การนับคลื่น Elliott Wave ระยะสั้นของทองคำสำหรับ XAUUSD วางกรอบการเคลื่อนไหวจากจุดสูงสุดวันที่ 25 สิงหาคม 2026 ว่าเป็นการปรับฐานแบบซิกแซก (zigzag correction) โดยคลื่น A สิ้นสุดที่ $4,282.23 จากนั้นคลื่น B รีเทรซขึ้นไปที่ $4,509.59 ก่อนที่ตลาดจะกลับตัวลงเข้าสู่คลื่น C ขาเคลื่อนนี้ถูกประเมินว่าเป็นอิมพัลส์ 5 คลื่น ทำให้โครงสร้างการปรับฐานในภาพกว้างยังคงอยู่
จากจุดพีคของคลื่น B คลื่น ((i)) ลงไปแตะ $4,252.70 และคลื่น ((ii)) ดีดกลับขึ้นสู่ $4,399.58 ก่อรูปเป็น expanded flat จากนั้นการอ่อนตัวได้ขยายเข้าสู่คลื่น ((iii)) ซึ่งกำลังคลี่ตัวเป็นลำดับ 5 คลื่นในดีกรีที่ย่อยลงไป: คลื่น (i) จบที่ $4,243.94 ตามด้วยคลื่น (ii) ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ $4,315.82 ก่อนที่ราคาจะกดลงอีกครั้งเข้าสู่คลื่น (iii) ของ ((iii)) ระดับ $4,509.59 ยังคงเป็นจุดอ้างอิงหลัก; ตราบใดที่ระดับดังกล่าวยังไม่ถูกทะลุขึ้นไป การรีบาวด์มีแนวโน้มล้มเหลวในรูปแบบ 3 หรือ 7 สวิง และเปิดทางลงต่อเพื่อมุ่งสู่การปิดจบซิกแซก
คำแนะนำการเทรดเชิงยุทธวิธีสำหรับแนวโน้มขาลงปัจจุบัน
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์ใช้แนวทางเชิงรับ (defensive) และ “ขายเมื่อรีบาวด์” (sell-on-rally) สำหรับทองคำ (XAUUSD) ในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากแรงกดดันขาลงจากการปรับฐานกำลังทวีความชัดเจน พฤติกรรมราคาปัจจุบันยืนยันว่าโลหะมีค่าถูกล็อกอยู่ในแพตเทิร์นซิกแซกขาลงหลังทำจุดสูงสุดช่วงปลายเดือนสิงหาคม เรามองว่าผู้ค้า/นักลงทุนควรมองหาจังหวะเปิดสถานะชอร์ตเมื่อราคาดีดตัวชั่วคราว เพราะโมเมนตัมระยะสั้นยังเอียงไปทางฝั่งหมีอย่างชัดเจน
เพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เราแนะนำให้วางคำสั่ง stop-loss ไว้เหนือแนวต้านสำคัญที่เป็นจุดพิวอต $4,509.59 เล็กน้อย การรีบาวด์เชิงปรับฐานในรูปแบบ 3 หรือ 7 สวิงมีโอกาสสูงที่จะไปไม่พ้นต่ำกว่าระดับดังกล่าวก่อนกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงอีกครั้ง การใช้กลยุทธ์ออปชันขาลง เช่น การซื้อ put options ระยะสั้น สามารถช่วยเกาะกระแสการไหลลงตามที่คาดไว้ พร้อมจำกัดความเสี่ยงให้ชัดเจน
วางบริบทของการย่อตัวเทียบกับรูปแบบในอดีต
การย่อตัวทางเทคนิคครั้งนี้สอดคล้องกับพฤติกรรมตลาดในอดีต ซึ่งทองคำมักเกิดการปรับฐานราว 5%–10% หลังจากปรับขึ้นรวดเร็วต่อเนื่องหลายเดือน แม้อุปสงค์ระยะยาวยังได้แรงหนุนจากธนาคารกลางทั่วโลก—ซึ่งซื้อทองคำสุทธิ 1,037 ตันภายในปีเดียวตามข้อมูลของ World Gold Council—แต่ในระยะสั้น ตลาดอนุพันธ์อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) เราคาดว่าคลื่นการทำกำไรนี้จะยืดไปถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับนักขายชอร์ตเชิงยุทธวิธี (tactical short sellers)
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
