AUD/USD แทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันจันทร์ โดยทรงตัวแถว 0.7165–0.7166 หลังราคาน้ำมันพุ่งขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง หนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US Treasury yields) ปรับขึ้น แต่ยังไม่ส่งแรงหนุนในวงกว้างต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ น้ำมันปรับขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านตอบโต้กันด้วยการโจมตี และประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าสหรัฐจะมีการตอบโต้ ขณะที่ปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงดังกล่าวค่อนข้างเบา จำกัดอยู่ที่ดัชนีภาคการผลิตของเฟดดัลลัส ซึ่งออกมาดีกว่าคาดในเดือนสิงหาคม โดยตลาดหันไปจับตาชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แน่นหนาในระยะถัดไป ซึ่งการประเมินราคาในตลาดยังอ่อนไหวต่อโทน “เข้มงวด” (hawkish) ในการสื่อสารของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
ฝั่งออสเตรเลีย ข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะประกาศ ได้แก่ S&P Global Manufacturing PMI เดือนสิงหาคม หลังครั้งก่อนอยู่ที่ 52.0 รวมถึงใบอนุญาตก่อสร้าง (Building Permits) เดือนกรกฎาคม และตัวเลข GDP ซึ่งมีกำหนดวันที่ 2 กันยายน โดยเงินเฟ้อยังคงเป็นประเด็นติดตาม หลัง trimmed mean CPI ออกมา 3.6% เมื่อเทียบรายปี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม และรายงานการประชุม RBA ล่าสุดระบุว่าสมาชิกถกเถียงระหว่างการปรับขึ้น 25 จุดฐาน (bp) กับการคงอัตราดอกเบี้ย พร้อมส่งสัญญาณความเสี่ยงเงินเฟ้อด้านขาขึ้น ในเชิงเทคนิค ราคา spot ยังอยู่เหนือโซนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บริเวณ 0.7016 โดยแนวรับลากจาก 0.6673–0.6897; แนวต้านถูกอ้างอิงใกล้ 0.7198 และเส้นแนวโน้มระยะยาวจากราว 0.8015 ขณะที่ RSI อยู่ในโซนต่ำ-60s
กลยุทธ์การเทรดอนุพันธ์ท่ามกลางเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์เตรียมรับความผันผวนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นของคู่ AUD/USD ในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า เมื่อแรงตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญมาบรรจบกัน โดย AUD/USD ปัจจุบันทรงตัวใกล้ 0.7165 โฟกัสระยะสั้นของเราอยู่ที่การประกาศ GDP ของออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้ 2 กันยายน ในอดีต ความเปลี่ยนแปลงที่ “เหนือคาด/ต่ำคาด” ของการเติบโตเศรษฐกิจออสเตรเลีย มักกระตุ้นการเคลื่อนไหวฉับพลันของเงินดอลลาร์ออสเตรเลียราว 50–80 pips ภายในไม่กี่นาทีหลังประกาศ
เราแนะนำการใช้สัญญาออปชันเพื่อเฮดจ์ความเสี่ยงจากการแกว่งตัวฉับพลันที่ขับเคลื่อนโดยตลาดพลังงานซึ่งมีความผันผวนสูง ความขัดแย้งล่าสุดในตะวันออกกลางได้ผลักดันราคา Brent crude ให้สูงขึ้น ซึ่งส่งต่อให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีขึ้นไปใกล้ระดับ 4.3% การใช้กลยุทธ์ option straddles ช่วยให้เราสามารถทำกำไรจากการแกว่งตัวเร็วของตลาดได้ ไม่ว่าคู่เงินจะเบรกไปทางใด
ติดตามเงินเฟ้อ นโยบาย และระดับเทคนิคสำคัญ
เราจำเป็นต้องจับตาแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเมื่อเงินเฟ้อพื้นฐานของออสเตรเลียยัง “เหนียวตัว” ที่ระดับ 3.6% ท่าทีเข้มงวดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ประกอบกับนโยบายการเงินสหรัฐที่ตึงตัว ทำให้ตลาดสวอปอัตราดอกเบี้ย (interest rate swaps) สะท้อนภาพแวดล้อม “ดอกเบี้ยสูงนาน” (higher for longer) ความประหลาดใจเชิง hawkish ในข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่กำลังจะออก อาจหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างรวดเร็วและกดดันสถานะ AUD/USD ของเรา
ในมุมมองเชิงเทคนิค ควรติดตามดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 ช่วง ซึ่งทรงตัวในโซนต่ำ-60s ที่ยังถือว่าเอื้อต่อโมเมนตัมเชิงบวก หากราคาทะลุแนวต้านสำคัญที่ 0.7198 เราสามารถพิจารณาเปิดสถานะ Long เพื่อเกาะการไต่ขึ้นไปทดสอบเส้นแนวโน้มขาลงหลัก อย่างไรก็ดี ควรวางคำสั่ง stop-loss ป้องกันความเสี่ยงไว้ต่ำกว่าแนวรับแข็งแกร่งที่ 0.7016 เล็กน้อย เพื่อจำกัดความเสี่ยงด้านขาลงของพอร์ต
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
