NZD/USD ปรับตัวลง 0.23% ในวันจันทร์มาอยู่ราว 0.5600 โดยแกว่งตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือนบริเวณ 0.5580 หลังภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk aversion) เพิ่มขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันที่ทรงตัวแข็งแกร่ง ข่าวประเด็นเชื่อมโยงอิหร่านเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของพาดหัวข่าว รวมถึงเหตุฮูตีโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาด ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 รายและบาดเจ็บ 11 ราย ภายหลังการโจมตีของซาอุดีอาระเบียต่อสนามบินซานา อิหร่านระบุว่าวอชิงตันยอมรับเงื่อนไขส่วนใหญ่ของตนสำหรับข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้น แต่ชี้ว่าการตอบสนองของสหรัฐยังไม่เพียงพอ ขณะที่ โมห์เซน เรซาอี เจ้าหน้าที่อิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายลักลอบขนน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ
โทนดอลลาร์ที่แข็งแกร่งยังคงอยู่ แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวันศุกร์จะอ่อนลง โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนชะลอลงสู่ 46.3 ในเดือนตุลาคม จาก 48.1 ในเดือนกันยายน ต่ำกว่าคาดที่ 47.6 การกำหนดราคาใน CME FedWatch สะท้อนความน่าจะเป็น 17% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 25 bps ในการประชุมเดือนตุลาคม ลดลงจาก 24% เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่โอกาสสำหรับเดือนธันวาคมอยู่ราว 84% ในฝั่งนิวซีแลนด์ ตลาดจับตาเงินเฟ้ออาหาร PMI ภาคการผลิตเดือนกันยายน และสุนทรพจน์ของผู้ว่าการ RBNZ ที่กำลังจะมีขึ้น ขณะที่คู่เงินอยู่ที่ 0.5594 ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA 100 ช่วงเวลา (0.5607) และ SMA 200 ช่วงเวลา (0.5610) โดย RSI (14) อยู่ใกล้ระดับ 34 แนวต้านอยู่ที่ 0.5630, 0.5649, 0.5686 และ 0.5735 ส่วนแนวรับอยู่ที่ 0.5580 และถัดไป 0.5540
ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์และนัยเชิงกลยุทธ์ต่อ NZD/USD
ผู้เทรดอนุพันธ์ควรระมัดระวังต่อการรีบาวด์ระยะสั้นของคู่ NZD/USD ในช่วงที่แนวโน้มขาลงในภาพใหญ่ยังคงครอบงำ เราคาดว่าความผันผวนของตลาดจะสูงขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากแรงเสียดทานทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงผลักดันกระแสเงินไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย (safe-haven) เข้าสู่ดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลย้อนหลังชี้ว่าในช่วงเกิดแรงกระแทกภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหญ่ สกุลเงินที่อิงสินค้าโภคภัณฑ์อย่าง “กีวี” มักเผชิญแรงกดดันขาลงต่อเนื่อง โดยการปรับลง (drawdown) มักเกิน 3% ถึง 5% ในกรอบหลายสัปดาห์
เมื่อ NZD/USD แกว่งใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือนที่ 0.5580 ควรติดตามแนวต้านเชิงเทคนิครอบ 0.5607 และ 0.5610 ซึ่งเป็นบริเวณที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 ช่วงเวลามารวมตัวกัน กลยุทธ์อนุพันธ์อายุสั้น เช่น การซื้อพุตออปชันฝั่งขาลง หรือการตั้งจุดตัดขาดทุนให้แคบสำหรับสถานะชอร์ตบริเวณใกล้ 0.5630 สามารถช่วยบริหารความเสี่ยงจากการเด้งกลับฉับพลันได้ เนื่องจาก RSI อยู่ใกล้ 34 การขายเมื่อมีรีบาวด์เล็กน้อย แทนการไล่ซื้อเมื่อทะลุแนวต้านจากบริเวณแนวรับปัจจุบัน ให้สัดส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (risk-to-reward) ที่ชัดเจนกว่า
บทบาทของราคาน้ำมันและข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศ
ต้องคำนึงถึงพลวัตของตลาดพลังงานด้วย เพราะแรงกระแทกราคาน้ำมันกดดันประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิอย่างนิวซีแลนด์โดยตรง ในอดีต การปรับขึ้นของราคาน้ำมันดิบอย่างต่อเนื่อง 10% สามารถฉุดประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ได้ผลิตพลังงาน พร้อมสร้างแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ เมื่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐลดลงสู่ 46.3 ในเดือนตุลาคม ผู้เทรดอนุพันธ์ควรติดตามว่าคาดการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐจะบีบให้เฟดมีท่าทีเข้มงวดมากขึ้นหรือไม่ แม้สุขภาพผู้บริโภคจะเริ่มอ่อนลง
ในระยะใกล้ ควรเตรียมรับความผันผวนรอบการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้ออาหารของนิวซีแลนด์และ PMI ภาคการผลิต ขณะที่ถ้อยแถลงวันพฤหัสบดีของ แอนนา เบรแมน ผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) จะมีความสำคัญต่อการประเมินการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังด้านนโยบายการเงินในประเทศ หากข้อมูลในประเทศออกมาอ่อนแอ หรือ RBNZ ส่งสัญญาณกังวลเชิงผ่อนคลาย (dovish) การหลุดต่ำกว่า 0.5580 อย่างชัดเจนอาจเปิดทางสู่แนวรับถัดไปบริเวณ 0.5540
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
