ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปิดสัปดาห์ในแดนลบ หลังไม่สามารถยืนเหนือระดับ 100.00 ได้ และต่อมาพยายามทรงตัวบริเวณ 99.00 ก่อนตลาดสหรัฐปิดทำการเนื่องในวันแรงงาน (Labor Day) ในวันจันทร์ ข้อมูลรอบถัดไปเริ่มวันที่ 8 กันยายนด้วยดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ NFIB พร้อมด้วยคาดการณ์เงินเฟ้อผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP รายสัปดาห์; วันที่ 9 กันยายนมีคำขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย (MBA Mortgage Applications) และรายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐรายสัปดาห์ของ API; วันที่ 10 กันยายนมีผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ราคาผู้ผลิต (PPI) ยอดขายบ้านมือสอง และสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของ EIA ก่อนปิดตารางปลายสัปดาห์ด้วยอัตราเงินเฟ้อ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค U-Mich (ฉบับเบื้องต้น) และงบประมาณรายเดือนของรัฐบาล (Monthly Budget Statement)
ในตลาด FX, EUR/USD ปรับขึ้นแต่ยังต่ำกว่า 1.1700 โดยยูโรโซนจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานวันที่ 7 กันยายนพร้อมตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ที่ปรับทบทวน; วันที่ 8 กันยายนมีดุลการค้าเยอรมนี; และวันที่ 10 กันยายนมีอัตราเงินเฟ้อเยอรมนีรอบสุดท้าย รวมถึงการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB และการแถลงข่าว. GBP/USD แกว่งตัวบริเวณกลาง 1.3500 โดยมีดัชนีราคาบ้าน Lloyds วันที่ 7 กันยายน, BRC Retail Sales Monitor วันที่ 8 กันยายน, RICS House Price Balance วันที่ 10 กันยายน และวันที่ 11 กันยายนมีชุดข้อมูลสำคัญของสหราชอาณาจักร เช่น GDP, ดุลการค้า, ข้อมูลการผลิต, ผลผลิตภาคก่อสร้าง และ NIESR Monthly GDP Tracker. USD/JPY ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนใกล้ 155.00 ขณะที่ญี่ปุ่นจะเผยดัชนี Coincident/Leading และทุนสำรองเงินตราต่างประเทศวันที่ 7 กันยายน ต่อด้วยค่าแรง บัญชีเดินสะพัด สินเชื่อ และ GDP ไตรมาส 2 รอบสุดท้ายวันที่ 8 กันยายน และมีราคาผู้ผลิตกับผลสำรวจต่าง ๆ วันที่ 11 กันยายน. AUD/USD ขยับเหนือ 0.7200 หลังบวกเป็นสัปดาห์ที่ 8 จาก 10 สัปดาห์ล่าสุด และเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เซนต์ตั้งแต่ปลายมิถุนายน; ออสเตรเลียจะเผย Westpac Consumer Confidence, Building Permits, Private House Approvals และ NAB Business Confidence วันที่ 8 กันยายน ก่อนตามด้วย Consumer Inflation Expectations วันที่ 10 กันยายน ขณะที่กำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ของธนาคารกลางรวมถึงผู้แทน RBA วันที่ 8 กันยายน และผู้แทน ECB วันที่ 9 และ 12 กันยายน; การตัดสินใจของ ECB กำหนดวันที่ 10 กันยายน โดยตลาดคาดอัตราดอกเบี้ยที่ 2.25% และ 2.50%
ความผันผวนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐและการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ
เราต้องเตรียมรับความผันผวนรุนแรง เนื่องจากดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) แกว่งตัวใกล้ระดับสำคัญ 99.00 หลังไม่สามารถยืนเหนือ 100.00 ได้ เมื่อสหรัฐปิดตลาดเนื่องในวันแรงงานวันที่ 7 กันยายน ควรโฟกัสไปที่ปฏิทินข้อมูลที่จะเริ่มวันที่ 8 กันยายน ซึ่งมีดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ NFIB และอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคซึ่งเป็นตัวเลขสำคัญ โดยเมื่อพิจารณาว่าอัตราเงินเฟ้อรายปีของสหรัฐมีแนวโน้มทรงตัวราว 2.3% ในช่วงปลายปี 2026 เราแนะนำใช้กลยุทธ์ออปชันแบบสแตรดเดิล (option straddles) เพื่อจับการเบรกเอาต์แบบฉับพลัน
มุมมองตลาดเงิน: คำแนะนำสำหรับ EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY และ AUD/USD
เราแนะนำให้ระมัดระวังกับ EUR/USD เนื่องจากยังพยายามกลับมายืนเหนือระดับอ้างอิง 1.1700 ก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) วันที่ 10 กันยายน ตลาดคาดว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักลงสู่ 2.25% จาก 2.50% เพื่อรับมือการเติบโตที่ชะลอ ขณะที่เงินเฟ้อยูโรโซนเคลื่อนไหวใกล้เป้าหมาย 2% ผู้ซื้อขายอนุพันธ์ควรพิจารณาซื้อพุตออปชัน (put options) ระยะสั้นบนเงินยูโร หากธนาคารกลางส่งสัญญาณผ่อนคลายมากกว่าคาด (dovish) อย่างไม่คาดคิด
สำหรับเงินปอนด์ ซึ่งกำลังพักฐานบริเวณกลาง 1.3500 จุดเร่งหลักของตลาดจะอยู่ที่ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของสหราชอาณาจักรในวันที่ 11 กันยายน เนื่องจาก GDP การผลิตภาคอุตสาหกรรม และดุลการค้าจะประกาศในวันเดียวกัน เราคาดว่าค่าเงินจะผันผวนแรง แนะนำตั้งจุดตัดขาดทุน (stop-loss) ให้แคบสำหรับสถานะสปอต หรือใช้กลยุทธ์บัตเตอร์ฟลายสเปรด (butterfly spreads) แบบกรอบแคบเพื่อทำกำไรจากการแกว่งตัวสลับขึ้นลง
เงินเยนญี่ปุ่นเป็นตัวเลือกเด่นของเราสำหรับการให้ผลตอบแทนเหนือกลุ่ม เนื่องจาก USD/JPY ร่วงเข้าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนแถว 155.00 ท่ามกลางการคาดการณ์ว่า BOJ อาจคุมเข้มนโยบายเพิ่ม GDP ไตรมาส 2 รอบสุดท้ายของญี่ปุ่นในวันที่ 8 กันยายน และข้อมูลค่าแรงที่กำลังจะประกาศ จะสะท้อนว่าเศรษฐกิจในประเทศรองรับดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้หรือไม่ เราให้น้ำหนักเชิงบวกต่อการซื้อพุตออปชันบน USD/JPY เพื่อเก็งโอกาสการอ่อนลงสู่โซน 152.00
ท้ายที่สุด เรามองเห็นความแข็งแกร่งต่อเนื่องของดอลลาร์ออสเตรเลีย หลัง AUD/USD เบรกเหนือแนวต้าน 0.7200 ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นการปรับขึ้นใน 8 จาก 10 สัปดาห์ล่าสุด สุนทรพจน์ของ Hunter และ Hauser จาก RBA ในวันที่ 8 กันยายนจะเป็นตัวกำหนดว่าแนวโน้มขาขึ้นจะไปต่อได้หรือไม่ เราแนะนำทยอยซื้อคอลออปชัน (call options) เมื่อมีการย่อเล็กน้อย โดยตั้งเป้าการขยับขึ้นสู่ 0.7350 หากบรรยากาศรับความเสี่ยงของตลาดโลกกลับมาทรงตัว
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
