NZD/USD ขยับขึ้นเล็กน้อย แต่แนวโน้มขาลงยังคงอยู่
NZD/USD ขยับขึ้นเข้าใกล้ 0.5850 ในวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ดี การซื้อขายยังคงอยู่ในกรอบของวันพุธ และแนวโน้มขาลงระยะสั้นยังไม่เปลี่ยนแปลง ภาวะรับความเสี่ยง (risk appetite) ยังคงซบเซา หลังน้ำมันดิบเบรนท์ยืนต่ำกว่า 100 ดอลลาร์เพียงเล็กน้อย ภายหลังเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเมื่อต้นสัปดาห์ ซึ่งเป็นปัจจัยฉากหลังที่อาจกดดันเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมัน และจำกัดการฟื้นตัวของราคา ขณะเดียวกันดอลลาร์สหรัฐยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน หลังตลาดผิดหวังต่อโครงการซื้อคืนพันธบัตร (bond buyback programme) ของกระทรวงการคลังสหรัฐที่จะเริ่มในวันจันทร์ ส่งผลให้แรงกดดันด้านการอ่อนค่าต่อเนื่องของ NZD ถูกจำกัดลง
ในเชิงเทคนิค คู่เงินพยายามฟื้นกลับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (200-day SMA) ที่ 0.5855 แต่ยังไม่สำเร็จ ขณะที่ราคายังเคลื่อนไหวใกล้ “เส้นคอ” (neckline) ของรูปแบบ Head & Shoulders แบบขาลง บริเวณ 0.5820–0.5800 ดัชนี RSI อยู่แถว 44 และ MACD ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์ หากทะลุเหนือ 200-day SMA ได้ จะหันไปจับตาจุดสูงสุดวันที่ 4 กันยายนใกล้ 0.5900 และถัดไปคือโซนปลายเดือนสิงหาคมแถว 0.6000 ตรงกันข้าม หากหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดวันที่ 2 กันยายนที่ 0.5802 จะเปิดทางลงสู่ 0.5765 และ 0.5740 โดยมีเป้าหมายวัดระยะ (measured target) ที่ 0.5626
แรงอ่อนตัวตามฤดูกาลและราคาน้ำมันกดดัน NZD
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์ให้น้ำหนักไปทางฝั่งขาลงของ NZD/USD ในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า โดยในเชิงสถิติ เดือนกันยายนเป็นเดือนที่อ่อนแอที่สุดของดอลลาร์นิวซีแลนด์ โดยเฉลี่ยปรับลง 1.8% ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ความเปราะบางตามฤดูกาลนี้ยิ่งถูกซ้ำเติมจากราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่ซื้อขายใกล้ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นภาระต่อเศรษฐกิจนิวซีแลนด์อย่างมาก เนื่องจากประเทศนำเข้าเชื้อเพลิงสำเร็จรูปแทบทั้งหมด
กลยุทธ์การซื้อขาย: การวางสถานะผ่านออปชันและฟิวเจอร์ส
ในตลาดออปชัน เราแนะนำซื้อพุตออปชันระยะสั้นที่โฟกัสระดับราคาใช้สิทธิ (strike) 0.5750 ขณะนี้คู่เงินยังไม่สามารถกลับขึ้นเหนือ 200-day SMA ที่ 0.5855 ได้ สะท้อนว่าฝั่งขายยังคุมเกมอยู่ การหลุดต่ำกว่าแนวรับสำคัญ 0.5802 อย่างยืนยัน จะเป็นการยืนยันรูปแบบ Head-and-Shoulders และเพิ่มความเสี่ยงต่อการไหลลงอย่างรวดเร็วสู่ 0.5740
นอกจากนี้ควรจับตาผลตอบแทนพันธบัตรโลกที่ยังปรับขึ้นต่อเนื่องและกดทับความต้องการถือสกุลเงินเสี่ยงสูงอย่าง “กีวี” แม้ดอลลาร์สหรัฐจะทรงตัวชั่วคราวก่อนโครงการซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐ แต่ช่วงพักดังกล่าวเป็นจุดเข้ากลยุทธ์สำหรับฝั่งหมี เราเสนอให้ใช้จังหวะรีบาวด์สั้น ๆ จากข่าวที่พาราคาเข้าใกล้ 0.5900 เพื่อเปิดหรือเพิ่มสถานะชอร์ตในฟิวเจอร์ส
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
