NZD/USD ร่วงหลุด 0.5800 ในวันพฤหัสบดี หลังไม่สามารถทะลุผ่านกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ได้ โดยทำจุดต่ำสุดเกือบ 2 เดือนที่ 0.5797 ณ เวลาที่รายงาน คู่เงินลดลง 0.65% และตลาดจับตาว่าจะสามารถยืนเหนือโซน 0.5800 ได้จนปิดตลาดหรือไม่ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางระยะสั้น
ภาพทางเทคนิคพลิกเป็นลบหลังคู่เงินหลุดต่ำกว่า SMA 100 วัน, 50 วัน และ 200 วัน ที่ 0.5854, 0.5850 และ 0.5842 ตามลำดับ ขณะที่ความแข็งแกร่งในวงกว้างของดอลลาร์สหรัฐยังได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ในตลาดเงิน (money-market pricing) ที่สะท้อนโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ก็ขยับเข้าสู่โซนขาลงเช่นกัน หากหลุดต่ำกว่า 0.5800 จะเปิดทางให้เห็นแนวรับถัดไปที่จุดต่ำสุดวันที่ 29 ก.ค. บริเวณ 0.5761 ต่อด้วย 0.5750 และระดับวันที่ 3 ก.ค. ที่ 0.5658; ด้านบน หากกลับขึ้นเหนือ 0.5855 จะมองเป้าหมายที่ 0.5900 โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 0.6000 และจุดสูงสุดแบบสวิงวันที่ 18 ก.พ. ที่ 0.6054
Derivative Trading Strategies
เรามองว่านักเทรดอนุพันธ์ควรวางสถานะเพื่อรับโอกาสการปรับลงต่อของ NZD/USD ในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า หลังราคาหลุดแนวรับสำคัญ 0.5800 โดย RSI ที่ส่งสัญญาณโมเมนตัมขาลงชัดเจน การซื้อพุทออปชันระยะสั้นที่ราคาใช้สิทธิ (strike) 0.5750 ให้โครงสร้างความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่น่าสนใจ ซึ่งช่วยให้ทำกำไรได้หากราคาเคลื่อนไปยังแนวรับหลักถัดไปที่ 0.5761 ซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นฐานที่แข็งแกร่งในช่วงหลายเดือนก่อน
เพื่อใช้ประโยชน์จากแนวต้านทางเทคนิคหนาแน่นด้านบน ควรพิจารณาจัดตั้งกลยุทธ์ bear call spread โดยให้ขาที่ขาย (short leg) วางไว้เหนือ 0.5855 เล็กน้อย ระดับดังกล่าวเป็นโซนที่มีการทับซ้อนหนาแน่นของ SMA 50, 100 และ 200 วัน ซึ่งตลาดถูกปฏิเสธอย่างชัดเจน กลยุทธ์แบบรับพรีเมียม (credit) นี้ยังคงทำกำไรได้แม้คู่เงินจะพักตัวแกว่งตัวในกรอบแคบ แทนที่จะปรับลงแรงในทันที
Futures Positioning and Market Context
สำหรับนักเทรดฟิวเจอร์ส เราแนะนำเปิดสถานะชอร์ตเมื่อมีการรีบาวด์เล็กน้อยกลับขึ้นไปใกล้ 0.5830 โดยตั้งคำสั่งตัดขาดทุน (stop-loss) อย่างเคร่งครัดไว้เหนือ 0.5860 เล็กน้อย ในเชิงสถิติที่ผ่านมา เมื่อดอลลาร์นิวซีแลนด์หลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยหลัก ข้อมูลแนวโน้มค่าเงินบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะอ่อนค่าต่อในช่วง 30 วันถัดไป แรงกดดันขาลงยิ่งทวีคูณจากการประเมินราคาในตลาดเงินปัจจุบันที่สะท้อนความคาดหวังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่เพิ่มสูงขึ้น
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
