ABD hisseleri perşembe öğleden sonra geriledi. Dow Jones Sanayi Endeksi (DJIA) yaklaşık %0,4 düştü ve 50.100’e yaklaştıktan sonra 50.000’in altına indi. S&P 500 gün içinde gördüğü yeni rekor seviyeden geri dönerek yaklaşık %-0,3’e geriledi. Nasdaq ise hafif eksideydi.
Küçük ölçekli şirket hisseleri (small caps) en zayıf kalan grup oldu; Russell 2000 yaklaşık %1 düştü. Günün erken saatlerindeki yükseliş, İran’ın ABD’nin 14 maddelik teklifini incelediği ve perşembe günü Pakistanlı arabulucular üzerinden yanıt verebileceği haberlerinin ardından geldi. Teklifte, nükleer zenginleştirme (uranyumun yakıt veya silah için daha yüksek oranda saflaştırılması) görüşmeleri, dondurulmuş varlıklar ve Hürmüz Boğazı güvenliği için 30 günlük müzakere süresi yer alıyor.
Petrol ve Jeopolitik Piyasaları Hareket Ettiriyor
Plan, savaşın bittiğinin ilan edilmesini öngörüyor; ancak ABD’nin deniz ablukası (bir bölgeye deniz yoluyla giriş-çıkışı engelleme) ve İran’ın Hürmüz’den geçiş için “yeni prosedürleri” gibi koşullarda anlaşmazlık sürüyor. Petrol önce geriledi, ardından dengelendi. WTI (ABD ham petrolü) kısa süreliğine varil başına 90 doların altına inerken Brent 100 dolar civarında seyretti. ABD’de benzin fiyatı galon başına yaklaşık 4,54 dolara çıktı; bu seviye 2022’den bu yana en yüksek düzey.
Şirket bilançoları karışıktı: Fortinet yaklaşık %15 yükseldi, DoorDash yaklaşık %10 arttı, McDonald’s hisse başına 2,83 dolar kâr sonrası yaklaşık %3 yükseldi. Tapestry yaklaşık %3, AppLovin yaklaşık %4 arttı. Apple gün içi rekor kırdıktan sonra geri çekildi. Arm yaklaşık %7 düştü ve yeni AGI CPU’suna bağlı yaklaşık 1 milyar dolarlık talebe atıf yaptı. AGI (yapay genel zekâ, birçok farklı görevi insan benzeri esneklikle yapabilen yapay zekâ) ve CPU (merkezi işlem birimi, bilgisayarın ana hesaplama parçaları) terimleri, burada daha güçlü işlemci ihtiyacına işaret ediyor. Whirlpool beklentiyi karşılayamaması ve temettüyü (kâr payı) askıya alması sonrası düştü. Shake Shack yaklaşık %19 geriledi, Zillow yaklaşık %5 düştü, IonQ ise %8’den fazla değer kaybetti.
Haftalık ilk işsizlik maaşı başvuruları 200 bin ile 205 bin beklentinin altında geldi. Süregelen başvurular (işsiz kalmaya devam edenlerin başvuruları) 1,766 milyon oldu. Verimlilik (aynı sürede daha fazla üretim) %0,8 arttı; beklenti %1,1’di. Birim işgücü maliyeti (üretim başına işçilik maliyeti) %2,3 oldu. Nisan ayında işten çıkarma duyuruları yıllık bazda yaklaşık %38 arttı. Tarım dışı istihdam (NFP; tarım hariç istihdam değişimi) için beklenti 178 binden 62 bine gerilerken, işsizlik oranı %4,3 öngörülüyor.
We are seeing major indexes like the S&P 500 touch new records but fail to hold them, showing traders are hesitant to chase these highs. This pattern of intraday reversals suggests buying protection is a smart move before it gets expensive. Given that the CBOE Volatility Index (VIX) has been hovering in the relatively low 14-16 range for the past month, we believe buying VIX call options for June offers a cheap hedge against a potential pullback.
İstihdam Verisi Dalgalanmayı Artırabilir
Cuma günkü istihdam raporu için piyasa beklentisi çok düşük olan 62.000 seviyesinde. Bu nedenle sürpriz bir sonuç, piyasada güçlü bir reaksiyon yaratabilir. Zayıf bir veri, Fed’in şahin duruşunu (enflasyonla mücadele için faiz artırımı veya sıkı para politikasında ısrar) yumuşatmasına neden olabilir. Güçlü bir veri ise Fed’in sert söylemini destekler ve hisse senetleri üzerinde baskı yaratabilir. Bu iki olasılığa karşı pozisyon almak için, açıklama öncesinde ana endekslerde “straddle” stratejisi değerlendiriliyor. Straddle, aynı vadede hem alım (call) hem satım (put) opsiyonu satın alarak yön tahmini yapmadan güçlü fiyat hareketinden yararlanmayı hedefleyen opsiyon işlemidir.
Canlı VT Markets hesabınızı oluşturun ve hemen işlem yapmaya başlayın.
