USD/JPY ปรับขึ้นในวันจันทร์ ลบสัญญาณลบช่วงต้นที่เกิดจากแรงปฏิเสธด้านบนอย่างแข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์ ซึ่งสะท้อนผ่านแท่งเทียนที่มีไส้บนยาว และความเป็นไปได้ของ “bull-trap” ใกล้แนวต้านฟีโบนัชชีที่ 157.52 การดีดกลับครั้งนี้ได้ทดสอบและทะลุ 157.52 ซึ่งสอดคล้องกับระดับรีเทรซเมนต์ 61.8% ของขาลง 160.39/152.88 และอยู่ในแนวเดียวกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน (30DMA) หากราคาทะลุผ่านได้อย่างชัดเจน จะเปิดทางให้กลับไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (200DMA) ที่ 158.40 โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 158.05 และ 158.62
สัญญาณรายวันปรับดีขึ้น โดย RSI ขยับเหนือโซนกลาง และ 10DMA กับ 20DMA เรียงตัวในลักษณะขาขึ้น เสริมด้วยรูปแบบแท่งเทียนรายสัปดาห์ “bullish engulfing” อย่างไรก็ดี สโตแคสติกที่อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป และโมเมนตัม 14 วันซึ่งยังอยู่ในแดนลบ สะท้อนแรงต้านที่อาจกดดันได้ ระดับฝั่งลง แนวรีเทรซเมนต์ 50% ที่ 156.64 ซึ่งได้รับแรงหนุนจาก 20DMA ได้พลิกมาเป็นแนวรับ ร่วมกับระดับ 157.00, 155.75 และ 155.28 ขณะที่เงินเยนยังอ่อนค่าต่อเนื่อง หลัง BOJ ปรับขึ้นดอกเบี้ยแบบ “dovish” เมื่อสัปดาห์ก่อน และท่าที “hawkish” ของธนาคารกลางสหรัฐ ภายหลังการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 พร้อมส่งสัญญาณไปสู่ความเป็นไปได้ของวัฏจักรคุมเข้ม
มุมมองการเทรดและระดับเทคนิค
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์เตรียมรับมือโอกาสที่ USD/JPY จะเดินหน้าปรับขึ้นต่อในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า หลังฝั่งกระทิงเริ่มกลับมาคุมเกม โดยล่าสุดราคาขยับยืนเหนือแนวรับสำคัญที่ 156.64 และกำลังทดสอบแนวต้านฟีโบนัชชีที่มีนัยสำคัญที่ 157.52 หากเห็นการเบรกเหนือระดับดังกล่าวอย่างชัดเจน มีแนวโน้มเปิดทางไปสู่เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (200-day moving average) ที่ 158.40
เพื่อสนับสนุนมุมมองนี้ ข้อมูลตลาดล่าสุดชี้ว่าเงินเยนอ่อนค่าราว 3% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่อินดิเคเตอร์เทคนิครายวันเริ่มหนุนฝั่งขึ้นมากขึ้น โดย RSI ดีดกลับเหนือระดับกึ่งกลางที่ 50 อีกทั้งรูปแบบ “weekly bullish engulfing” ที่แข็งแกร่ง บ่งชี้ว่าแรงซื้อกำลังเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว
กลยุทธ์ออปชันและปัจจัยพื้นฐานขับเคลื่อน
สำหรับนักเทรดออปชัน เราให้น้ำหนักกับการซื้อคอลออปชันระยะสั้น โดยตั้งเป้าโซนแนวต้าน 158.40 ถึง 158.62 ในด้านการบริหารความเสี่ยง ควรวางจุดตัดขาดทุน หรือทยอยปิดสถานะฝั่งซื้อ หากราคาร่วงกลับลงมาต่ำกว่าแนวรับหลักที่ 156.64 แม้สโตแคสติกที่อยู่ในเขตซื้อมากเกินไปจะเตือนถึงการย่อตัวระยะสั้น แต่คาดว่าโมเมนตัมขาขึ้นที่เด่นชัดจะช่วยจำกัดความเสี่ยงด้านล่าง
อคติฝั่งขาขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐาน โดยการขึ้นดอกเบี้ยแบบ “dovish” ล่าสุดของ BOJ แทบไม่ช่วยพยุงเงินเยน ขณะเดียวกัน ท่าที “hawkish” ของเฟด และการตัดสินใจยกดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 ได้ช่วยฟื้นแรงหนุนให้ดอลลาร์ ช่องว่างผลตอบแทนที่กว้างขึ้นทำให้กลยุทธ์อนุพันธ์ “long dollar” มีความน่าสนใจสูงในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
