พัฒนาการของตลาดน้ำมันดิบ หุ้น และ FX
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงเมื่อสองวันก่อน จากข่าวบวกเกี่ยวกับท่อส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียที่ช่วยสนับสนุนการไหลเวียนของอุปทาน แต่ราคากลับดีดตัวขึ้นอีกครั้ง หลังเกิดเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาด มุมมองตลาดครอบคลุมทั้ง CFD และ FX ในสินทรัพย์อย่างเงิน (XAGUSD) ทองคำ (XAUUSD) EURUSD, AUDUSD, ดัชนีดาวโจนส์, S&P 500 รวมถึง WTI และ Brent ในเชิงเทคนิค น้ำมันดิบถูกอธิบายว่าซื้อขายอยู่ในกรอบ “ขาลง” (downward channel) โดยยืนใกล้เส้นแนวโน้มด้านบนก่อนเริ่มอ่อนตัวลง อินดิเคเตอร์ Stochastic Oscillator ถูกระบุว่าอยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และกำลังหันหัวลง ขณะที่ Parabolic SAR ถูกยกเป็นเครื่องมือยืนยันเพิ่มเติม หากจุด (dots) ไปปรากฏเหนือราคา
ปัจจัยขับเคลื่อนมหภาคถูกวางกรอบจากถ้อยแถลงหลังการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติของสหรัฐและอิหร่าน รวมถึงกระแสข่าวการกลับไปสู่โต๊ะเจรจาที่อาจช่วยลดความเสี่ยงด้านการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซและกดดันราคาน้ำมัน อีกทั้งยังอ้างถึงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐที่เหลือเวลาอีกห้าสัปดาห์ สำหรับตลาดหุ้น เงื่อนไขตลาดถูกเชื่อมโยงกับเงินเฟ้อ ความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 5 ปีที่อยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ขณะที่ S&P 500 ถูกระบุว่ากำลังคืนบางส่วนของแรงบวกที่เคยได้จากโมเมนตัมหุ้นเทคโนโลยีรอบใหม่ ในตลาด FX จับตา EURUSD บริเวณ 1.135 ดอลลาร์ และ AUDUSD ก่อนการประชุม RBA ที่ตลาดคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า หลังจากปรับตัวขึ้นในช่วงก.ค.–ส.ค. ด้านทองคำอยู่ในรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง (descending triangle) โดยมีแนวรับเหนือ 4,250 ดอลลาร์เล็กน้อย สอดคล้องกับ Fibonacci 61.8% ขณะที่เงิน (silver) ก่อตัวเป็นรูปแบบธงเพนแนนท์สมมาตร (symmetrical pennant)
ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์และตลาดพลังงาน
เราควรติดตามพาดหัวข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์และสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการอ่อนตัวล่าสุดของน้ำมันดิบ WTI และ Brent อาจกลับทิศได้อย่างรวดเร็ว แม้ Brent ช่วงหลังแกว่งตัวบริเวณ 74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่สัญญาณทางเทคนิคอย่าง Stochastic Oscillator บ่งชี้ภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจเปิดโอกาสสำหรับการถือสถานะขายระยะสั้น หากการเจรจาสันติภาพมีความคืบหน้า ผู้เทรดอนุพันธ์ควรรอสัญญาณยืนยันฝั่งลบ (bearish confirmation) เช่น จุด Parabolic SAR ขยับขึ้นไปอยู่เหนือการเคลื่อนไหวของราคา ก่อนตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมฝั่งขาลง
การเลือกตั้งสหรัฐ, FX และโครงสร้างราคาทองคำ-เงิน
เมื่อการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐเหลือเวลาเพียงห้าสัปดาห์ เราคาดว่าความผันผวนของตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนปรับพอร์ตตามความไม่แน่นอนทางการเมือง ในเชิงสถิติ S&P 500 มักเผชิญแรงกดดันในเดือนกันยายนและตุลาคมของปีเลือกตั้งกลางเทอม ก่อนที่จะมีแนวโน้มฟื้นตัวหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้น ด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 5 ปีที่ยังทรงตัวสูงใกล้จุดสูงสุดหลายปี เราแนะนำให้ซื้อขาย CFD ดัชนีดาวโจนส์และ S&P 500 ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เข้มงวด เพื่อรับมือการปรับฐานฉับพลันของตลาด
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งยังคงกดดันคู่เงินหลัก จากเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อและระดับดอกเบี้ยที่สูง เราควรจับตา EURUSD อย่างใกล้ชิดเมื่อเข้าใกล้แนวรับสำคัญที่ 1.135 ดอลลาร์ ซึ่งอาจกลายเป็นสัญญาณขายที่ชัดเจนหากหลุดระดับดังกล่าว ส่วน AUDUSD เราแนะนำให้เตรียมรับความผันผวนที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างมาก ก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่กำลังจะมาถึง
โลหะมีค่ามีสัญญาณผสม ทำให้จำเป็นต้องวางกลยุทธ์สำหรับทองคำและเงินให้แตกต่างกัน โดยทองคำอยู่ในรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง พร้อมแนวรับสำคัญบริเวณระดับย่อตัว Fibonacci 61.8% ซึ่งทำให้ราคาอ่อนไหวต่อการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์ ขณะที่เงินกำลังซื้อขายในกรอบเพนแนนท์สมมาตรที่ค่อนข้างแคบ และเราควรรอให้เกิดการเบรกเอาต์ที่ชัดเจนผ่านเส้นแนวโน้มก่อนจึงค่อยเข้าทำรายการซื้อขาย
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
