AUD/USD เคลื่อนไหวในกรอบแคบรอบ 0.7200 ช่วงต้นสัปดาห์ ทรงตัวใกล้จุดสูงสุดของวันศุกร์และระดับแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ดอลลาร์ออสเตรเลียได้แรงหนุนจากการที่ตลาดปรับราคาโอกาสที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน หลังตัวเลขการเติบโตออกมาดีกว่าคาดและเงินเฟ้อในประเทศยังเหนียวแน่น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐขยายการปรับขึ้นต่อได้ไม่มากนักจากแรงหนุนรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เมื่อความสนใจของตลาดหันไปยังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่มีกำหนดประกาศปลายสัปดาห์นี้ แม้ความตึงเครียดสหรัฐ-อิหร่านจะช่วยพยุงดอลลาร์และจำกัดอัพไซด์ของ AUD/USD บางส่วน
ในเชิงเทคนิค คู่เงินยังยืนเหนือระดับฟีโบนัชชีรีเทรซเมนต์ 78.6% ของรอบปรับลงช่วงพฤษภาคม–มิถุนายนที่ 0.7186 หลังดีดกลับจากบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (SMA 200) ที่ 0.6989 อินดิเคเตอร์โมเมนตัมยังสนับสนุนภาพเชิงบวก โดย RSI อยู่ราว 66 และฮิสโตแกรม MACD เป็นบวกเล็กน้อย แนวต้านอยู่ที่จุดสูงสุดหลายปีบริเวณ 0.7272; หากปิดรายวันเหนือระดับดังกล่าว จะเปิดทางไปต่อได้มากขึ้น หาก 0.7186 หลุดลงมา แนวรับถัดไปอยู่ที่ 0.7118, ใกล้ 0.7070 และ 0.7023
ปัจจัยพื้นฐานหนุนโอกาสขาขึ้นของ AUD/USD
เมื่อเห็น AUD/USD แกว่งสะสมกำลังแถวระดับสำคัญ 0.7200 เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์วางสถานะเพื่อรับโมเมนตัมขาขึ้นต่อในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า มุมมองของเราหนุนโดยความแตกต่างเชิงนโยบาย (policy divergence) ที่ชัดเจนระหว่างธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) โดยล่าสุดเงินเฟ้อ CPI ของออสเตรเลียยังทรงตัวสูงที่ 3.8% และ RBA คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (cash rate) ในระดับคุมเข้มที่ 4.35% ทำให้ความได้เปรียบด้านผลตอบแทน (yield advantage) เริ่มเอนเอียงไปทางดอลลาร์ออสเตรเลียมากขึ้น
กลยุทธ์การเทรดและมุมมองทางเทคนิค
เพื่อใช้ประโยชน์จากโครงสร้างขาขึ้นดังกล่าว นักเทรดออปชันควรพิจารณาซื้อคอลออปชันแบบใกล้ราคา ณ ตลาด (near-the-money) หรือใช้กลยุทธ์ bull call spread โดยกำหนดราคาเป้าหมายใกล้จุดสูงสุดหลายปีที่ 0.7272 กลยุทธ์นี้ช่วยจำกัดความเสี่ยงขาลง ขณะยังเปิดโอกาสรับอัพไซด์ตราบใดที่ราคา spot ยืนเหนือแนวฟีโบนัชชี 78.6% ที่ 0.7186 ได้อย่างมั่นคง ในเชิงสถิติ เมื่อ RSI เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 66 ควบคู่กับ MACD ที่เป็นบวก มักสะท้อนแรงซื้อที่แข็งแกร่งและอาจเป็นสัญญาณนำก่อนการเบรกเอาต์
สำหรับนักเทรดฟิวเจอร์ส เราเสนอให้ทยอยเปิดสถานะ Long เมื่อมีการย่อตัวเล็กน้อยกลับสู่โซนแนวรับ 0.7180 โดยวางคำสั่งตัดขาดทุน (stop-loss) แบบกระชับไว้ต่ำกว่าระดับรีเทรซเมนต์ 61.8% ที่ 0.7118 แม้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางจะยังหนุนดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในระยะสั้น แต่ปัจจัยพื้นฐานมหภาคยังเข้าทางดอลลาร์ออสเตรเลีย เราประเมินว่าช่วงพักฐานทางเทคนิคนี้มีแนวโน้มคลี่คลายขึ้นด้านบน โดยเฉพาะหากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่จะประกาศออกมาส่งสัญญาณชะลอตัวเพิ่มเติม
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
