AUD/USD ขยายการปรับฐานจากบริเวณ 0.7240 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และไหลลงทำจุดต่ำสุดของช่วงการซื้อขายเหนือ 0.7110 เล็กน้อย โดยล่าสุดซื้อขายที่ 0.7128 บรรยากาศรับความเสี่ยงอ่อนตัวลง หลังราคาน้ำมันทรงตัว/พักฐานเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ ขณะที่ตลาดเพิ่มน้ำหนักการคาดการณ์ต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 25bp ในวันพุธ และอาจมีอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปี การปรับคาดการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ ซึ่งสะท้อนว่าเงินเฟ้อยังอยู่สูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟดมาก
ในตลาดพลังงาน ราคาน้ำมันดิบยังยืนเหนือ 100 ดอลลาร์ ท่ามกลางความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของอุปทานที่เพิ่มขึ้น: การโจมตีเรือพาณิชย์ทำให้ช่องแคบฮอร์มุซใกล้ใช้งานไม่ได้ และกลุ่มฮูตีที่ได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านขู่ปิดล้อมช่องแคบบับเอลมันเดบ ซึ่งเป็นเส้นทางทางเลือกสำคัญสำหรับการส่งออกจากอ่าวอาหรับ ในเชิงเทคนิค แรงกดดันโฟกัสที่แนวรับ 0.7110 โดย RSI (14) บนกรอบ 4 ชั่วโมงเริ่มเข้าใกล้ภาวะขายมากเกินไปเล็กน้อย และ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ ระดับต่ำสุดวันที่ 20 ส.ค. ที่ 0.7105 และระดับต่ำสุดวันที่ 2 ก.ย. ใกล้ 0.7120 เป็นฐานของกรอบแกว่งในรอบ 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา และเป็นระดับ Fibonacci retracement 38.6% ของรอบปรับขึ้น ก.ค.–ก.ย.; หากหลุดลงไปจะเปิดทางไปยัง 0.7065 และต่อด้วย 0.7040 ซึ่งสอดคล้องกับ retracement 61.8% แนวต้านอยู่ที่ 0.7187
กลยุทธ์การซื้อขายและมุมมองทางเทคนิค
แนะนำให้นักลงทุนอนุพันธ์วางสถานะเพื่อโอกาสปรับลงต่อของ AUD/USD โดยโฟกัสเป้าหมายที่แนวรับสำคัญใกล้ 0.7110 หากราคาหลุดระดับนี้อย่างชัดเจน อาจเปิดทางลงไปยังจุดต่ำสุดเดือนสิงหาคมที่ 0.7065 และมีโอกาสต่อไปถึง 0.7040 เพื่อเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากแนวโน้มขาลง นักลงทุนสามารถพิจารณาซื้อสัญญาออปชัน Put อายุสั้น หรือเปิดสถานะ Short ในฟิวเจอร์ส
ปัจจัยขับเคลื่อนมหภาคและความเสี่ยง
มุมมองดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากการประชุมเฟดในวันพุธนี้ ซึ่งตลาดคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ล่าสุดชี้ว่าราคายังเพิ่มขึ้นสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟดมาก ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่ง โดยในอดีต เมื่อเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียมักมีแนวโน้มอ่อนค่า
นอกจากนี้ แนะนำใช้ฟิวเจอร์สหรื ออปชันน้ำมันเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น ในภาวะที่ราคาน้ำมันดิบทรงตัวเหนือ 100 ดอลลาร์ ผู้ขนส่งกำลังเผชิญความล่าช้าครั้งใหญ่ในตะวันออกกลาง โดยความเสี่ยงต่อการปิดช่องแคบฮอร์มุซและช่องแคบบับเอลมันเดบ ทำให้สินค้าต้องอ้อมเส้นทางที่ยาวขึ้น ปัญหาอุปทานดังกล่าวหนุนดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่กดดันสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
