ทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายต่ำกว่า 4,500 ดอลลาร์ในช่วงเอเชียวันศุกร์ ยุติการปรับขึ้นสองวันติดต่อกัน หลังเงินดอลลาร์สหรัฐขยับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แม้ราคายังคงอยู่ใกล้จุดสูงสุดของสัปดาห์ที่ทำไว้เมื่อวันก่อน ตลาดจับตารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (Nonfarm Payrolls) ซึ่งอาจกำหนดความคาดหวังต่อทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ท่ามกลางการลดทอนการกำหนดราคาโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ผู้ว่าการ Fed คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กล่าวว่าเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเอนเอียงไปทางการคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC เดือนกันยายน หากข้อมูลเงินเฟ้อที่จะออกมาไม่ทำให้ประหลาดใจ โดยปัจจัยดังกล่าวก่อนหน้านี้กดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและเงินดอลลาร์ลง และช่วยให้ทองคำฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสี่สัปดาห์
ราคาน้ำมันทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. หลังความตึงเครียดสหรัฐ-อิหร่านปะทุขึ้นอีกครั้ง และแรงกดดันในช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงกรณีอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันพฤหัสบดี ขณะที่เกาหลีใต้เตรียมส่งกำลัง/ยุทโธปกรณ์ก่อนสิ้นปี ภายใต้ฉากทัศน์ดังกล่าว XAU/USD เริ่มทรงตัวหลังร่วงลงจากบริเวณ 4,700 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ 14 พ.ค. และมีแนวโน้มปิดสัปดาห์บวกเล็กน้อย แต่ยังต้องการแรงส่งเหนือ 4,500 ดอลลาร์ ในเชิงเทคนิค ราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันบนกราฟ 4 ชั่วโมง และเหนือระดับฟีโบนัชชี 38.2% โดย RSI ใกล้ 56 และ MACD อยู่เหนือศูนย์ แนวต้านอยู่ที่ 4,540 ดอลลาร์, 4,609 ดอลลาร์ และบริเวณ 4,698 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับอยู่ที่ 4,442 ดอลลาร์, 4,381 ดอลลาร์, 4,322 ดอลลาร์ และ 4,283.63 ดอลลาร์
Payroll Data and Trading Strategies
รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (Nonfarm Payrolls) ที่ตลาดรอคอยในวันนี้ คือปัจจัยกระตุ้นหลักที่ต้องติดตาม เพราะมีแนวโน้มเป็นตัวกำหนดทิศทางถัดไปของทองคำ โดยในอดีต หากตัวเลขการจ้างงานเบี่ยงเบนจากคาดการณ์ตลาดมากกว่า 50,000 ตำแหน่ง มักทำให้ราคาทองคำแกว่งตัวทันทีราว 1.5% ถึง 2% เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์ปรับกระชับคำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss) ชั่วคราว หรือใช้กลยุทธ์ออปชันแบบสแตรดเดิล (straddle) เพื่อเกาะความผันผวนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยไม่ต้องเลือกทิศทางเร็วเกินไป
Geopolitical Risks and Technical Outlook
นอกเหนือจากข้อมูลแรงงาน ความตึงเครียดที่ยกระดับในตะวันออกกลางและช่องแคบฮอร์มุซยังคงทำให้ “พรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์” ถูกสะท้อนอยู่ในราคาน้ำมันและสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลในอดีตชี้ว่า ความขัดแย้งทางทหารที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญสามารถผลักดันราคาทองคำเพิ่มขึ้นราว 10% ถึง 15% ภายในไม่กี่สัปดาห์ จากความกังวลเงินเฟ้อ สำหรับพอร์ตออปชันของเรา ควรพิจารณาซื้อคอลออปชันนอกเงิน (out-of-the-money call) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการพุ่งขึ้นฉับพลันของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจดันราคาทองทะลุ 4,500 ดอลลาร์ได้ไม่ยาก
ในเชิงเทคนิค ทองคำยังคงมีโครงสร้างขาขึ้นตราบใดที่ยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันบนกราฟ 4 ชั่วโมง โดยแนวรับสำคัญที่ 4,442 ดอลลาร์ยังคงแข็งแกร่ง หากราคาปิดรายวันเหนือระดับจิตวิทยา 4,500 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง จะเป็นสัญญาณไฟเขียวในการสะสมสถานะฟิวเจอร์สฝั่งขาขึ้นระยะยาว โดยมีเป้าหมายที่ 4,609 และ 4,698 ดอลลาร์ ตรงกันข้าม หากเงินดอลลาร์แข็งค่าจากตัวเลขจ้างงานร้อนแรง ควรพิจารณา “ซื้อเมื่อย่อตัว” ใกล้แนวรับ 4,381 ดอลลาร์ ซึ่งในอดีตมักมีแรงซื้อรองรับค่อนข้างมาก
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
