USD/JPY ปิดสัปดาห์ปรับตัวลง โดยร่วงมากกว่า 0.74% แม้ว่ารายวันยังประคองตัวได้ท่ามกลางบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk-off) โดยคู่เงินซื้อขายที่ระดับ 156.85 ซึ่งเกิดรูปแบบแท่งเทียน “ค้อน” (hammer) บ่งชี้ความเสี่ยงต่อการเด้งกลับบริเวณใกล้ 156.00
เชิงเทคนิค ราคา仍ถูกจำกัดอยู่ในกรอบ 156.00–159.00 หรือราว 300 pips ซึ่งเป็นช่วงที่ทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายยังคุมเกมกันอยู่ โมเมนตัมเอนเอียงไปทางลบ โดย RSI 14 วันปรับลงต่ำกว่าระดับกึ่งกลาง 50 แนวรับแรกอยู่ที่ 156.50 จากนั้นคือจุดต่ำสุดรายวันวันที่ 23 ต.ค. ที่ 156.08 ก่อนถึง 155.00 และหากหลุดลงไปอีก จะเห็นแนวรับที่จุดต่ำสุดแบบสวิงวันที่ 8 ก.ย. ที่ 152.89 ด้านบน แนวต้านอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) บริเวณ 157.57 ต่อด้วย SMA 100 วันที่ 158.50 และ SMA 200 วันที่ 159.35
กลยุทธ์การเทรดและสัญญาณทางเทคนิค
เราแนะนำให้นักลงทุนตราสารอนุพันธ์เตรียมรับมือภาวะการแกว่งตัวในกรอบ (range-bound) ระหว่าง 156.00–159.00 ต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า รูปแบบ hammer รายวันใกล้ระดับ 156.00 ส่งสัญญาณความเป็นไปได้ของการรีบาวด์ระยะสั้น ทำให้กลยุทธ์คอลออปชันระยะสั้นหรือการเปิดสถานะ Long ในอนุพันธ์เพื่อเล่นเด้งเชิงแทคติกเริ่มน่าสนใจ อย่างไรก็ดี เนื่องจากคู่เงินยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญ จึงควรมองการรีบาวด์เป็น “จังหวะขาย” มากกว่าจะตีความเป็นการกลับตัวของเทรนด์ระยะยาว
จากการที่ดัชนี RSI 14 วันปรับลงต่ำกว่าระดับเป็นกลาง 50 เรามองว่าโมเมนตัมโดยรวมเริ่มเอนเอียงไปทางฝั่งผู้ขาย หากราคาหลุดลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดวันที่ 23 ต.ค. ที่ 156.08 อย่างชัดเจน อาจกระตุ้นแรงกดดันขาลงให้เร่งตัวไปยังแนวรับเชิงจิตวิทยา 155.00 ในกรณีนั้น เราแนะนำการวางกลยุทธ์รับการเบรกเอาต์ด้วยพุตออปชัน โดยมีเป้าหมายไปยังจุดต่ำสุดเดือนก.ย. ที่ 152.89
การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยมหภาค
เพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ควรติดตามแนวต้านฝั่งบน โดยเริ่มจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันใกล้ 157.57 แนวต้านที่แข็งแรงกว่านั้นอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย 100 วันแถว 158.50 และเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 159.35 การกำหนดจุดตัดขาดทุนแบบจำกัดความเสี่ยง (defined risk stops) หรือวางเพดานโครงสร้างกลยุทธ์ (structure caps) ใกล้แนวกีดขวางทางเทคนิคเหล่านี้ จะช่วยปกป้องพอร์ตจากการดีดขึ้นแบบไม่คาดคิด
ปัจจัยมหภาคยังสนับสนุนท่าทีระมัดระวัง เนื่องจากญี่ปุ่นมีประวัติการแทรกแซงค่าเงิน เช่น การใช้งบประมาณราว 9.8 ล้านล้านเยนในปี 2024 เพื่อสกัดการอ่อนค่ามากเกินไปใกล้ระดับ 160.00 นอกจากนี้ เงินเฟ้อพื้นฐานของญี่ปุ่นที่เคลื่อนไหวใกล้เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังทำให้ความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในประเทศคงอยู่ เราแนะนำให้รักษาขนาดสถานะให้สมดุล ขณะเทรดสัญญาอนุพันธ์ภายในกรอบทางเทคนิคดังกล่าวในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
