretler olduğunu söyledi. Ancak Tahran’ın uranyum stoku ve Hürmüz Boğazı’nın kontrolü gibi başlıklarda anlaşmazlıkların devam ettiğini belirtti.
Hürmüz Boğazı, “makro risk” (ekonominin genelini etkileyen büyük risk) tarafında öne çıkıyor. Boğazın kapanmaya yaklaşması petrol fiyatlarını yukarı iterek küresel faiz beklentilerini değiştirdi; çünkü enerji arzının bozulması enflasyonu (genel fiyat artışı) besliyor. Brent petrol Cuma günü %1,9 yükselişle 104,56 dolar oldu; ancak haftalık bazda hâlâ %6 düşüşe gidiyordu. ABD WTI %1,35 artarak 97,64 dolar seviyesine çıktı.
Bu dalgalanma (sert iniş-çıkış), hisse yatırımcılarını temkinli tutuyor. Barışta ilerleme petrolü düşürebilir, enflasyon baskısını azaltabilir ve hisseleri destekleyebilir. Görüşmelerin bozulması ise petrolü yeniden yukarı iterek risk iştahına zarar verebilir; özellikle Japonya gibi enerji ithalatçısı ülkelerde.
Japonya Enflasyonu BOJ’un Yolunu Zorlaştırıyor
Japonya’da çekirdek enflasyon (enerji gibi oynak kalemlerin etkisini azaltmak için hesaplanan gösterge) Nisan’da son dört yılın en düşük seviyesine geriledi; bu da Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) bir sonraki adımını belirsizleştiriyor. Çekirdek TÜFE (CPI: tüketici fiyat endeksi) yıllık bazda %1,4 arttı; Mart’taki %1,8 seviyesinin altına inerken piyasa beklentisi olan %1,7nin de altında kaldı. Akaryakıt destekleri ve eğitim ücretlerinde %10,6 düşüş enflasyonu aşağı çekti.
Ancak temel eğilim tamamen zayıflamış değil. BOJ’un izlediği ve taze gıda ile yakıtı dışlayan gösterge Nisan’da %1,9 arttı. Analistler, Orta Doğu kaynaklı gerilimin enerji maliyetlerini yükselterek enflasyonu yeniden yukarı çekebileceğini düşünüyor. BOJ Başkanı Kazuo Ueda’nın 3 Haziran’da konuşması, 15-16 Haziran politika toplantısı öncesinde izlenecek.
Bu durum BOJ’u dar bir alana sıkıştırıyor. Beklentileri aşan ilk çeyrek GSYH (GDP: ekonomik büyüklük) ve Nisan’daki güçlü ihracat, faiz artışı (politika faizini yükseltme) ihtimalini destekliyor. Daha düşük çekirdek enflasyon ise beklemek için alan yaratıyor. Petrol, yen ve ücret verileri Haziran toplantısı öncesinde baskının artıp artmayacağını belirleyecek.
Teknik Analiz
Nikkei 225 yaklaşık 63.234 seviyesine sert toparlandı. Geçen haftaki geri çekilmenin neredeyse tamamını telafi ederek 63.817 civarındaki son zirveye yeniden yaklaştı. Toparlanmanın hızı, genel yükseliş trendinde (uzun süreli yukarı yön) alıcıların güçlü kaldığını ve düşüşlerde alımın sürdüğünü gösteriyor.
Teknik görünümde yükseliş yapısı yeniden belirginleşti:
- MA5: 61.709 (5 günlük hareketli ortalama: son 5 günün ortalama fiyatı)
- MA10: 62.214 (10 günlük hareketli ortalama)
- MA20: 61.347 (20 günlük hareketli ortalama)
Fiyat yeniden üç ana hareketli ortalamanın üzerinde. Kısa vadeli ortalamaların yukarı eğimli olması, basit bir “ortalama etrafına dönüş”ten (fiyatın ortalamaya geri yaklaşması) çok, momentumun (fiyat hareketinin gücü) sürdüğüne işaret ediyor.
Son mum (günlük fiyat çubuğu) da önemli sinyaller veriyor. Alıcılar 60.900–61.300 bandındaki önceki düzeltme bölgesini korudu ve endeksi güçlü alımlarla yukarı taşıdı. Bu, son düşüşün daha çok geçici bir düzeltme olduğunu; büyük bir trend dönüşü başlangıcı olmadığını düşündürüyor.
İzlenecek seviyeler:
- Yakın direnç: 63.800 (direnç: yükselişte satışların arttığı seviye)
- Ana direnç: 64.900 → 65.000
- Destek: 62.200 → 61.300 (destek: düşüşte alımların arttığı seviye)
- Ana destek: 60.900 → 58.400
63.817 zirvesi, kritik kırılma seviyesi (üzerine geçilirse yeni yükselişi tetikleyebilen nokta) olmaya devam ediyor. Bu bölgenin üzerinde güçlü bir günlük kapanış, özellikle küresel risk algısı olumlu kalırsa, psikolojik 65.000 seviyesine doğru alan açabilir.
Temelde Nikkei’yi destekleyen ana unsurlar:
- Yenin zayıf kalmasıyla ihracatçıların desteklenmesi
- Küresel yapay zeka ve yarı iletken (çip) talebinin güçlü seyri
- Yabancı kurumsal yatırımcı girişleri (büyük fonların alımları)
- Şirket yönetimi standartlarında iyileşme ve temettü/hisse geri alımı beklentilerinin artması (hissedar getirisi)
Çip bağlantılı hisselerdeki toparlanma endekse güçlü destek verdi. Japon teknoloji ve sanayi şirketleri, özellikle çip üretim ekipmanı ve tedarik zinciri üzerinden yapay zeka altyapısı döngüsüne yakından bağlı.
Temkinli Görünüm
Nikkei225, 62.214,39 ve 61.709,37 seviyelerinin üzerinde kaldığı sürece kısa vadede yukarı yönlü eğilimini koruyor. 63.817,47 üzerine çıkış, NVIDIA öncülüğündeki yapay zeka ivmesi sürer ve ABD-İran görüşmeleri petrol dalgalanmasını azaltırsa 64.942,66 hedefini destekleyebilir.
61.347,11 altına iniş, toparlanmayı zayıflatır ve yatırımcıların son teknoloji ağırlıklı yükselişten çıkmaya başladığını gösterebilir. Yukarı yönün güçlü kalması için üç unsurun birlikte gelmesi gerekiyor: yapay zeka odaklı bilançoların güçlü seyri, Brent’in 104,56 dolar civarında olsa da stresin arttığı seviyelerin altında kalması ve USD/JPY’nin (dolar/yen) 160 seviyesinden kontrolsüz bir şekilde geçmemesi.
Hemen işlem yapmaya başlayın – Gerçek VT Markets hesabınızı oluşturmak için buraya tıklayın
