AUD/USD ปิดสัปดาห์แข็งค่าขึ้น โดยพุ่งมากกว่า 0.82% ในวันศุกร์ และเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.20% ตลอดทั้งสัปดาห์ หลังดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงภายหลังการประกาศของกระทรวงการคลังสหรัฐ (US Treasury) เกี่ยวกับแผนซื้อคืนพันธบัตร (bond buyback) ในช่วงปลายของเส้นอัตราผลตอบแทน (long end of the curve) โดยคู่เงินซื้อขายที่ 0.7170 หลังรีบาวด์จากบริเวณราว 0.7067 และการปรับขึ้นเหนือจุดสูงสุดรายวันวันที่ 4 มิ.ย. ที่ 0.7149 ช่วยคงมุมมองระยะสั้นให้อยู่ในเชิงบวก
ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นถูกมองว่า “กลับมาดำเนินต่อ” หลังคู่เงินกลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ที่ 0.7969 ขณะที่ RSI ชี้ไปที่โมเมนตัมฝั่งกระทิง แนวต้านแรกอยู่ที่จุดสูงสุดวันที่ 29 พ.ค. บริเวณ 0.7200 หากทะลุได้จะเปิดทางไปยังจุดสูงสุดตั้งแต่ต้นปี (YTD high) ที่ 0.7227 และถัดไปที่ 0.7300 ด้านล่าง หากหลุด 0.7100 จะทำให้ตลาดกลับไปโฟกัสที่ SMA 100 วัน แถว 0.7069 และถัดไปที่ SMA 50 วัน ที่ 0.6999 ขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อน AUD ในภาพรวมที่ถูกกล่าวถึง ได้แก่ นโยบาย RBA แนวโน้มการเติบโตของจีน ราคาแร่เหล็ก—ซึ่งมีมูลค่า 118,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีในปี 2021—และเป้าหมายเงินเฟ้อ 2–3%
ปัจจัยทางเทคนิคและพื้นฐานหนุน AUD/USD แข็งค่าต่อ
เราแนะนำให้นักเทรดตราสารอนุพันธ์เตรียมรับมือโมเมนตัมขาขึ้นของคู่ AUD/USD ที่อาจต่อเนื่องในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้า โดยล่าสุดคู่เงินทะลุแนวต้านสำคัญที่ 0.7149 และขณะนี้ซื้อขายบริเวณราว 0.7170 หากแนวโน้มขาขึ้นยังเดินหน้าต่อ เราคาดว่าราคามีโอกาสทดสอบระดับ 0.7200 อย่างรวดเร็ว ก่อนมุ่งสู่จุดสูงสุดตั้งแต่ต้นปีที่ 0.7227
มุมมองเชิงบวกนี้ได้รับแรงหนุนอย่างมากจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (interest rate differential) ระหว่างธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่แคบลง โดยแม้ Fed จะทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง แต่ RBA ยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (cash rate) ในระดับตึงตัวที่ 4.35% เพื่อรับมือเงินเฟ้อที่เหนียวตัว (sticky inflation) ความได้เปรียบด้านยีลด์ดังกล่าวทำให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังมีความน่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนต่างชาติ
นอกจากนี้ ข้อมูลล่าสุดสะท้อนว่าดุลการค้าออสเตรเลียยังแข็งแกร่ง โดยมีแรงหนุนจากราคาแร่เหล็กที่ทรงตัวเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อเมตริกตัน มาตรการกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมล่าสุดของจีนยังช่วยฟื้นความต้องการทรัพยากรจากออสเตรเลีย เสริมมูลค่าพื้นฐานของเงินออสซี ปัจจัยมหภาคเหล่านี้จึงเป็นฐานรองรับที่แข็งแรงให้กับสัญญาณเบรกเอาต์ทางเทคนิคที่กำลังเห็นอยู่ในขณะนี้
กลยุทธ์การเทรดและระดับความเสี่ยง
สำหรับนักเทรดออปชันและฟิวเจอร์ส เราแนะนำให้ให้น้ำหนักฝั่ง Long พร้อมวางจุดตัดขาดทุน (stop-loss) เพื่อป้องกันความเสี่ยงไว้ต่ำกว่าระดับแนวรับ 0.7100 เล็กน้อย โดย RSI สะท้อนว่าแรงซื้อยังแข็งแกร่งและยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) อย่างไรก็ดี ควรระวังว่า หากราคาปรับลงและหลุด 0.7100 อย่างชัดเจน โฟกัสระยะสั้นอาจเปลี่ยนไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 100 วัน บริเวณ 0.7069
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
