คำสั่งตลาดปิด (MOC) ที่ไม่สมดุลมีผลต่อการไหลของตลาดหุ้น โดยสะท้อนถึงแนวโน้มการซื้อและขายของสถาบันซึ่งสามารถมีผลต่อทิศทางของตลาดในระยะสั้น คำสั่ง MOC ถูกวางโดยสถาบันเพื่อซื้อหรือขายหุ้นที่ราคาปิด โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับความไม่สมดุลเผยแพร่ไม่นานก่อนที่จะปิดตลาด ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าในห้าวันล่าสุด มีสามวันที่สิ้นสุดด้วยการไหลเข้าทั้งหมด และสองวันที่มีการไหลออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2025 ประสบกับความไม่สมดุลการซื้อที่มีมูลค่าสูงถึง 864 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ย 20 วันที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการไหลเข้าจากสถาบันที่แข็งแกร่ง ตัวอย่างเช่น วันที่ 29 สิงหาคม มีความไม่สมดุลการซื้อสุทธิ 104 ล้านดอลลาร์ ขณะที่วันที่ 28 สิงหาคม มีความไม่สมดุลการขายสุทธิ –387 ล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน วันที่ 27 สิงหาคม ประสบกับความไม่สมดุลการขายสุทธิเล็กน้อยที่ –33 ล้านดอลลาร์ และวันที่ 26 สิงหาคม มีความไม่สมดุลการซื้อสุทธิ 190 ล้านดอลลาร์

ทิศทางตลาดที่เป็นบวก

ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าตลาดมีแนวโน้มไปในทางบวก โดยเฉพาะเมื่อมีการไหลเข้าหลังจากสองวันของการไหลออก แม้ว่าสิ่งนี้จะแสดงถึงการสนับสนุนในระยะสั้นสำหรับหุ้น แต่ผู้ซื้อขายควรพิจารณาปัจจัยและสัญญาณอื่น ๆ เพื่อยืนยัน ข้อมูลความไม่สมดุล MOC ควรถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นแทนที่จะเป็นสัญญาณที่แยกออกมา จากการซื้อที่แข็งแกร่งจากสถาบันที่เราเห็นเมื่อวานนี้ ผู้ซื้อขายอนุพันธ์ควรพิจารณาวางตำแหน่งเพื่อเป้าหมายระยะสั้นในหุ้น ความไม่สมดุลด้านการซื้อ 864 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 2 กันยายน เป็นสัญญาณที่สำคัญว่าสถาบันขนาดใหญ่ได้ลงทุนในตลาด สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีขึ้นในช่วงสองสามสัปดาห์ข้างหน้า การไหลที่เป็นบวกนี้สร้างความเหมาะสมสำหรับการซื้อออปชันซื้อระยะสั้นในดัชนีหลักเช่น S&P 500 (SPX) หรือ Nasdaq-100 (NDX) ด้วยการสนับสนุนจากสถาบันนี้ ออปชันที่หมดอายุในช่วงท้ายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคม สามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นนี้ได้ เป้าหมายคือการใช้ประโยชน์จากการไหลขนาดใหญ่เหล่านี้ก่อนที่อารมณ์จะเปลี่ยนไป มุมมองนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาพรวมทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น เนื่องจากรายงานการจ้างงานในเดือนสิงหาคม 2025 ที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีการสร้างงานเพิ่มขึ้น 195,000 ตำแหน่ง ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 180,000 สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ทำให้สถาบันมีความมั่นใจมากขึ้นในการเพิ่มการถือหุ้น

กลยุทธ์ที่เป็นบวก

นอกจากนี้ ความผันผวนของตลาดได้ลดลง ซึ่งทำให้กลยุทธ์ที่เป็นบวกน่าสนใจมากขึ้น ดัชนีความผันผวนของ CBOE (VIX) เพิ่งตกลงต่ำกว่า 15 โดยลดลงมาอยู่ที่ 14.5 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2025 สิ่งนี้แสดงถึงความกลัวในตลาดที่ลดลง และอาจทำให้ออปชันราคา, โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับออปชันซื้อ, มีราคาที่สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น สำหรับผู้ที่มองว่าท่าทีของตนมีความระมัดระวังมากขึ้น การขายออปชันขายที่อยู่นอกซึ่งเกินราคาเป้าหมายก็คือกลยุทธ์ที่เหมาะสมอีกอย่างหนึ่ง วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้จากการซื้อขายที่คาดว่าจะเป็นไปในทิศทางขาขึ้น ข้างเคียง หรืออาจดิ่งลงเพียงเล็กน้อย การลดลงล่าสุดใน VIX ทำให้โอกาสนี้มีความเหมาะสมเป็นพิเศษ เนื่องจากสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมในตลาดที่สงบซึ่งสนับสนุนการซื้อขายเหล่านี้ การย้อนกลับไป มีกระแสการซื้อจากสถาบันที่แข็งแกร่งตามมากับช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนในปลายปี 2024 รูปแบบนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเพิ่มขึ้นถึง 4% ใน S&P 500 ภายในสามสัปดาห์ถัดไป แม้ว่าอดีตจะไม่ใช่แนวทางที่สมบูรณ์แบบ แต่ก็ให้แนวคิดที่มีประโยชน์เกี่ยวกับวิธีที่ตลาดสามารถตอบสนองต่อสัญญาณการซื้อที่มีพลังเหล่านี้ แต่เราต้องจำไว้ว่าการไหลเหล่านี้สามารถย้อนกลับได้อย่างรวดเร็ว ดังที่เห็นจากการขายในวันที่ 27 และ 28 สิงหาคม ดังนั้นผู้ซื้อขายควรใช้กลยุทธ์ที่มีการกำหนดความเสี่ยงอย่างชัดเจน หรือรักษาระดับจุดตัดขาดทุนอย่างชัดเจน ข้อมูลในปัจจุบันชี้ไปในทิศทางที่ดี แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปริศนาที่ต้องเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets