AUD/USD: เฟดขึ้นดอกเบี้ย ตลาดแรงงานออสเตรเลีย และการเจรจาภาษีศุลกากรสหรัฐ–จีน
AUD/USD อ่อนค่าลงมาแถว 0.7120 ในช่วงเช้าตรู่ของการซื้อขายเอเชีย หลังดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบส และส่งสัญญาณว่ายังมีแนวโน้มตึงตัวต่อเนื่อง การประเมินผ่านเครื่องมือ CME FedWatch สะท้อนความน่าจะเป็นเกือบ 56.5% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นจากเกือบ 42.5% เมื่อสัปดาห์ก่อน ตลาดยังจับตาข้อมูลแรงงานออสเตรเลียในวันพฤหัสบดี โดยคาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ 4.5% ในเดือนสิงหาคม ขณะที่การจ้างงานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 20,000 ตำแหน่ง ขณะเดียวกัน โดนัลด์ ทรัมป์ และสี จิ้นผิง มีกำหนดพบกันที่กรุงวอชิงตันในวันพฤหัสบดี เพื่อหารือเรื่องข้อตกลงพักรบภาษีศุลกากรสหรัฐ–จีน
UOB Group จับตาแนวต้านที่ 0.7140 หลัง AUD/USD เคยปิดที่ 0.7087 และประเมินว่ายังมีเป้าหมายที่ 0.7050 ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่าระดับดังกล่าว การสื่อสารของเฟดยังมีโทน “เข้มงวด” (hawkish) โดย Schmid ทำคะแนน FXS Speechtracker ที่ 8/10 เทียบกับค่าอ้างอิง 7.2/10 พร้อมระบุว่าเงินเฟ้ออยู่เหนือ 3% เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 2% ดัชนี FXS Fed Sentiment Index เพิ่มขึ้น 0.42 สู่ 152.09 สูงกว่าระดับเป็นกลาง 100 ทางเทคนิค คู่เงินอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (100-day SMA) และเหนือแถบล่าง Bollinger Band แต่ยังต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยของ Bollinger 20 วัน (20-day Bollinger SMA) ใกล้ 0.7164 ขณะที่ RSI (14) อยู่แถว 48 โดยมีแนวต้านที่ 0.7165 และ 0.7235 และแนวรับที่ 0.7120, 0.7091 และ 0.7078
กลยุทธ์อนุพันธ์และการจับตาปัจจัยเหตุการณ์สำคัญ
เราแนะนำให้นักลงทุนในตลาดอนุพันธ์เตรียมรับความผันผวนที่อาจเพิ่มขึ้น ขณะที่ AUD/USD แกว่งตัวบริเวณ 0.7120 หลังเฟดเพิ่งปรับขึ้นดอกเบี้ย ล่าสุดเงินเฟ้อสหรัฐยังทรงตัวเหนือระดับ 3% ทำให้ท่าทีเข้มงวดของเฟดหนุนดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า เรามองว่าการซื้อขายออปชันคอล USD อายุสั้น (short-dated USD call options) อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการเกาะกระแสแรงหนุนขาขึ้นของดอลลาร์ที่ยังต่อเนื่อง
การประเมินของตลาดขณะนี้ชี้ว่าโอกาสที่สหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 56.5% เพิ่มขึ้นมากจาก 42.5% เมื่อสัปดาห์ก่อน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่าทิศทางนโยบายของเฟดจะยังคงตึงตัว โดยมีข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งเป็นแรงสนับสนุน นักเทรดอนุพันธ์ควรพิจารณาสร้างสถานะ “Long ดอลลาร์” ผ่านออปชันแบบน็อกเอาต์ (knock-out options) เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการกลับทิศฉับพลัน ขณะยังตั้งเป้าหมายรับผลตอบแทนจากการปรับขึ้นต่อ
ฝั่งออสเตรเลีย เราจับตารายงานการจ้างงานในวันพฤหัสบดีอย่างใกล้ชิด โดยคาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ 4.5% พร้อมกับคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของการจ้างงาน 20,000 ตำแหน่ง อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของออสเตรเลียทรงตัวใกล้ระดับแข็งแกร่งเชิงประวัติศาสตร์ที่ราว 66.8% ในช่วงหลัง ซึ่งหมายความว่าหากตัวเลขออกมาดีกว่าคาด อาจกระตุ้นการรีบาวด์ของดอลลาร์ออสซีได้อย่างรวดเร็วแต่เป็นการชั่วคราว สำหรับการเล่นเหตุการณ์นี้ เราแนะนำใช้ไบนารีออปชันแบบกรอบราคา (range binary options) เพื่อเก็บโอกาสจากการเบรกเอาต์ระยะสั้นได้ทั้งสองทิศทาง
อีกปัจจัยที่เพิ่มความเข้มข้นในสัปดาห์นี้ คือการพบกันของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่กรุงวอชิงตัน ซึ่งจะมีผลต่อบรรยากาศรับความเสี่ยง (risk sentiment) อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากจีนยังเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย คิดเป็นมากกว่าหนึ่งในสามของรายได้ส่งออกทั้งหมด หากมีความคืบหน้าเรื่องพักรบภาษี จะช่วยหนุนเงินออสซีทันที เราแนะนำใช้กลยุทธ์สตรัดเดิล (straddle) บน AUD/USD เพื่อสร้างโอกาสทำกำไรจากความผันผวนที่มีแนวโน้มพุ่งสูงจากเหตุการณ์สำคัญนี้
มุมมองทางเทคนิค: แนวต้านและแนวรับ
ในเชิงเทคนิค เรามองแนวต้านสำคัญที่ 0.7140 ซึ่งเป็นระดับที่จำกัดความพยายามฟื้นตัวของเงินออสซี หากราคาทะลุและปิดเหนือ 0.7140 ได้ จะเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงล่าสุดเริ่มทรงตัว และเปิดทางไปหา 0.7165 ตรงกันข้าม หากแนวต้านยังคงอยู่ เราคาดว่าคู่เงินอาจอ่อนลงกลับไปทดสอบแนวรับใกล้ 0.7091 และท้ายที่สุดอาจทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน บริเวณ 0.7078
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
