กระแสคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะเข้าแทรกแซงตลาด ส่งผลให้ USDJPY ร่วงแรง กดดันดัชนีดอลลาร์ (Dollar Index) ก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (Non-farm payrolls) ในวันนี้ ยูโรกำลังไต่ขึ้นไปทดสอบ 1.17 ขณะที่ EURINR มุ่งสู่ 110-110.50; EURJPY ร่วงต่ำกว่า 182 และชี้ไปที่ 180 ส่วน AUDUSD ถูกมองว่ามีแนวโน้มปรับขึ้นสู่ 0.73 และ GBPUSD อาจทดสอบ 1.3450 ก่อนดีดกลับ ขณะที่ USDCNY มีแนวโน้มลงสู่ 6.71/70 รูปีอินเดียคาดว่าจะแข็งค่ามาที่ 94 ก่อนพลิกกลับทิศ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐถูกระบุว่า “สูงขึ้นและทรงตัว” พร้อมโอกาสปรับขึ้นต่อ โดยตลาดโฟกัสที่ข้อมูลการว่างงานวันนี้ ยีลด์เยอรมนีแกว่งใกล้แนวต้านสำคัญและต้องมีแรงหนุนต่อเนื่องเพื่อขยับขึ้นต่อ มิฉะนั้นจะมีสัญญาณเตือนโอกาสย่อตัว ยีลด์พันธบัตรรัฐบาลอินเดียอายุ 10 ปี (10-year GoI) ปรับลดลงแต่ยังอยู่เหนือแนวรับ โทนระยะสั้นเป็นบวก แต่คาดว่าจะมีการอ่อนตัวในช่วงกลางทาง ด้านหุ้น ดาวโจนส์ทะลุ 53,000 และเล็ง 54,500-55,000 หากผ่าน 54,000; DAX ตั้งเป้า 26,500 ขณะที่ Nifty เสี่ยงลง 23,600 หาก 23,800 หลุด นิกเกอิชี้ไปที่ 62,000 และเซี่ยงไฮ้ถูกมองว่าแกว่งในกรอบ 3,850-4,000 น้ำมันเบรนท์เล็ง $100 และ WTI $95; ทองคำต้องผ่าน $4,600 เพื่อไปต่อที่ $4,700-$4,800 เงินต้องผ่าน $70 เพื่อขึ้นสู่ $75-$80 ทองแดงทรงตัวในกรอบ $6.50-$6.80 และก๊าซธรรมชาติต้องผ่าน $3.00 เพื่อไปต่อที่ $3.25-$3.50 ทั้งนี้ ประวัติของ Vikram ระบุว่าเริ่มทำงานตั้งแต่ปี 1991 และบริหารความเสี่ยง FX มูลค่า $1.2 พันล้าน
กลยุทธ์ตลาดค่าเงินและตราสารหนี้
เราแนะนำผู้ซื้อขายอนุพันธ์ค่าเงินเตรียมรับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในคู่เงินครอสเยน หลังมีสัญญาณน่าสงสัยว่า BoJ เข้าแทรกแซงอีกครั้ง ซึ่งได้กด USDJPY ลงแล้ว จากการที่ EURJPY ดิ่งแรงหลุด 182 เราแนะนำ “ถือ” สถานะขาย (ชอร์ต) โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 180 พร้อมวางตำแหน่งรับมือดัชนีดอลลาร์ที่มีแนวโน้มอ่อนค่าก่อนรายงาน Payrolls ที่สำคัญในวันนี้ นอกจากนี้ เรายังมองว่ายูโรมีโอกาสทดสอบ 1.17 และรูปีอินเดียมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นสู่ 94 ก่อนเผชิญการกลับทิศ
ในตลาดตราสารหนี้ เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อยีลด์พันธบัตรสหรัฐ และเสนอให้ “ซื้อ” เมื่อย่อตัวช่วงสั้น ๆ ที่อาจถูกกระตุ้นจากข้อมูลจ้างงานวันนี้ ยีลด์เยอรมนีกำลังแกว่งบริเวณแนวต้านสำคัญ เราจึงแนะนำรอการยืนยันการเบรกเอาต์ก่อนทยอยเปิดสถานะซื้อ ขณะเดียวกันให้เตรียมรับการย่อตัวระยะสั้นของยีลด์พันธบัตรรัฐบาลอินเดียอายุ 10 ปี โดยในเชิงสถิติ การพุ่งขึ้นของยีลด์ในวัฏจักรการซื้อขายช่วงปลายฤดูร้อนมักเป็นจุดเข้าที่ดีสำหรับผู้ค้าเชิงกลางระยะ
มุมมองตลาดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์
สำหรับอนุพันธ์หุ้น เราแนะนำซื้อคอลออปชันบนดัชนีดาวโจนส์ เนื่องจากการเบรกเหนือ 53,000 เปิดทางให้วิ่งขึ้นสู่ 55,000 ในทางกลับกัน เราแนะนำชอร์ตหรือซื้อพุทออปชันบนดัชนีนิกเกอิ ซึ่งดูอ่อนแอเชิงโครงสร้างและมีแนวโน้มลงไปหา 62,000 ในตลาดเกิดใหม่ เราแนะนำทำเฮดจ์สำหรับสถานะลองใน Nifty เพราะหากไม่สามารถรักษาแนวรับ 23,800 ได้ อาจเร่งการปรับลงสู่ 23,600 อย่างรวดเร็ว
ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ เราแนะนำคงสถานะ “ลอง” ในน้ำมันเบรนท์ เนื่องจากอุปทานโลกตึงตัวและวินัยการผลิตของ OPEC ผลักดันราคาเข้าใกล้ระดับ $100 สำหรับโลหะมีค่า ควรชะลอการเปิดสถานะลองใหม่ในทองคำ จนกว่าจะปิดเหนือ $4,600 ได้อย่างมั่นคง ซึ่งจะเป็นสัญญาณการขึ้นรอบใหญ่สู่ $4,800 ขณะที่ก๊าซธรรมชาติ แนะนำติดตามใกล้ชิด โดยคงสถานะ “เป็นกลาง” จนกว่าจะเบรกเหนือ $3.00 อย่างชัดเจน
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
